YTL Corporation Berhad

KLSE:YTL Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 20.4b

YTL Corporation Berhad Değerleme

YTL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YTL ( MYR1.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR7.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YTL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YTL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YTL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YTL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YTL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YTL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.1x
KazançlarRM 2.14b
Piyasa DeğeriRM 20.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YTL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YTL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.4x
YTLPOWR YTL Power International Berhad
7.7x-3.3%RM 25.1b
PETGAS PETRONAS Gas Berhad
19.2x3.6%RM 35.2b
GASMSIA Gas Malaysia Berhad
11.9x-0.04%RM 4.9b
TENAGA Tenaga Nasional Berhad
22.7x13.1%RM 81.6b
YTL YTL Corporation Berhad
10.1x9.9%RM 20.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: YTL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.1x) kıyasla oran (15.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YTL'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YTL 10.1xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies7PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YTL Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) baz alındığında, Asian Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YTL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YTL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.1x
Adil PE Oran18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: YTL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 18.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YTL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.95
RM 3.72
+90.8%
9.0%RM 4.19RM 3.42n/a3
Nov ’25RM 1.99
RM 3.62
+82.0%
9.3%RM 4.19RM 3.33n/a4
Oct ’25RM 2.51
RM 3.62
+44.3%
9.3%RM 4.19RM 3.33n/a4
Sep ’25RM 2.90
RM 3.62
+24.9%
9.3%RM 4.19RM 3.33n/a4
Aug ’25RM 3.38
RM 3.71
+9.6%
9.4%RM 4.19RM 3.33n/a4
Jul ’25RM 3.62
RM 3.71
+2.3%
9.4%RM 4.19RM 3.33n/a4
Jun ’25RM 3.59
RM 3.71
+3.2%
9.4%RM 4.19RM 3.33n/a4
May ’25RM 3.10
RM 2.87
-7.4%
13.4%RM 3.33RM 2.27n/a4
Apr ’25RM 2.66
RM 3.01
+13.0%
33.5%RM 4.65RM 2.10n/a4
Mar ’25RM 2.60
RM 2.51
-3.7%
13.9%RM 3.00RM 2.10n/a4
Feb ’25RM 2.34
RM 2.17
-7.5%
14.4%RM 2.65RM 1.78n/a4
Jan ’25RM 1.89
RM 2.00
+6.0%
7.9%RM 2.13RM 1.78n/a3
Dec ’24RM 1.49
RM 2.00
+34.5%
7.9%RM 2.13RM 1.78n/a3
Nov ’24RM 1.48
RM 1.80
+21.6%
16.7%RM 2.10RM 1.39RM 1.993
Oct ’24RM 1.52
RM 1.80
+18.4%
16.7%RM 2.10RM 1.39RM 2.513
Sep ’24RM 1.58
RM 1.65
+4.4%
15.8%RM 1.91RM 1.39RM 2.902
Aug ’24RM 1.15
RM 1.17
+1.3%
9.9%RM 1.28RM 1.05RM 3.382
Jul ’24RM 1.04
RM 1.17
+12.0%
9.9%RM 1.28RM 1.05RM 3.622
Jun ’24RM 0.90
RM 1.03
+13.9%
2.4%RM 1.05RM 1.00RM 3.592
May ’24RM 0.66
RM 0.70
+6.8%
17.7%RM 0.83RM 0.58RM 3.102
Apr ’24RM 0.61
RM 0.70
+14.6%
17.7%RM 0.83RM 0.58RM 2.662
Mar ’24RM 0.56
RM 0.70
+25.9%
17.7%RM 0.83RM 0.58RM 2.602
Feb ’24RM 0.56
RM 0.70
+24.8%
17.7%RM 0.83RM 0.58RM 2.342
Jan ’24RM 0.58
RM 0.70
+21.6%
17.7%RM 0.83RM 0.58RM 1.892
Dec ’23RM 0.58
RM 0.70
+20.5%
17.7%RM 0.83RM 0.58RM 1.492
Nov ’23RM 0.56
RM 0.58
+3.2%
30.2%RM 0.79RM 0.36RM 1.483

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Gas Malaysia Berhad

RM 4.9b

Sells, markets, and distributes natural gas to the industrial, commercial, and residential sectors in Malaysia.

GASMSIA

RM 3.82

7D

-0.8%

1Y

19.4%

Eden Berhad

RM 75.8m

An investment holding company, operates as an independent power producer primarily in Malaysia.

EDEN

RM 0.15

7D

0%

1Y

-33.3%

Puncak Niaga Holdings Berhad

RM 116.3m

An investment holding company, provides integrated water, wastewater, and environmental solutions in Malaysia.

PUNCAK

RM 0.26

7D

2.0%

1Y

-27.8%