Elsoft Research Berhad

KLSE:ELSOFT Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 297.7m

Elsoft Research Berhad Değerleme

ELSOFT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELSOFT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ELSOFT ( MYR0.43 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELSOFT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ELSOFT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ELSOFT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir15.1x
İşletme Değeri/FAVÖK-304x
PEG Oranı1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ELSOFT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ELSOFT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.7x
TTVHB TT Vision Holdings Berhad
31.2xn/aRM 340.5m
MMIS MMIS Berhad
46.4xn/aRM 300.0m
JFTECH JF Technology Berhad
93.9xn/aRM 547.0m
FPGROUP FoundPac Group Berhad
27.2xn/aRM 174.6m
ELSOFT Elsoft Research Berhad
66.7x47.9%RM 297.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ELSOFT Price-To-Earnings Oranı ( 66.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 50.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ELSOFT'nin PE Oranı, Asian Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ELSOFT Price-To-Earnings Oranı ( 66.7 x) baz alındığında, MY Semiconductor sektör ortalamasına ( 35.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ELSOFT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ELSOFT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran66.7x
Adil PE Oran34.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ELSOFT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 66.7 34.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin