Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Genting Malaysia Berhad Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GENM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GENM ( MYR2.39 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR3.8 )

GENM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GENM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GENM ( MYR2.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR3.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GENM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GENM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo GENM için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, GENM'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
GENM'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	RM 13.55b

GENM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	8x
PEG Oranı	0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GENM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GENM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.3x
GENTING Genting Berhad	10.7x	14.8%	RM 16.1b
SPTOTO Sports Toto Berhad	9.8x	3.8%	RM 2.2b
MAGNUM Magnum Berhad	12.4x	7.3%	RM 1.7b
RGB RGB International Bhd	20.4x	61.9%	RM 600.9m
GENM Genting Malaysia Berhad	24.3x	29.0%	RM 13.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GENM Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GENM'nin PE Oranı, Asian Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GENM Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 x) baz alındığında, Asian Hospitality sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GENM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GENM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	24.3x
Adil PE Oran	20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GENM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.3 20.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GENM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	RM 2.39	RM 3.17 +32.6%	10.5%	RM 4.00	RM 2.65	n/a	14
Sep ’25	RM 2.52	RM 3.17 +25.8%	10.5%	RM 4.00	RM 2.65	n/a	14
Aug ’25	RM 2.57	RM 3.27 +27.1%	10.1%	RM 4.00	RM 2.67	n/a	14
Jul ’25	RM 2.55	RM 3.25 +27.4%	10.0%	RM 4.00	RM 2.67	n/a	15
Jun ’25	RM 2.65	RM 3.26 +22.9%	10.0%	RM 4.00	RM 2.67	n/a	15
May ’25	RM 2.64	RM 3.22 +21.8%	10.8%	RM 4.00	RM 2.67	n/a	13
Apr ’25	RM 2.72	RM 3.17 +16.5%	11.5%	RM 4.00	RM 2.55	n/a	15
Mar ’25	RM 2.80	RM 3.17 +13.2%	11.8%	RM 4.00	RM 2.55	n/a	15
Feb ’25	RM 2.70	RM 3.07 +13.6%	13.1%	RM 4.00	RM 2.55	n/a	15
Jan ’25	RM 2.69	RM 3.06 +13.7%	13.4%	RM 4.00	RM 2.55	n/a	15
Dec ’24	RM 2.69	RM 3.16 +17.5%	14.8%	RM 4.00	RM 2.55	n/a	16
Nov ’24	RM 2.41	RM 3.15 +30.7%	15.0%	RM 4.00	RM 2.48	n/a	16
Oct ’24	RM 2.50	RM 3.16 +26.3%	15.0%	RM 4.00	RM 2.48	RM 2.44	16
Sep ’24	RM 2.58	RM 3.17 +23.0%	14.6%	RM 4.00	RM 2.48	RM 2.52	17
Aug ’24	RM 2.56	RM 3.15 +23.1%	13.4%	RM 4.00	RM 2.34	RM 2.57	17
Jul ’24	RM 2.46	RM 3.21 +30.4%	12.3%	RM 4.00	RM 2.34	RM 2.55	17
Jun ’24	RM 2.51	RM 3.24 +29.2%	13.1%	RM 4.00	RM 2.34	RM 2.65	17
May ’24	RM 2.71	RM 3.38 +24.9%	12.6%	RM 4.15	RM 2.41	RM 2.64	17
Apr ’24	RM 2.65	RM 3.34 +26.1%	11.6%	RM 4.00	RM 2.41	RM 2.72	17
Mar ’24	RM 2.70	RM 3.34 +23.8%	11.6%	RM 4.00	RM 2.41	RM 2.80	17
Feb ’24	RM 2.84	RM 3.41 +20.2%	10.4%	RM 4.00	RM 2.50	RM 2.70	18
Jan ’24	RM 2.69	RM 3.45 +28.3%	12.9%	RM 4.70	RM 2.50	RM 2.69	18
Dec ’23	RM 2.65	RM 3.49 +31.6%	12.1%	RM 4.70	RM 2.50	RM 2.69	18
Nov ’23	RM 2.70	RM 3.58 +32.7%	11.7%	RM 4.70	RM 2.70	RM 2.41	18
Oct ’23	RM 2.79	RM 3.58 +28.4%	11.7%	RM 4.70	RM 2.70	RM 2.50	18

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.