Dialog Group Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIALOG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

DIALOG ( MYR2.06 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.53 )

DIALOG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIALOG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DIALOG ( MYR2.06 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIALOG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DIALOG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo DIALOG için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, DIALOG'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
DIALOG'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	RM 11.62b

DIALOG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	15.9x
PEG Oranı	2.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DIALOG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DIALOG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.4x
YINSON Yinson Holdings Berhad	10.1x	14.3%	RM 8.0b
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd	7.9x	-2.3%	RM 2.6b
ARMADA Bumi Armada Berhad	5.6x	3.7%	RM 2.9b
KEYFIELD Keyfield International Berhad	10.1x	18.6%	RM 1.7b
DIALOG Dialog Group Berhad	20.2x	7.4%	RM 11.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DIALOG Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DIALOG'nin PE Oranı, Asian Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DIALOG Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) baz alındığında, MY Energy Services sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DIALOG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DIALOG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20.2x
Adil PE Oran	10.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DIALOG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 10.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DIALOG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	RM 2.06	RM 2.89 +40.2%	11.7%	RM 3.37	RM 2.15	n/a	14
Oct ’25	RM 2.10	RM 2.89 +37.5%	11.7%	RM 3.37	RM 2.15	n/a	14
Sep ’25	RM 2.36	RM 2.88 +22.0%	11.7%	RM 3.37	RM 2.15	n/a	14
Aug ’25	RM 2.55	RM 2.85 +11.6%	11.4%	RM 3.23	RM 2.15	n/a	14
Jul ’25	RM 2.42	RM 2.83 +17.0%	11.1%	RM 3.18	RM 2.15	n/a	14
Jun ’25	RM 2.39	RM 2.76 +15.5%	11.4%	RM 3.18	RM 2.15	n/a	14
May ’25	RM 2.41	RM 2.71 +12.6%	10.8%	RM 3.15	RM 2.15	n/a	14
Apr ’25	RM 2.32	RM 2.68 +15.7%	10.6%	RM 3.15	RM 2.15	n/a	14
Mar ’25	RM 2.15	RM 2.66 +23.7%	11.3%	RM 3.15	RM 2.15	n/a	14
Feb ’25	RM 1.83	RM 2.73 +49.0%	14.3%	RM 3.36	RM 2.15	n/a	14
Jan ’25	RM 2.07	RM 2.73 +31.7%	14.3%	RM 3.36	RM 2.15	n/a	14
Dec ’24	RM 2.07	RM 2.73 +31.7%	14.3%	RM 3.36	RM 2.15	n/a	14
Nov ’24	RM 2.06	RM 2.72 +32.1%	14.9%	RM 3.36	RM 2.00	RM 2.08	14
Oct ’24	RM 2.12	RM 2.91 +37.0%	23.4%	RM 4.90	RM 2.00	RM 2.10	14
Sep ’24	RM 2.09	RM 2.92 +39.7%	22.8%	RM 4.90	RM 2.00	RM 2.36	14
Aug ’24	RM 2.29	RM 2.96 +29.1%	21.7%	RM 4.90	RM 2.00	RM 2.55	14
Jul ’24	RM 2.06	RM 2.96 +43.9%	21.7%	RM 4.90	RM 2.00	RM 2.42	14
Jun ’24	RM 2.09	RM 2.96 +41.8%	21.7%	RM 4.90	RM 2.00	RM 2.39	14
May ’24	RM 2.29	RM 3.03 +32.3%	20.8%	RM 4.90	RM 2.20	RM 2.41	14
Apr ’24	RM 2.36	RM 3.03 +28.4%	20.8%	RM 4.90	RM 2.20	RM 2.32	14
Mar ’24	RM 2.25	RM 3.02 +34.0%	20.2%	RM 4.90	RM 2.20	RM 2.15	15
Feb ’24	RM 2.60	RM 3.02 +16.2%	21.7%	RM 4.90	RM 2.20	RM 1.83	15
Jan ’24	RM 2.45	RM 3.04 +24.2%	21.5%	RM 4.90	RM 2.25	RM 2.07	15
Dec ’23	RM 2.31	RM 3.04 +31.7%	21.5%	RM 4.90	RM 2.25	RM 2.07	15
Nov ’23	RM 2.02	RM 3.20 +58.5%	21.4%	RM 4.90	RM 2.25	RM 2.06	15

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.