Keyfield International Berhad Değerleme

KEYFIELD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KEYFIELD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KEYFIELD ( MYR2.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR10.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KEYFIELD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KEYFIELD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KEYFIELD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KEYFIELD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KEYFIELD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KEYFIELD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	8.4x
Kazançlar	RM 203.58m
Piyasa Değeri	RM 1.75b

KEYFIELD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.4x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KEYFIELD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KEYFIELD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	5.5x
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd	6.4x	-7.7%	RM 2.5b
PERDANA Perdana Petroleum Berhad	4.4x	n/a	RM 612.4m
MHB Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad	6.2x	1.7%	RM 656.0m
WASCO Wasco Berhad	5.2x	-6.0%	RM 813.0m
KEYFIELD Keyfield International Berhad	8.4x	15.2%	RM 1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KEYFIELD Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KEYFIELD'nin PE Oranı, Asian Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KEYFIELD Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, MY Energy Services sektör ortalamasına ( 6.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KEYFIELD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KEYFIELD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.4x
Adil PE Oran	9.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KEYFIELD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 9.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KEYFIELD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	RM 2.13	RM 3.22 +50.9%	1.1%	RM 3.25	RM 3.18	n/a	2
Nov ’25	RM 2.15	RM 2.92 +36.0%	20.6%	RM 3.50	RM 2.09	n/a	3
Oct ’25	RM 2.28	RM 2.92 +28.2%	20.6%	RM 3.50	RM 2.09	n/a	3
Sep ’25	RM 2.38	RM 2.64 +10.7%	20.7%	RM 3.18	RM 2.09	n/a	2
Aug ’25	RM 2.47	RM 2.55 +3.0%	17.9%	RM 3.00	RM 2.09	n/a	2
Jul ’25	RM 2.43	RM 2.47 +1.6%	15.4%	RM 2.85	RM 2.09	n/a	2
Jun ’25	RM 2.41	RM 2.00 -17.2%	4.8%	RM 2.09	RM 1.90	n/a	2
May ’25	RM 1.81	RM 2.00 +10.2%	4.8%	RM 2.09	RM 1.90	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dayang Enterprise Holdings Bhd

RM 2.5b

An investment holding company, provides offshore topside maintenance services, minor fabrication works, and offshore hook-up and commissioning services to the oil and gas companies in Malaysia.

DAYANG

RM 2.13

-2.7%

31.5%

Hibiscus Petroleum Berhad

RM 1.6b

Engages in the exploration, development, and sale of oil and gas.

HIBISCS

RM 2.03

5.2%

-19.1%

Petra Energy Berhad

RM 442.9m

An investment holding company, engages in the provision of a range of integrated brownfield services and products for the upstream oil and gas industry in Malaysia.

PENERGY

RM 1.36

5.4%

55.4%