Binastra Corporation Berhad

KLSE:BNASTRA Stok Raporu

Piyasa değeri: RM 2.0b

Binastra Corporation Berhad Değerleme

BNASTRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BNASTRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 7.15
Fair Value
75.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BNASTRA ( MYR1.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MYR7.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BNASTRA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BNASTRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BNASTRA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BNASTRA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BNASTRA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BNASTRA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.7x
KazançlarRM 80.54m
Piyasa DeğeriRM 2.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BNASTRA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BNASTRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
KGB Kelington Group Berhad
19.2x15.8%RM 2.3b
KERJAYA Kerjaya Prospek Group Berhad
18.6x17.6%RM 2.8b
MRCB Malaysian Resources Corporation Berhad
15.6x-20.7%RM 2.3b
AME AME Elite Consortium Berhad
12.7x8.5%RM 1.1b
BNASTRA Binastra Corporation Berhad
23.7x33.4%RM 2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BNASTRA Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BNASTRA'nin PE Oranı, MY Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1xn/aUS$32.05m
ZELAN Zelan Berhad
1.6xn/aUS$10.32m
Bu PE aralığında başka şirket yok
BNASTRA 23.7xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies8PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BNASTRA Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 x) baz alındığında, MY Construction sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BNASTRA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BNASTRA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.7x
Adil PE Oran27.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BNASTRA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 27.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BNASTRA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRM 1.76
RM 2.16
+22.5%
4.6%RM 2.25RM 2.02n/a3
Jan ’26RM 1.75
RM 2.14
+22.0%
5.4%RM 2.25RM 2.02n/a2
Dec ’25RM 1.70
RM 1.97
+15.6%
4.3%RM 2.05RM 1.88n/a2
Nov ’25RM 1.48
RM 1.97
+32.8%
4.3%RM 2.05RM 1.88n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
RM 2.16
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/15 13:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/15 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Binastra Corporation Berhad 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jia LimAffin Hwang Investment Bank
Jia LimDaiwa Securities Co. Ltd.
Hong NgMercury Securities Sdn. Bhd