Gamuda Berhad

KLSE:GAMUDA Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 26.1b

Gamuda Berhad Değerleme

GAMUDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GAMUDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GAMUDA ( MYR4.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR4.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GAMUDA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

GAMUDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GAMUDA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GAMUDA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GAMUDA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GAMUDA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.3x
KazançlarRM 922.48m
Piyasa DeğeriRM 26.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GAMUDA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GAMUDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
IJM IJM Corporation Berhad
17.8x7.6%RM 10.1b
SUNCON Sunway Construction Group Berhad
35.6x26.6%RM 5.9b
KGB Kelington Group Berhad
20.3x15.8%RM 2.5b
KERJAYA Kerjaya Prospek Group Berhad
18.2x17.6%RM 2.8b
GAMUDA Gamuda Berhad
28.3x19.6%RM 26.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GAMUDA Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 23 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GAMUDA'nin PE Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.1xn/aUS$32.16m
ZELAN Zelan Berhad
1.2xn/aUS$8.47m
Bu PE aralığında başka şirket yok
GAMUDA 28.3xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies7PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GAMUDA Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 x) baz alındığında, MY Construction sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GAMUDA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GAMUDA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.3x
Adil PE Oran27.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GAMUDA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 27.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GAMUDA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 4.62
RM 5.19
+12.4%
15.0%RM 6.16RM 3.20n/a18
Dec ’25RM 4.45
RM 4.67
+4.9%
14.0%RM 5.49RM 3.20n/a18
Nov ’25RM 4.24
RM 4.60
+8.6%
13.5%RM 5.49RM 3.20n/a18
Oct ’25RM 3.96
RM 4.42
+11.5%
12.0%RM 5.19RM 3.20n/a17
Sep ’25RM 3.75
RM 4.05
+7.9%
15.1%RM 4.97RM 3.00n/a16
Aug ’25RM 3.92
RM 4.05
+3.2%
15.1%RM 4.97RM 3.00n/a16
Jul ’25RM 3.30
RM 3.52
+6.7%
12.5%RM 4.07RM 2.08n/a17
Jun ’25RM 3.04
RM 3.24
+6.8%
11.5%RM 3.75RM 2.08n/a17
May ’25RM 2.66
RM 2.97
+11.7%
8.5%RM 3.27RM 2.08n/a18
Apr ’25RM 2.62
RM 2.95
+12.6%
8.6%RM 3.27RM 2.08n/a18
Mar ’25RM 2.49
RM 2.78
+11.8%
11.3%RM 3.37RM 1.93n/a18
Feb ’25RM 2.53
RM 2.75
+8.7%
10.9%RM 3.37RM 1.93n/a18
Jan ’25RM 2.30
RM 2.69
+17.2%
10.1%RM 3.37RM 1.93n/a18
Dec ’24RM 2.24
RM 2.66
+18.8%
10.2%RM 3.37RM 1.93RM 4.4518
Nov ’24RM 2.30
RM 2.59
+12.6%
7.4%RM 2.83RM 1.95RM 4.2418
Oct ’24RM 2.22
RM 2.50
+12.7%
12.8%RM 2.83RM 1.45RM 3.9618
Sep ’24RM 2.23
RM 2.44
+9.7%
12.2%RM 2.79RM 1.45RM 3.7519
Aug ’24RM 2.17
RM 2.44
+12.5%
12.2%RM 2.79RM 1.45RM 3.9219
Jul ’24RM 2.20
RM 2.45
+11.2%
11.2%RM 2.79RM 1.45RM 3.3019
Jun ’24RM 2.13
RM 2.34
+9.7%
11.3%RM 2.79RM 1.45RM 3.0419
May ’24RM 2.08
RM 2.31
+11.5%
10.4%RM 2.58RM 1.45RM 2.6619
Apr ’24RM 2.04
RM 2.30
+12.9%
10.6%RM 2.58RM 1.45RM 2.6218
Mar ’24RM 2.12
RM 2.22
+4.9%
11.6%RM 2.58RM 1.45RM 2.4919
Feb ’24RM 1.96
RM 2.13
+8.5%
11.3%RM 2.58RM 1.45RM 2.5318
Jan ’24RM 1.88
RM 2.13
+13.5%
11.3%RM 2.58RM 1.45RM 2.3018
Dec ’23RM 1.98
RM 2.21
+12.1%
11.3%RM 2.58RM 1.45RM 2.2417

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 18:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gamuda Berhad 48 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Ping GohAlliance Research Sdn. Bhd.
Sheng Cheong SooAmInvestment Bank Berhad