Bumi Armada Berhad

KLSE:ARMADA Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 2.9b

Bumi Armada Berhad Değerleme

ARMADA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARMADA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARMADA ( MYR0.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR0.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARMADA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARMADA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ARMADA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.7x
İşletme Değeri/FAVÖK4.2x
PEG Oranı1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARMADA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARMADA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.5x
KEYFIELD Keyfield International Berhad
10.3x18.6%RM 1.7b
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
7.9x-2.3%RM 2.7b
WASCO Wasco Berhad
4.9x-6.0%RM 789.8m
DIALOG Dialog Group Berhad
18.7x7.4%RM 11.3b
ARMADA Bumi Armada Berhad
5.7x3.7%RM 2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARMADA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (10.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARMADA'nin PE Oranı, Asian Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARMADA Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, MY Energy Services sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARMADA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARMADA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.7x
Adil PE Oran8.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ARMADA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 8.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARMADA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 0.50
RM 0.70
+39.3%
14.5%RM 0.85RM 0.55n/a11
Oct ’25RM 0.47
RM 0.70
+46.6%
14.5%RM 0.85RM 0.55n/a11
Sep ’25RM 0.54
RM 0.69
+29.4%
14.0%RM 0.85RM 0.55n/a12
Aug ’25RM 0.55
RM 0.68
+25.2%
13.5%RM 0.84RM 0.50n/a12
Jul ’25RM 0.56
RM 0.69
+22.4%
12.9%RM 0.84RM 0.50n/a12
Jun ’25RM 0.57
RM 0.69
+20.3%
12.9%RM 0.84RM 0.50n/a12
May ’25RM 0.59
RM 0.66
+11.4%
12.2%RM 0.75RM 0.50n/a12
Apr ’25RM 0.58
RM 0.66
+13.4%
12.2%RM 0.75RM 0.50n/a12
Mar ’25RM 0.54
RM 0.65
+21.1%
12.0%RM 0.75RM 0.50n/a12
Feb ’25RM 0.56
RM 0.64
+14.7%
15.4%RM 0.75RM 0.38n/a13
Jan ’25RM 0.49
RM 0.64
+29.8%
15.4%RM 0.75RM 0.38n/a13
Dec ’24RM 0.51
RM 0.64
+25.9%
15.4%RM 0.75RM 0.38n/a13
Nov ’24RM 0.54
RM 0.64
+18.9%
17.3%RM 0.75RM 0.38RM 0.5013
Oct ’24RM 0.56
RM 0.62
+10.1%
17.0%RM 0.75RM 0.38RM 0.4713
Sep ’24RM 0.53
RM 0.61
+16.0%
17.1%RM 0.75RM 0.38RM 0.5413
Aug ’24RM 0.53
RM 0.63
+19.0%
21.5%RM 0.83RM 0.38RM 0.5513
Jul ’24RM 0.47
RM 0.63
+33.1%
20.1%RM 0.83RM 0.38RM 0.5613
Jun ’24RM 0.63
RM 0.74
+18.3%
16.9%RM 0.87RM 0.44RM 0.5713
May ’24RM 0.67
RM 0.71
+6.5%
16.0%RM 0.87RM 0.44RM 0.5913
Apr ’24RM 0.63
RM 0.71
+13.3%
16.0%RM 0.87RM 0.44RM 0.5813
Mar ’24RM 0.62
RM 0.71
+15.1%
16.0%RM 0.87RM 0.44RM 0.5413
Feb ’24RM 0.57
RM 0.67
+15.7%
17.7%RM 0.88RM 0.44RM 0.5613
Jan ’24RM 0.48
RM 0.67
+38.6%
17.7%RM 0.88RM 0.44RM 0.4913
Dec ’23RM 0.48
RM 0.67
+38.6%
17.4%RM 0.88RM 0.44RM 0.5113
Nov ’23RM 0.40
RM 0.64
+62.2%
16.7%RM 0.83RM 0.44RM 0.5413

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y