Gamuda Berhad

KLSE:GAMUDA Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 26.4b

Gamuda Berhad Değerleme

GAMUDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GAMUDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 3.13
Fair Value
46.1% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GAMUDA ( MYR4.57 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR3.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GAMUDA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GAMUDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GAMUDA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GAMUDA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GAMUDA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GAMUDA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.3x
KazançlarRM 932.53m
Piyasa DeğeriRM 26.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GAMUDA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GAMUDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
SUNCON Sunway Construction Group Berhad
33.3x11.24%RM 7.7b
IJM IJM Corporation Berhad
19.3x12.68%RM 8.8b
KERJAYA Kerjaya Prospek Group Berhad
15.7x12.55%RM 2.7b
KGB Kelington Group Berhad
20x13.25%RM 2.5b
GAMUDA Gamuda Berhad
28.3x22.33%RM 26.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GAMUDA Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GAMUDA'nin PE Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAIM Naim Holdings Berhad
2xn/aUS$102.31m
ZECON Zecon Berhad
1.2xn/aUS$15.99m
INGENIEU Ingenieur Gudang Berhad
1.5xn/aUS$8.90m
Bu PE aralığında başka şirket yok
GAMUDA 28.3xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies9PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GAMUDA Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 x) baz alındığında, MY Construction sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GAMUDA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GAMUDA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.3x
Adil PE Oran26.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GAMUDA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 26.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GAMUDA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 4.57
RM 5.21
+14.07%
11.82%RM 6.00RM 3.20n/a18
May ’26RM 4.24
RM 5.21
+22.89%
11.85%RM 6.00RM 3.20n/a18
Apr ’26RM 4.20
RM 5.24
+24.71%
11.86%RM 6.00RM 3.20n/a18
Mar ’26RM 4.36
RM 5.28
+21.01%
13.97%RM 6.45RM 3.20n/a18
Feb ’26RM 4.04
RM 5.28
+30.60%
13.97%RM 6.45RM 3.20n/a18
Jan ’26RM 4.74
RM 5.26
+10.90%
14.45%RM 6.16RM 3.20n/a18
Dec ’25RM 4.45
RM 4.67
+4.94%
14.02%RM 5.49RM 3.20n/a18
Nov ’25RM 4.24
RM 4.60
+8.57%
13.52%RM 5.49RM 3.20n/a18
Oct ’25RM 3.96
RM 4.42
+11.52%
11.95%RM 5.19RM 3.20n/a17
Sep ’25RM 3.75
RM 4.05
+7.90%
15.13%RM 4.97RM 3.00n/a16
Aug ’25RM 3.92
RM 4.05
+3.22%
15.13%RM 4.97RM 3.00n/a16
Jul ’25RM 3.30
RM 3.52
+6.75%
12.49%RM 4.07RM 2.08n/a17
Jun ’25RM 3.04
RM 3.24
+6.77%
11.48%RM 3.75RM 2.08RM 4.5717
May ’25RM 2.66
RM 2.97
+11.74%
8.53%RM 3.27RM 2.08RM 4.2418
Apr ’25RM 2.62
RM 2.95
+12.62%
8.63%RM 3.27RM 2.08RM 4.2018
Mar ’25RM 2.49
RM 2.78
+11.78%
11.34%RM 3.37RM 1.93RM 4.3618
Feb ’25RM 2.53
RM 2.75
+8.72%
10.94%RM 3.37RM 1.93RM 4.0418
Jan ’25RM 2.30
RM 2.69
+17.21%
10.08%RM 3.37RM 1.93RM 4.7418
Dec ’24RM 2.24
RM 2.66
+18.82%
10.15%RM 3.37RM 1.93RM 4.4518
Nov ’24RM 2.30
RM 2.59
+12.63%
7.37%RM 2.83RM 1.95RM 4.2418
Oct ’24RM 2.22
RM 2.50
+12.73%
12.83%RM 2.83RM 1.45RM 3.9618
Sep ’24RM 2.23
RM 2.44
+9.70%
12.15%RM 2.79RM 1.45RM 3.7519
Aug ’24RM 2.17
RM 2.44
+12.48%
12.15%RM 2.79RM 1.45RM 3.9219
Jul ’24RM 2.20
RM 2.45
+11.23%
11.21%RM 2.79RM 1.45RM 3.3019
Jun ’24RM 2.13
RM 2.34
+9.74%
11.29%RM 2.79RM 1.45RM 3.0419
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
RM 5.21
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/01 03:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/30 00:00
Kazançlar2025/01/31
Yıllık Kazançlar2024/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gamuda Berhad 45 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Ping GohAlliance Research Sdn. Bhd.
Sheng Cheong SooAmInvestment Bank Berhad