Genting Berhad

KLSE:GENTING Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 9.0b

Genting Berhad Değerleme

GENTING gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GENTING 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: GENTING ( MYR2.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR2.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GENTING adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

GENTING için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GENTING kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GENTING için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GENTING'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GENTING'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışRM 27.71b
Piyasa DeğeriRM 9.05b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GENTING'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GENTING için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
GENM Genting Malaysia Berhad
0.9x8.89%RM 10.9b
MAGNUM Magnum Berhad
0.8x3.98%RM 1.9b
SPTOTO Sports Toto Berhad
0.3x2.70%RM 1.7b
BPROP Berjaya Property Berhad
0.2xn/aRM 1.2b
GENTING Genting Berhad
0.3x6.29%RM 9.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: GENTING, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.5x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GENTING'nin PS Oranı, MY Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BPROP Berjaya Property Berhad
0.2xn/aUS$308.02m
DGB DGB Asia Berhad
0.2xn/aUS$2.92m
TECHNAX Techna-X Berhad
0.08xn/aUS$1.03m
Bu PS aralığında başka şirket yok
GENTING 0.3xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies7PS012345+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GENTING Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, MY Hospitality sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GENTING 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GENTING PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GENTING tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 1.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GENTING tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 2.35
RM 3.29
+40.00%
29.48%RM 6.00RM 2.35n/a12
May ’27RM 2.57
RM 3.67
+42.93%
21.96%RM 6.00RM 2.75n/a12
Apr ’27RM 2.29
RM 3.67
+60.41%
21.96%RM 6.00RM 2.75n/a12
Mar ’27RM 2.83
RM 3.67
+29.80%
21.96%RM 6.00RM 2.75n/a12
Feb ’27RM 2.86
RM 3.99
+39.43%
22.24%RM 6.00RM 3.00n/a13
Jan ’27RM 3.02
RM 3.98
+31.79%
22.46%RM 6.00RM 3.00n/a13
Dec ’26RM 3.36
RM 3.98
+18.45%
22.46%RM 6.00RM 3.00n/a13
Nov ’26RM 3.38
RM 3.88
+14.79%
23.24%RM 6.00RM 3.00n/a13
Oct ’26RM 2.91
RM 3.85
+32.36%
23.69%RM 6.00RM 2.90n/a13
Sep ’26RM 2.86
RM 3.85
+34.67%
23.69%RM 6.00RM 2.90n/a13
Aug ’26RM 3.07
RM 3.99
+30.09%
21.79%RM 6.00RM 2.90n/a13
Jul ’26RM 3.08
RM 3.99
+29.67%
21.79%RM 6.00RM 2.90n/a13
Jun ’26RM 3.00
RM 4.21
+40.31%
22.90%RM 6.00RM 2.90n/a13
May ’26RM 3.20
RM 4.85
+51.41%
18.13%RM 6.00RM 3.50RM 2.5712
Apr ’26RM 3.25
RM 4.90
+50.62%
16.66%RM 6.00RM 3.98RM 2.2912
Mar ’26RM 3.29
RM 4.90
+48.78%
16.66%RM 6.00RM 3.98RM 2.8312
Feb ’26RM 3.63
RM 5.24
+44.47%
15.68%RM 6.84RM 4.10RM 2.8612
Jan ’26RM 3.86
RM 5.24
+35.86%
15.68%RM 6.84RM 4.10RM 3.0212
Dec ’25RM 3.74
RM 5.24
+40.22%
15.68%RM 6.84RM 4.10RM 3.3612
Nov ’25RM 3.94
RM 5.75
+45.85%
15.60%RM 7.83RM 4.30RM 3.3812
Oct ’25RM 4.26
RM 5.75
+34.90%
15.60%RM 7.83RM 4.30RM 2.9112
Sep ’25RM 4.32
RM 5.75
+33.02%
15.60%RM 7.83RM 4.30RM 2.8612
Aug ’25RM 4.64
RM 5.97
+28.70%
13.72%RM 7.60RM 4.30RM 3.0711
Jul ’25RM 4.68
RM 5.90
+26.05%
13.12%RM 7.60RM 4.30RM 3.0813
Jun ’25RM 4.76
RM 5.90
+23.93%
13.12%RM 7.60RM 4.30RM 3.0013
May ’25RM 4.52
RM 5.79
+28.01%
12.04%RM 7.12RM 4.30RM 3.2013
RM 3.29
Fair Value
28.6% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 20:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Genting Berhad 21 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
Kum BoeyBofA Global Research