ViTrox Corporation Berhad

KLSE:VITROX Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 7.5b

ViTrox Corporation Berhad Değerleme

VITROX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VITROX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VITROX ( MYR4.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR1.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VITROX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VITROX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VITROX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VITROX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VITROX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VITROX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı83.1x
KazançlarRM 92.18m
Piyasa DeğeriRM 7.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VITROX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VITROX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.4x
GREATEC Greatech Technology Berhad
39.7x15.2%RM 5.7b
MI Mi Technovation Berhad
33.8x23.1%RM 2.0b
GENETEC Genetec Technology Berhad
15.2x14.3%RM 1.0b
ELSOFT Elsoft Research Berhad
97.2x64.6%RM 283.9m
VITROX ViTrox Corporation Berhad
83.1x31.6%RM 7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VITROX Price-To-Earnings Oranı ( 83.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 46.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VITROX'nin PE Oranı, Asian Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VITROX 83.1xSektör Avg. 32.8xNo. of Companies78PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VITROX Price-To-Earnings Oranı ( 83.1 x) baz alındığında, MY Semiconductor sektör ortalamasına ( 48.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VITROX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VITROX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran83.1x
Adil PE Oran43x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VITROX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 83.1 43 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VITROX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 4.05
RM 3.81
-6.0%
15.8%RM 4.80RM 2.93n/a11
Dec ’25RM 3.28
RM 3.84
+17.0%
17.1%RM 5.15RM 2.93n/a11
Nov ’25RM 3.31
RM 3.81
+15.2%
18.0%RM 5.15RM 2.92n/a11
Oct ’25RM 3.34
RM 4.03
+20.8%
18.3%RM 5.15RM 2.92n/a11
Sep ’25RM 3.64
RM 4.03
+10.8%
18.3%RM 5.15RM 2.92n/a11
Aug ’25RM 4.03
RM 4.08
+1.2%
17.2%RM 5.15RM 2.92n/a11
Jul ’25RM 4.09
RM 4.01
-1.9%
13.8%RM 5.15RM 3.08n/a11
Jun ’25RM 3.79
RM 3.89
+2.7%
11.2%RM 4.50RM 3.08n/a10
May ’25RM 3.73
RM 3.89
+4.5%
11.2%RM 4.50RM 3.08n/a10
Apr ’25RM 3.84
RM 3.94
+2.5%
13.4%RM 5.00RM 3.08n/a10
Mar ’25RM 3.75
RM 3.97
+6.0%
13.8%RM 5.00RM 3.08n/a9
Feb ’25RM 3.47
RM 4.01
+15.6%
13.0%RM 5.00RM 3.08n/a9
Jan ’25RM 3.65
RM 4.01
+9.9%
13.0%RM 5.00RM 3.08n/a9
Dec ’24RM 3.49
RM 4.01
+14.8%
13.0%RM 5.00RM 3.08RM 3.289
Nov ’24RM 3.41
RM 4.01
+17.8%
12.7%RM 5.00RM 3.13RM 3.319
Oct ’24RM 3.72
RM 4.15
+11.5%
13.4%RM 5.00RM 3.13RM 3.349
Sep ’24RM 3.79
RM 4.15
+9.4%
13.4%RM 5.00RM 3.13RM 3.649
Aug ’24RM 3.94
RM 3.92
-0.3%
14.5%RM 4.60RM 3.00RM 4.039
Jul ’24RM 3.99
RM 3.94
-1.2%
13.6%RM 4.56RM 3.00RM 4.099
Jun ’24RM 3.93
RM 3.94
+0.4%
13.6%RM 4.56RM 3.00RM 3.799
May ’24RM 4.00
RM 4.03
+0.9%
11.3%RM 4.56RM 3.00RM 3.739
Apr ’24RM 3.99
RM 4.07
+1.9%
11.1%RM 4.54RM 3.00RM 3.849
Mar ’24RM 4.00
RM 4.07
+1.8%
11.1%RM 4.54RM 3.00RM 3.759
Feb ’24RM 3.92
RM 3.97
+1.2%
13.6%RM 4.68RM 3.00RM 3.479
Jan ’24RM 3.83
RM 3.97
+3.7%
13.6%RM 4.68RM 3.00RM 3.659
Dec ’23RM 3.80
RM 3.88
+2.2%
12.6%RM 4.68RM 3.00RM 3.499

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 16:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ViTrox Corporation Berhad 16 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yi Jing ChuaAffin Hwang Investment Bank
Kevin LowAffin Hwang Investment Bank
Muhammad Afif Bin ZulkapllyAmInvestment Bank Berhad