Yinson Holdings Berhad

KLSE:YINSON Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 7.4b

Yinson Holdings Berhad Değerleme

YINSON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YINSON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YINSON ( MYR2.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR8.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YINSON adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YINSON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YINSON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YINSON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YINSON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YINSON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.4x
KazançlarRM 791.00m
Piyasa DeğeriRM 7.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YINSON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YINSON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.8x
DIALOG Dialog Group Berhad
17.9x6.1%RM 10.6b
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
6.3x-7.2%RM 2.4b
KEYFIELD Keyfield International Berhad
8.6x15.2%RM 1.8b
ARMADA Bumi Armada Berhad
6.2x3.7%RM 3.2b
YINSON Yinson Holdings Berhad
9.4x14.3%RM 7.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: YINSON, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.4x) kıyasla oran (9.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YINSON'nin PE Oranı, Asian Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YINSON 9.4xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies14PE01020304050+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YINSON Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, MY Energy Services sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YINSON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YINSON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.4x
Adil PE Oran10.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: YINSON tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 10.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YINSON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 2.53
RM 3.76
+48.4%
11.9%RM 4.78RM 3.29n/a9
Nov ’25RM 2.70
RM 3.76
+39.1%
11.9%RM 4.78RM 3.29n/a9
Oct ’25RM 2.64
RM 3.76
+42.3%
11.9%RM 4.78RM 3.29n/a9
Sep ’25RM 2.87
RM 3.71
+29.4%
13.3%RM 4.78RM 3.04n/a9
Aug ’25RM 2.38
RM 3.71
+56.1%
13.3%RM 4.78RM 3.04n/a9
Jul ’25RM 2.34
RM 3.73
+59.3%
13.3%RM 4.78RM 3.04n/a9
Jun ’25RM 2.32
RM 3.65
+57.5%
14.2%RM 4.78RM 2.96n/a9
May ’25RM 2.45
RM 3.65
+49.2%
14.2%RM 4.78RM 2.96n/a9
Apr ’25RM 2.36
RM 3.65
+54.8%
14.2%RM 4.78RM 2.96n/a9
Mar ’25RM 2.56
RM 3.69
+44.2%
15.4%RM 5.05RM 3.06n/a9
Feb ’25RM 2.57
RM 3.69
+43.6%
15.4%RM 5.05RM 3.06n/a9
Jan ’25RM 2.50
RM 3.68
+47.2%
15.5%RM 5.05RM 3.06n/a9
Dec ’24RM 2.44
RM 3.73
+52.9%
14.7%RM 5.05RM 3.06n/a9
Nov ’24RM 2.43
RM 3.73
+53.5%
14.7%RM 5.05RM 3.06RM 2.709
Oct ’24RM 2.48
RM 3.79
+52.7%
14.3%RM 5.05RM 3.06RM 2.649
Sep ’24RM 2.51
RM 3.79
+50.9%
14.3%RM 5.05RM 3.06RM 2.879
Aug ’24RM 2.57
RM 3.78
+47.1%
14.4%RM 5.05RM 3.06RM 2.389
Jul ’24RM 2.56
RM 3.78
+47.6%
14.4%RM 5.05RM 3.06RM 2.349
Jun ’24RM 2.61
RM 3.79
+45.3%
14.2%RM 5.05RM 3.12RM 2.329
May ’24RM 2.62
RM 3.79
+44.7%
14.2%RM 5.05RM 3.12RM 2.459
Apr ’24RM 2.57
RM 3.78
+47.1%
14.2%RM 5.05RM 3.12RM 2.369
Mar ’24RM 2.68
RM 3.75
+40.1%
15.4%RM 5.05RM 3.15RM 2.5610
Feb ’24RM 2.69
RM 3.53
+31.2%
12.4%RM 4.45RM 3.05RM 2.5710
Jan ’24RM 2.43
RM 3.54
+45.6%
12.0%RM 4.45RM 3.15RM 2.5010
Dec ’23RM 2.37
RM 3.31
+39.7%
9.2%RM 4.05RM 2.91RM 2.4410
Nov ’23RM 2.13
RM 3.30
+54.7%
9.3%RM 4.05RM 2.91RM 2.4310

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dayang Enterprise Holdings Bhd

RM 2.4b

An investment holding company, provides offshore topside maintenance services, minor fabrication works, and offshore hook-up and commissioning services to the oil and gas companies in Malaysia.

DAYANG

RM 2.11

7D

-6.2%

1Y

25.6%

Hibiscus Petroleum Berhad

RM 1.5b

Engages in the exploration, development, and sale of oil and gas.

HIBISCS

RM 1.97

7D

1.5%

1Y

-24.2%

Petra Energy Berhad

RM 436.5m

An investment holding company, engages in the provision of a range of integrated brownfield services and products for the upstream oil and gas industry in Malaysia.

PENERGY

RM 1.36

7D

6.3%

1Y

57.2%