Dialog Group Berhad

KLSE:DIALOG Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 10.0b

Dialog Group Berhad Değerleme

DIALOG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIALOG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DIALOG ( MYR1.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIALOG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DIALOG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DIALOG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DIALOG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DIALOG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DIALOG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.9x
KazançlarRM 593.83m
Piyasa DeğeriRM 10.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DIALOG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DIALOG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.8x
YINSON Yinson Holdings Berhad
9.9x15.4%RM 7.6b
ARMADA Bumi Armada Berhad
6.9x2.6%RM 3.8b
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
5.9x-8.8%RM 2.3b
KEYFIELD Keyfield International Berhad
8.3x12.3%RM 1.7b
DIALOG Dialog Group Berhad
16.9x5.7%RM 10.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DIALOG Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DIALOG'nin PE Oranı, MY Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BARAKAH Barakah Offshore Petroleum Berhad
1.3xn/aUS$11.17m
SCOMIES Scomi Energy Services Bhd
0.09xn/aUS$494.50k
Bu PE aralığında başka şirket yok
DIALOG 16.9xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DIALOG Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) baz alındığında, MY Energy Services sektör ortalamasına ( 6.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DIALOG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DIALOG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.9x
Adil PE Oran9.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DIALOG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 9.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DIALOG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.78
RM 2.67
+49.8%
15.4%RM 3.37RM 2.00n/a14
Dec ’25RM 1.85
RM 2.73
+47.8%
13.6%RM 3.37RM 2.12n/a14
Nov ’25RM 2.08
RM 2.89
+38.8%
11.7%RM 3.37RM 2.15n/a14
Oct ’25RM 2.10
RM 2.89
+37.5%
11.7%RM 3.37RM 2.15n/a14
Sep ’25RM 2.36
RM 2.88
+22.0%
11.7%RM 3.37RM 2.15n/a14
Aug ’25RM 2.55
RM 2.85
+11.6%
11.4%RM 3.23RM 2.15n/a14
Jul ’25RM 2.42
RM 2.83
+17.0%
11.1%RM 3.18RM 2.15n/a14
Jun ’25RM 2.39
RM 2.76
+15.5%
11.4%RM 3.18RM 2.15n/a14
May ’25RM 2.41
RM 2.71
+12.6%
10.8%RM 3.15RM 2.15n/a14
Apr ’25RM 2.32
RM 2.68
+15.7%
10.6%RM 3.15RM 2.15n/a14
Mar ’25RM 2.15
RM 2.66
+23.7%
11.3%RM 3.15RM 2.15n/a14
Feb ’25RM 1.83
RM 2.73
+49.0%
14.3%RM 3.36RM 2.15n/a14
Jan ’25RM 2.07
RM 2.73
+31.7%
14.3%RM 3.36RM 2.15n/a14
Dec ’24RM 2.07
RM 2.73
+31.7%
14.3%RM 3.36RM 2.15RM 1.8514
Nov ’24RM 2.06
RM 2.72
+32.1%
14.9%RM 3.36RM 2.00RM 2.0814
Oct ’24RM 2.12
RM 2.91
+37.0%
23.4%RM 4.90RM 2.00RM 2.1014
Sep ’24RM 2.09
RM 2.92
+39.7%
22.8%RM 4.90RM 2.00RM 2.3614
Aug ’24RM 2.29
RM 2.96
+29.1%
21.7%RM 4.90RM 2.00RM 2.5514
Jul ’24RM 2.06
RM 2.96
+43.9%
21.7%RM 4.90RM 2.00RM 2.4214
Jun ’24RM 2.09
RM 2.96
+41.8%
21.7%RM 4.90RM 2.00RM 2.3914
May ’24RM 2.29
RM 3.03
+32.3%
20.8%RM 4.90RM 2.20RM 2.4114
Apr ’24RM 2.36
RM 3.03
+28.4%
20.8%RM 4.90RM 2.20RM 2.3214
Mar ’24RM 2.25
RM 3.02
+34.0%
20.2%RM 4.90RM 2.20RM 2.1515
Feb ’24RM 2.60
RM 3.02
+16.2%
21.7%RM 4.90RM 2.20RM 1.8315
Jan ’24RM 2.45
RM 3.04
+24.2%
21.5%RM 4.90RM 2.25RM 2.0715
Dec ’23RM 2.31
RM 3.04
+31.7%
21.5%RM 4.90RM 2.25RM 2.0715

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 16:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dialog Group Berhad 31 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Muhammad Afif Bin ZulkapllyAffin Hwang Investment Bank
Kevin LowAffin Hwang Investment Bank
Khir GohAmInvestment Bank Berhad