Gamuda Berhad

KLSE:GAMUDA Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 25.9b

Gamuda Berhad Değerleme

GAMUDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GAMUDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GAMUDA ( MYR9.17 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MYR8.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GAMUDA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GAMUDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GAMUDA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GAMUDA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GAMUDA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GAMUDA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.4x
KazançlarRM 912.13m
Piyasa DeğeriRM 25.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GAMUDA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GAMUDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.3x
IJM IJM Corporation Berhad
18.2x5.4%RM 10.7b
SUNCON Sunway Construction Group Berhad
35.2x26.6%RM 5.9b
KGB Kelington Group Berhad
20.2x15.8%RM 2.5b
KERJAYA Kerjaya Prospek Group Berhad
19.5x17.9%RM 2.7b
GAMUDA Gamuda Berhad
28.4x16.5%RM 25.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GAMUDA Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GAMUDA'nin PE Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$32.31m
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aUS$7.56m
Bu PE aralığında başka şirket yok
GAMUDA 28.4xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies9PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GAMUDA Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 x) baz alındığında, MY Construction sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GAMUDA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GAMUDA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.4x
Adil PE Oran25.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GAMUDA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 25.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GAMUDA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 9.17
RM 9.34
+1.9%
14.0%RM 10.98RM 6.40n/a18
Nov ’25RM 8.48
RM 9.21
+8.6%
13.5%RM 10.98RM 6.40n/a18
Oct ’25RM 7.92
RM 8.83
+11.5%
12.0%RM 10.37RM 6.40n/a17
Sep ’25RM 7.50
RM 8.09
+7.9%
15.1%RM 9.94RM 6.00n/a16
Aug ’25RM 7.84
RM 8.09
+3.2%
15.1%RM 9.94RM 6.00n/a16
Jul ’25RM 6.60
RM 7.05
+6.7%
12.5%RM 8.13RM 4.15n/a17
Jun ’25RM 6.07
RM 6.48
+6.8%
11.5%RM 7.50RM 4.15n/a17
May ’25RM 5.31
RM 5.93
+11.7%
8.5%RM 6.54RM 4.15n/a18
Apr ’25RM 5.23
RM 5.89
+12.6%
8.6%RM 6.54RM 4.15n/a18
Mar ’25RM 4.98
RM 5.57
+11.8%
11.3%RM 6.73RM 3.85n/a18
Feb ’25RM 5.05
RM 5.49
+8.7%
10.9%RM 6.73RM 3.85n/a18
Jan ’25RM 4.59
RM 5.38
+17.2%
10.1%RM 6.73RM 3.85n/a18
Dec ’24RM 4.48
RM 5.32
+18.8%
10.2%RM 6.73RM 3.85n/a18
Nov ’24RM 4.60
RM 5.18
+12.6%
7.4%RM 5.65RM 3.90RM 8.4818
Oct ’24RM 4.43
RM 4.99
+12.7%
12.8%RM 5.65RM 2.90RM 7.9218
Sep ’24RM 4.45
RM 4.88
+9.7%
12.2%RM 5.58RM 2.90RM 7.5019
Aug ’24RM 4.34
RM 4.88
+12.5%
12.2%RM 5.58RM 2.90RM 7.8419
Jul ’24RM 4.40
RM 4.89
+11.2%
11.2%RM 5.58RM 2.90RM 6.6019
Jun ’24RM 4.26
RM 4.67
+9.7%
11.3%RM 5.58RM 2.90RM 6.0719
May ’24RM 4.15
RM 4.63
+11.5%
10.4%RM 5.15RM 2.90RM 5.3119
Apr ’24RM 4.08
RM 4.61
+12.9%
10.6%RM 5.15RM 2.90RM 5.2318
Mar ’24RM 4.24
RM 4.45
+4.9%
11.6%RM 5.15RM 2.90RM 4.9819
Feb ’24RM 3.92
RM 4.26
+8.5%
11.4%RM 5.15RM 2.90RM 5.0518
Jan ’24RM 3.75
RM 4.26
+13.5%
11.4%RM 5.15RM 2.90RM 4.5918
Dec ’23RM 3.95
RM 4.43
+12.1%
11.3%RM 5.15RM 2.90RM 4.4817
Nov ’23RM 3.81
RM 4.43
+16.2%
11.3%RM 5.15RM 2.90RM 4.6017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kimlun Corporation Berhad

RM 477.0m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.35

7D

0%

1Y

72.0%

Southern Cable Group Berhad

RM 854.0m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.97

7D

2.1%

1Y

165.8%

Ekovest Berhad

RM 1.0b

An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.

EKOVEST

RM 0.35

7D

-2.8%

1Y

-24.7%