Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Icon Offshore Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ICON ( MYR1.14 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR2.19 )

ICON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ICON ( MYR1.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR2.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ICON adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ICON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ICON için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ICON'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ICON'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	RM 698.45m

ICON temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	17.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ICON'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ICON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.5x
SAPNRG Sapura Energy Berhad	0.1x	-0.08%	RM 643.2m
DELEUM Deleum Berhad	0.8x	4.4%	RM 662.6m
WASCO Wasco Berhad	0.3x	2.6%	RM 859.5m
UZMA Uzma Berhad	0.7x	4.9%	RM 439.7m
ICON Icon Offshore Berhad	3.7x	20.3%	RM 698.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: ICON Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ICON'nin PE Oranı, MY Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ICON Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, MY Energy Services sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ICON 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ICON PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	3.7x
Adil PS Oran	0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ICON tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.8 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ICON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	RM 1.12	RM 0.94 -15.6%	25.9%	RM 1.19	RM 0.70	n/a	2
Sep ’25	RM 1.17	RM 0.94 -19.2%	25.9%	RM 1.19	RM 0.70	n/a	2
Aug ’25	RM 1.18	RM 0.59 -49.6%	17.6%	RM 0.70	RM 0.49	n/a	2
Jul ’25	RM 0.99	RM 0.59 -39.9%	17.6%	RM 0.70	RM 0.49	n/a	2
Jun ’25	RM 0.75	RM 0.59 -20.7%	17.6%	RM 0.70	RM 0.49	n/a	2
May ’25	RM 0.77	RM 0.76 -1.9%	6.0%	RM 0.80	RM 0.71	n/a	2
Apr ’25	RM 0.81	RM 0.76 -7.4%	6.0%	RM 0.80	RM 0.71	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.