Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Tenaga Nasional Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TENAGA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TENAGA (MYR14.3) is trading below our estimate of [[fair value]] (MYR16.78)

TENAGA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TENAGA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TENAGA (MYR14.3) is trading below our estimate of fair value (MYR16.78)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TENAGA is trading below fair value, but not by a significant amount.

Temel Değerleme Ölçütü

TENAGA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo TENAGA için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, TENAGA'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
TENAGA'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	RM 83.71b

TENAGA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	9x
PEG Oranı	1.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TENAGA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TENAGA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	23.1x
PETGAS PETRONAS Gas Berhad	19.4x	3.5%	RM 35.6b
YTLPOWR YTL Power International Berhad	8.6x	4.0%	RM 30.5b
YTL YTL Corporation Berhad	12.7x	10.4%	RM 27.6b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg	51.8x	n/a	€18.5b
TENAGA Tenaga Nasional Berhad	23.1x	12.9%	RM 83.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TENAGA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.1x) kıyasla oran (23.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TENAGA'nin PE Oranı, Asian Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TENAGA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.1x) compared to the Asian Electric Utilities industry average (17.4x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TENAGA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TENAGA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	23.1x
Adil PE Oran	18.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TENAGA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (18.1x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TENAGA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	RM 14.30	RM 15.78 +10.3%	17.0%	RM 20.60	RM 7.90	n/a	18
Sep ’25	RM 14.64	RM 15.61 +6.7%	12.8%	RM 20.49	RM 11.52	n/a	17
Aug ’25	RM 14.10	RM 15.25 +8.1%	13.7%	RM 20.49	RM 11.52	n/a	18
Jul ’25	RM 14.00	RM 14.61 +4.4%	12.0%	RM 18.30	RM 11.52	n/a	18
Jun ’25	RM 13.04	RM 12.75 -2.3%	17.7%	RM 17.21	RM 7.90	n/a	19
May ’25	RM 11.96	RM 12.34 +3.1%	15.2%	RM 17.21	RM 7.90	n/a	19
Apr ’25	RM 11.38	RM 12.29 +8.0%	15.2%	RM 17.21	RM 7.90	n/a	19
Mar ’25	RM 11.30	RM 11.78 +4.2%	10.0%	RM 13.24	RM 7.90	n/a	19
Feb ’25	RM 10.72	RM 11.40 +6.3%	9.8%	RM 13.24	RM 7.90	n/a	19
Jan ’25	RM 10.04	RM 11.32 +12.7%	9.0%	RM 12.60	RM 7.90	n/a	19
Dec ’24	RM 10.02	RM 11.32 +13.0%	9.0%	RM 12.60	RM 7.90	n/a	19
Nov ’24	RM 9.85	RM 11.36 +15.3%	9.3%	RM 12.60	RM 7.90	n/a	19
Oct ’24	RM 9.99	RM 11.36 +13.7%	9.3%	RM 12.60	RM 7.90	RM 14.40	19
Sep ’24	RM 9.92	RM 10.87 +9.5%	11.9%	RM 12.80	RM 7.90	RM 14.64	20
Aug ’24	RM 9.55	RM 10.78 +12.9%	13.0%	RM 12.80	RM 7.90	RM 14.10	19
Jul ’24	RM 9.05	RM 10.30 +13.8%	12.5%	RM 12.42	RM 7.90	RM 14.00	19
Jun ’24	RM 9.46	RM 10.30 +8.9%	12.5%	RM 12.42	RM 7.90	RM 13.04	19
May ’24	RM 8.90	RM 10.19 +14.5%	14.5%	RM 13.60	RM 7.60	RM 11.96	19
Apr ’24	RM 9.23	RM 10.19 +10.4%	14.5%	RM 13.60	RM 7.60	RM 11.38	19
Mar ’24	RM 9.28	RM 10.00 +7.8%	16.7%	RM 13.60	RM 6.90	RM 11.30	19
Feb ’24	RM 9.42	RM 9.68 +2.8%	18.4%	RM 13.60	RM 6.90	RM 10.72	17
Jan ’24	RM 9.63	RM 9.88 +2.6%	20.6%	RM 14.20	RM 6.90	RM 10.04	18
Dec ’23	RM 9.50	RM 9.57 +0.7%	22.6%	RM 14.20	RM 6.90	RM 10.02	18
Nov ’23	RM 8.40	RM 9.57 +13.9%	23.3%	RM 14.20	RM 6.60	RM 9.85	18
Oct ’23	RM 8.05	RM 9.68 +20.3%	22.3%	RM 14.20	RM 6.60	RM 9.99	19

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.