Genetec Technology Berhad

KLSE:GENETEC Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 926.2m

Genetec Technology Berhad Değerleme

GENETEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GENETEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GENETEC ( MYR1.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR1.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GENETEC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

GENETEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GENETEC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GENETEC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GENETEC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GENETEC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.4x
KazançlarRM 68.90m
Piyasa DeğeriRM 926.17m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GENETEC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GENETEC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.8x
MMIS MMIS Berhad
46.4xn/aRM 300.0m
MI Mi Technovation Berhad
32.8x23.1%RM 1.9b
3REN 3REN Berhad
20.1x10.6%RM 240.5m
GREATEC Greatech Technology Berhad
39.9x15.2%RM 5.8b
GENETEC Genetec Technology Berhad
13.4x14.3%RM 926.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GENETEC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.4x) kıyasla oran (30.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GENETEC'nin PE Oranı, Asian Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GENETEC 13.4xSektör Avg. 32.6xNo. of Companies80PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GENETEC Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, MY Semiconductor sektör ortalamasına ( 48 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GENETEC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GENETEC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.4x
Adil PE Oran34.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GENETEC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 34.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GENETEC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.18
RM 1.83
+54.7%
1.4%RM 1.85RM 1.80n/a2
Dec ’25RM 1.20
RM 3.15
+162.5%
42.9%RM 4.50RM 1.80n/a2
Nov ’25RM 0.69
RM 3.75
+447.4%
20.0%RM 4.50RM 3.00n/a2
Oct ’25RM 0.84
RM 3.75
+343.8%
20.0%RM 4.50RM 3.00n/a2
Sep ’25RM 1.00
RM 3.75
+275.0%
20.0%RM 4.50RM 3.00n/a2
Aug ’25RM 2.12
RM 4.05
+91.0%
11.1%RM 4.50RM 3.60n/a2
Jul ’25RM 2.23
RM 4.05
+81.6%
11.1%RM 4.50RM 3.60n/a2
Jun ’25RM 2.18
RM 4.05
+85.8%
11.1%RM 4.50RM 3.60n/a2
May ’25RM 1.92
RM 4.05
+110.9%
11.1%RM 4.50RM 3.60n/a2
Apr ’25RM 2.04
RM 4.05
+98.5%
11.1%RM 4.50RM 3.60n/a2
Mar ’25RM 2.24
RM 4.05
+80.8%
11.1%RM 4.50RM 3.60n/a2
Feb ’25RM 1.90
RM 4.05
+113.2%
11.1%RM 4.50RM 3.60n/a2
Jan ’25RM 2.36
RM 4.05
+71.6%
11.1%RM 4.50RM 3.60n/a2
Dec ’24RM 2.39
RM 4.05
+69.5%
11.1%RM 4.50RM 3.60RM 1.202
Nov ’24RM 2.30
RM 4.05
+76.1%
11.1%RM 4.50RM 3.60RM 0.692
Oct ’24RM 2.39
RM 4.07
+70.1%
10.7%RM 4.50RM 3.63RM 0.842
Sep ’24RM 2.36
RM 4.07
+72.2%
10.7%RM 4.50RM 3.63RM 1.002
Aug ’24RM 2.41
RM 4.35
+80.5%
3.4%RM 4.50RM 4.20RM 2.122
Jul ’24RM 2.32
RM 4.35
+87.5%
3.4%RM 4.50RM 4.20RM 2.232
Jun ’24RM 2.52
RM 4.35
+72.6%
3.4%RM 4.50RM 4.20RM 2.182
May ’24RM 2.83
RM 4.33
+52.8%
2.9%RM 4.45RM 4.20RM 1.922
Apr ’24RM 2.70
RM 4.33
+60.2%
2.9%RM 4.45RM 4.20RM 2.042
Mar ’24RM 2.81
RM 4.33
+53.9%
2.9%RM 4.45RM 4.20RM 2.242
Feb ’24RM 2.65
RM 4.50
+69.8%
2.2%RM 4.60RM 4.40RM 1.902
Jan ’24RM 2.39
RM 4.50
+88.3%
2.2%RM 4.60RM 4.40RM 2.362
Dec ’23RM 2.80
RM 4.10
+46.4%
13.9%RM 4.60RM 3.30RM 2.393

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 07:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Genetec Technology Berhad 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shafiq KadirCGS International
null nullCLSA
Ee YapCLSA