Mi Technovation Berhad

KLSE:MI Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 2.0b

Mi Technovation Berhad Değerleme

MI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MI ( MYR2.23 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR1.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.8x
KazançlarRM 58.99m
Piyasa DeğeriRM 1.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.6x
GENETEC Genetec Technology Berhad
15.2x14.3%RM 1.0b
GREATEC Greatech Technology Berhad
39.7x15.2%RM 5.7b
VITROX ViTrox Corporation Berhad
83.1x31.6%RM 7.5b
3REN 3REN Berhad
20.6x10.6%RM 237.3m
MI Mi Technovation Berhad
33.8x23.1%RM 2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.8x) kıyasla oran (39.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MI'nin PE Oranı, Asian Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MI 33.8xSektör Avg. 32.8xNo. of Companies78PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MI Price-To-Earnings Oranı ( 33.8 x) baz alındığında, MY Semiconductor sektör ortalamasına ( 48.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.8x
Adil PE Oran33.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.8 33.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 2.23
RM 2.70
+21.2%
8.8%RM 2.92RM 2.33n/a4
Dec ’25RM 2.10
RM 2.70
+28.7%
8.8%RM 2.92RM 2.33n/a4
Nov ’25RM 1.85
RM 2.70
+46.1%
8.8%RM 2.92RM 2.33n/a4
Oct ’25RM 1.86
RM 2.70
+45.3%
8.8%RM 2.92RM 2.33n/a4
Sep ’25RM 1.97
RM 2.70
+37.2%
8.8%RM 2.92RM 2.33n/a4
Aug ’25RM 2.36
RM 2.65
+12.3%
9.9%RM 2.92RM 2.33n/a4
Jul ’25RM 2.61
RM 2.59
-0.9%
8.4%RM 2.90RM 2.33n/a4
Jun ’25RM 2.41
RM 2.46
+2.2%
5.2%RM 2.67RM 2.33n/a4
May ’25RM 1.88
RM 2.12
+12.8%
16.5%RM 2.57RM 1.59n/a4
Apr ’25RM 1.85
RM 2.12
+14.6%
16.5%RM 2.57RM 1.59n/a4
Mar ’25RM 1.86
RM 2.12
+14.0%
16.5%RM 2.57RM 1.59n/a4
Feb ’25RM 2.00
RM 2.16
+8.1%
16.8%RM 2.57RM 1.59n/a4
Jan ’25RM 1.85
RM 2.16
+16.9%
16.8%RM 2.57RM 1.59n/a4
Dec ’24RM 1.82
RM 2.16
+18.8%
16.8%RM 2.57RM 1.59RM 2.104
Nov ’24RM 1.72
RM 2.01
+17.0%
17.7%RM 2.57RM 1.59RM 1.854
Oct ’24RM 1.71
RM 2.03
+18.7%
17.7%RM 2.57RM 1.59RM 1.864
Sep ’24RM 1.58
RM 2.07
+31.0%
15.1%RM 2.57RM 1.75RM 1.974
Aug ’24RM 1.59
RM 2.07
+30.2%
15.1%RM 2.57RM 1.75RM 2.364
Jul ’24RM 1.38
RM 2.07
+50.0%
15.1%RM 2.57RM 1.75RM 2.614
Jun ’24RM 1.34
RM 2.07
+54.5%
15.1%RM 2.57RM 1.75RM 2.414
May ’24RM 1.65
RM 2.06
+25.1%
17.5%RM 2.57RM 1.75RM 1.883
Apr ’24RM 1.78
RM 2.06
+15.9%
17.5%RM 2.57RM 1.75RM 1.853
Mar ’24RM 1.96
RM 1.96
0%
8.2%RM 2.17RM 1.75RM 1.864
Feb ’24RM 1.45
RM 1.73
+19.5%
19.6%RM 2.17RM 1.24RM 2.004
Jan ’24RM 1.30
RM 1.73
+33.3%
19.6%RM 2.17RM 1.24RM 1.854
Dec ’23RM 1.45
RM 1.73
+19.5%
19.6%RM 2.17RM 1.24RM 1.824

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 16:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mi Technovation Berhad 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kevin LowAffin Hwang Investment Bank
Kam Wai KwokCGS International
Mohammed Shanaz Noor AzamCGS International