Genting Malaysia Berhad

KLSE:GENM Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 12.1b

Genting Malaysia Berhad Değerleme

GENM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GENM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GENM ( MYR2.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR3.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GENM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GENM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GENM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GENM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GENM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GENM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.7x
KazançlarRM 557.08m
Piyasa DeğeriRM 12.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GENM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GENM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
GENTING Genting Berhad
9.7x14.8%RM 14.6b
MAGNUM Magnum Berhad
12.6x10.0%RM 1.7b
SPTOTO Sports Toto Berhad
10x6.1%RM 2.0b
RGB RGB International Bhd
19.4x61.9%RM 570.1m
GENM Genting Malaysia Berhad
21.7x27.5%RM 12.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GENM Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GENM'nin PE Oranı, Asian Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GENM 21.7xSektör Avg. 21.0xNo. of Companies64PE01632486480+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GENM Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, MY Hospitality sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GENM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GENM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.7x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GENM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 20.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GENM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 2.13
RM 3.14
+47.6%
8.8%RM 3.65RM 2.65n/a14
Nov ’25RM 2.25
RM 3.14
+39.8%
8.8%RM 3.65RM 2.65n/a14
Oct ’25RM 2.44
RM 3.17
+29.9%
10.5%RM 4.00RM 2.65n/a14
Sep ’25RM 2.52
RM 3.17
+25.8%
10.5%RM 4.00RM 2.65n/a14
Aug ’25RM 2.57
RM 3.27
+27.1%
10.1%RM 4.00RM 2.67n/a14
Jul ’25RM 2.55
RM 3.25
+27.4%
10.0%RM 4.00RM 2.67n/a15
Jun ’25RM 2.65
RM 3.26
+22.9%
10.0%RM 4.00RM 2.67n/a15
May ’25RM 2.64
RM 3.22
+21.8%
10.8%RM 4.00RM 2.67n/a13
Apr ’25RM 2.72
RM 3.17
+16.5%
11.5%RM 4.00RM 2.55n/a15
Mar ’25RM 2.80
RM 3.17
+13.2%
11.8%RM 4.00RM 2.55n/a15
Feb ’25RM 2.70
RM 3.07
+13.6%
13.1%RM 4.00RM 2.55n/a15
Jan ’25RM 2.69
RM 3.06
+13.7%
13.4%RM 4.00RM 2.55n/a15
Dec ’24RM 2.69
RM 3.16
+17.5%
14.8%RM 4.00RM 2.55n/a16
Nov ’24RM 2.41
RM 3.15
+30.7%
15.0%RM 4.00RM 2.48RM 2.2516
Oct ’24RM 2.50
RM 3.16
+26.3%
15.0%RM 4.00RM 2.48RM 2.4416
Sep ’24RM 2.58
RM 3.17
+23.0%
14.6%RM 4.00RM 2.48RM 2.5217
Aug ’24RM 2.56
RM 3.15
+23.1%
13.4%RM 4.00RM 2.34RM 2.5717
Jul ’24RM 2.46
RM 3.21
+30.4%
12.3%RM 4.00RM 2.34RM 2.5517
Jun ’24RM 2.51
RM 3.24
+29.2%
13.1%RM 4.00RM 2.34RM 2.6517
May ’24RM 2.71
RM 3.38
+24.9%
12.6%RM 4.15RM 2.41RM 2.6417
Apr ’24RM 2.65
RM 3.34
+26.1%
11.6%RM 4.00RM 2.41RM 2.7217
Mar ’24RM 2.70
RM 3.34
+23.8%
11.6%RM 4.00RM 2.41RM 2.8017
Feb ’24RM 2.84
RM 3.41
+20.2%
10.4%RM 4.00RM 2.50RM 2.7018
Jan ’24RM 2.69
RM 3.45
+28.3%
12.9%RM 4.70RM 2.50RM 2.6918
Dec ’23RM 2.65
RM 3.49
+31.6%
12.1%RM 4.70RM 2.50RM 2.6918
Nov ’23RM 2.70
RM 3.58
+32.7%
11.7%RM 4.70RM 2.70RM 2.4118

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y