Sports Toto Berhad

KLSE:SPTOTO Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 2.0b

Sports Toto Berhad Değerleme

SPTOTO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPTOTO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPTOTO ( MYR1.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR1.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPTOTO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPTOTO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPTOTO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPTOTO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPTOTO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPTOTO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.1x
KazançlarRM 199.15m
Piyasa DeğeriRM 2.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPTOTO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPTOTO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16x
MAGNUM Magnum Berhad
12.6x10.0%RM 1.7b
RGB RGB International Bhd
27.2x81.8%RM 608.6m
GENM Genting Malaysia Berhad
12.7x10.8%RM 12.1b
GENTING Genting Berhad
11.5x20.1%RM 13.8b
SPTOTO Sports Toto Berhad
10.1x6.1%RM 2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPTOTO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.1x) kıyasla oran (16x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPTOTO'nin PE Oranı, Asian Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPTOTO 10.1xSektör Avg. 21.3xNo. of Companies62PE01632486480+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPTOTO Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) baz alındığında, MY Hospitality sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPTOTO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPTOTO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.1x
Adil PE Oran11.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPTOTO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 11.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPTOTO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.49
RM 1.62
+8.7%
7.0%RM 1.78RM 1.45n/a7
Dec ’25RM 1.45
RM 1.62
+11.7%
7.0%RM 1.78RM 1.45n/a7
Nov ’25RM 1.55
RM 1.71
+10.0%
10.1%RM 1.98RM 1.45n/a7
Oct ’25RM 1.60
RM 1.71
+6.6%
10.1%RM 1.98RM 1.45n/a7
Sep ’25RM 1.59
RM 1.71
+7.3%
10.1%RM 1.98RM 1.45n/a7
Aug ’25RM 1.66
RM 1.62
-2.6%
8.6%RM 1.82RM 1.36n/a8
Jul ’25RM 1.53
RM 1.62
+5.7%
8.6%RM 1.82RM 1.36n/a8
Jun ’25RM 1.68
RM 1.62
-3.7%
8.6%RM 1.82RM 1.36n/a8
May ’25RM 1.41
RM 1.56
+10.9%
7.1%RM 1.72RM 1.36n/a8
Apr ’25RM 1.38
RM 1.56
+13.3%
7.1%RM 1.72RM 1.36n/a8
Mar ’25RM 1.42
RM 1.56
+10.1%
7.1%RM 1.72RM 1.36n/a8
Feb ’25RM 1.49
RM 1.62
+8.6%
9.1%RM 1.86RM 1.40n/a8
Jan ’25RM 1.48
RM 1.62
+9.4%
9.1%RM 1.86RM 1.40n/a8
Dec ’24RM 1.49
RM 1.62
+8.6%
9.1%RM 1.86RM 1.40RM 1.458
Nov ’24RM 1.46
RM 1.71
+17.2%
23.3%RM 2.70RM 1.40RM 1.558
Oct ’24RM 1.48
RM 1.74
+17.7%
22.1%RM 2.70RM 1.40RM 1.608
Sep ’24RM 1.50
RM 1.74
+16.2%
22.1%RM 2.70RM 1.40RM 1.598
Aug ’24RM 1.44
RM 1.65
+14.8%
28.2%RM 2.70RM 1.04RM 1.668
Jul ’24RM 1.33
RM 1.65
+24.2%
28.2%RM 2.70RM 1.04RM 1.538
Jun ’24RM 1.40
RM 1.65
+18.0%
28.2%RM 2.70RM 1.04RM 1.688
May ’24RM 1.39
RM 1.82
+31.1%
21.4%RM 2.70RM 1.40RM 1.4110
Apr ’24RM 1.49
RM 1.86
+24.5%
19.8%RM 2.70RM 1.40RM 1.3810
Mar ’24RM 1.53
RM 1.86
+21.2%
19.8%RM 2.70RM 1.40RM 1.4210
Feb ’24RM 1.61
RM 1.99
+23.8%
16.2%RM 2.70RM 1.45RM 1.4910
Jan ’24RM 1.62
RM 2.01
+23.8%
16.0%RM 2.70RM 1.45RM 1.4810
Dec ’23RM 1.68
RM 2.01
+19.5%
16.0%RM 2.70RM 1.45RM 1.4910

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 21:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sports Toto Berhad 25 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chi Hoong NgAffin Hwang Investment Bank
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Huey GanAmInvestment Bank Berhad