Sports Toto Berhad

KLSE:SPTOTO Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 2.0b

Sports Toto Berhad Değerleme

SPTOTO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPTOTO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPTOTO ( MYR1.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR1.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPTOTO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPTOTO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPTOTO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPTOTO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPTOTO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPTOTO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
KazançlarRM 199.15m
Piyasa DeğeriRM 2.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPTOTO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPTOTO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.8x
MAGNUM Magnum Berhad
12.6x10.0%RM 1.7b
RGB RGB International Bhd
19.4x61.9%RM 570.1m
GENM Genting Malaysia Berhad
21.7x27.5%RM 12.2b
GENTING Genting Berhad
9.7x14.8%RM 14.5b
SPTOTO Sports Toto Berhad
10x6.1%RM 2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPTOTO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (15.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPTOTO'nin PE Oranı, Asian Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPTOTO 10.0xSektör Avg. 20.9xNo. of Companies66PE01632486480+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPTOTO Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, MY Hospitality sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPTOTO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPTOTO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Oran11.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPTOTO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10 11.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPTOTO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.48
RM 1.62
+9.5%
7.0%RM 1.78RM 1.45n/a7
Nov ’25RM 1.55
RM 1.71
+10.0%
10.1%RM 1.98RM 1.45n/a7
Oct ’25RM 1.60
RM 1.71
+6.6%
10.1%RM 1.98RM 1.45n/a7
Sep ’25RM 1.59
RM 1.71
+7.3%
10.1%RM 1.98RM 1.45n/a7
Aug ’25RM 1.66
RM 1.62
-2.6%
8.6%RM 1.82RM 1.36n/a8
Jul ’25RM 1.53
RM 1.62
+5.7%
8.6%RM 1.82RM 1.36n/a8
Jun ’25RM 1.68
RM 1.62
-3.7%
8.6%RM 1.82RM 1.36n/a8
May ’25RM 1.41
RM 1.56
+10.9%
7.1%RM 1.72RM 1.36n/a8
Apr ’25RM 1.38
RM 1.56
+13.3%
7.1%RM 1.72RM 1.36n/a8
Mar ’25RM 1.42
RM 1.56
+10.1%
7.1%RM 1.72RM 1.36n/a8
Feb ’25RM 1.49
RM 1.62
+8.6%
9.1%RM 1.86RM 1.40n/a8
Jan ’25RM 1.48
RM 1.62
+9.4%
9.1%RM 1.86RM 1.40n/a8
Dec ’24RM 1.49
RM 1.62
+8.6%
9.1%RM 1.86RM 1.40n/a8
Nov ’24RM 1.46
RM 1.71
+17.2%
23.3%RM 2.70RM 1.40RM 1.558
Oct ’24RM 1.48
RM 1.74
+17.7%
22.1%RM 2.70RM 1.40RM 1.608
Sep ’24RM 1.50
RM 1.74
+16.2%
22.1%RM 2.70RM 1.40RM 1.598
Aug ’24RM 1.44
RM 1.65
+14.8%
28.2%RM 2.70RM 1.04RM 1.668
Jul ’24RM 1.33
RM 1.65
+24.2%
28.2%RM 2.70RM 1.04RM 1.538
Jun ’24RM 1.40
RM 1.65
+18.0%
28.2%RM 2.70RM 1.04RM 1.688
May ’24RM 1.39
RM 1.82
+31.1%
21.4%RM 2.70RM 1.40RM 1.4110
Apr ’24RM 1.49
RM 1.86
+24.5%
19.8%RM 2.70RM 1.40RM 1.3810
Mar ’24RM 1.53
RM 1.86
+21.2%
19.8%RM 2.70RM 1.40RM 1.4210
Feb ’24RM 1.61
RM 1.99
+23.8%
16.2%RM 2.70RM 1.45RM 1.4910
Jan ’24RM 1.62
RM 2.01
+23.8%
16.0%RM 2.70RM 1.45RM 1.4810
Dec ’23RM 1.68
RM 2.01
+19.5%
16.0%RM 2.70RM 1.45RM 1.4910
Nov ’23RM 1.79
RM 2.14
+19.3%
14.1%RM 2.70RM 1.50RM 1.4610

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y