Elsoft Research Berhad Değerleme
ELSOFT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELSOFT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ELSOFT ( MYR0.42 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.07 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELSOFT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ELSOFT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ELSOFT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ELSOFT'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 65.2x |
| Kazançlar | RM 4.46m |
| Piyasa Değeri | RM 290.82m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 14.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -293.9x |
| PEG Oranı | 1.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ELSOFT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 46.6x | ||
3REN 3REN Berhad | 20.1x | 10.6% | RM 240.5m |
TTVHB TT Vision Holdings Berhad | 31.4x | n/a | RM 342.9m |
MMIS MMIS Berhad | 46.4x | n/a | RM 300.0m |
JFTECH JF Technology Berhad | 88.4x | n/a | RM 514.5m |
ELSOFT Elsoft Research Berhad | 65.2x | 47.9% | RM 290.8m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ELSOFT Price-To-Earnings Oranı ( 65.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 46.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ELSOFT'nin PE Oranı, Asian Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 9 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 9 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ELSOFT Price-To-Earnings Oranı ( 65.2 x) baz alındığında, MY Semiconductor sektör ortalamasına ( 31.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ELSOFT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 65.2x |
| Adil PE Oran | 34.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ELSOFT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 65.2 34.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.