RGB International Bhd Değerleme

RGB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RGB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RGB ( MYR0.39 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR0 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RGB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RGB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RGB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RGB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RGB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RGB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	20.4x
Kazançlar	RM 29.40m
Piyasa Değeri	RM 600.93m

RGB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.4x
PEG Oranı	0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RGB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RGB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.5x
MAGNUM Magnum Berhad	12.7x	10.0%	RM 1.7b
SPTOTO Sports Toto Berhad	10x	6.1%	RM 2.0b
GENM Genting Malaysia Berhad	21.4x	27.5%	RM 11.9b
GENTING Genting Berhad	9.8x	14.8%	RM 14.7b
RGB RGB International Bhd	20.4x	61.9%	RM 600.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RGB Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RGB'nin PE Oranı, Asian Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

22 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RGB Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) baz alındığında, MY Hospitality sektör ortalamasına ( 21.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RGB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RGB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20.4x
Adil PE Oran	22.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RGB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 22.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.