Union Pacific Değerleme
UNP * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UNP * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: UNP * ( MX$4837 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$4439.69 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UNP * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
UNP * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: UNP * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| UNP *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 22.1x |
| Kazançlar | US$6.64b |
| Piyasa Değeri | US$146.95b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 7.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.9x |
| PEG Oranı | 3.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
UNP *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 19.4x | ||
GMXT * GMéxico Transportes. de | 15.4x | 21.6% | Mex$133.8b |
CSX CSX | 18.8x | 5.7% | US$69.0b |
CNR Canadian National Railway | 18x | 3.9% | CA$97.7b |
NSC Norfolk Southern | 25.2x | 12.9% | US$60.8b |
UNP * Union Pacific | 22.1x | 7.2% | Mex$147.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: UNP * Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
UNP *'nin PE Oranı, Global Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 8 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 8 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: UNP * Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) baz alındığında, South American Transportation sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
UNP * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 22.1x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için UNP * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | Mex$5,303.67 0% | 6.6% | Mex$5,837.00 | Mex$4,403.35 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | Mex$4,670.00 | Mex$5,173.61 +10.8% | 6.3% | Mex$5,684.48 | Mex$4,318.60 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$5,154.51 0% | 6.9% | Mex$5,729.21 | Mex$4,232.92 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | Mex$4,793.20 | Mex$4,888.99 +2.0% | 6.6% | Mex$5,256.19 | Mex$3,942.14 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | Mex$4,598.00 | Mex$4,888.99 +6.3% | 6.6% | Mex$5,256.19 | Mex$3,942.14 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | Mex$4,124.92 | Mex$4,857.16 +17.8% | 7.3% | Mex$5,339.36 | Mex$3,866.44 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | Mex$3,883.67 | Mex$4,510.46 +16.1% | 7.0% | Mex$4,917.56 | Mex$3,560.99 | n/a | 27 |
| May ’25 | n/a | Mex$4,537.46 0% | 7.0% | Mex$4,972.51 | Mex$3,600.79 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$4,302.33 0% | 8.1% | Mex$4,823.14 | Mex$3,326.30 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | Mex$4,339.50 | Mex$4,389.86 +1.2% | 8.2% | Mex$4,987.22 | Mex$3,439.46 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | Mex$4,205.00 | Mex$4,353.17 +3.5% | 9.1% | Mex$4,994.53 | Mex$3,444.50 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | Mex$4,155.80 | Mex$4,094.02 -1.5% | 9.7% | Mex$4,803.11 | Mex$3,099.88 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | Mex$3,988.55 | Mex$4,131.33 +3.6% | 9.2% | Mex$4,882.44 | Mex$3,151.08 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$4,368.40 0% | 9.0% | Mex$5,166.47 | Mex$3,334.39 | Mex$4,670.00 | 28 |
| Oct ’24 | Mex$3,634.00 | Mex$4,282.77 +17.9% | 9.4% | Mex$4,959.66 | Mex$3,167.22 | n/a | 29 |
| Sep ’24 | Mex$3,764.67 | Mex$4,216.22 +12.0% | 9.4% | Mex$4,859.62 | Mex$3,103.34 | Mex$4,793.20 | 30 |
| Aug ’24 | Mex$3,882.25 | Mex$4,146.47 +6.8% | 9.3% | Mex$4,772.15 | Mex$3,047.48 | Mex$4,598.00 | 30 |
| Jul ’24 | Mex$3,496.61 | Mex$3,736.69 +6.9% | 7.9% | Mex$4,226.66 | Mex$2,926.15 | Mex$4,124.92 | 30 |
| Jun ’24 | Mex$3,408.00 | Mex$3,870.81 +13.6% | 7.7% | Mex$4,369.03 | Mex$3,024.72 | Mex$3,883.67 | 30 |
| May ’24 | Mex$3,520.06 | Mex$3,919.65 +11.4% | 7.6% | Mex$4,441.78 | Mex$3,075.08 | n/a | 29 |
| Apr ’24 | Mex$3,600.75 | Mex$3,977.02 +10.4% | 7.4% | Mex$4,432.69 | Mex$3,238.58 | n/a | 27 |
| Mar ’24 | Mex$3,802.04 | Mex$4,005.43 +5.3% | 6.8% | Mex$4,435.21 | Mex$3,240.42 | Mex$4,339.50 | 27 |
| Feb ’24 | Mex$3,859.29 | Mex$4,133.60 +7.1% | 7.0% | Mex$4,604.82 | Mex$3,364.34 | Mex$4,205.00 | 28 |
| Jan ’24 | Mex$4,028.73 | Mex$4,259.76 +5.7% | 7.7% | Mex$4,890.65 | Mex$3,462.58 | Mex$4,155.80 | 28 |
| Dec ’23 | Mex$4,084.00 | Mex$4,156.37 +1.8% | 8.2% | Mex$4,847.49 | Mex$3,418.35 | Mex$3,988.55 | 28 |
| Nov ’23 | Mex$3,822.00 | Mex$4,215.13 +10.3% | 7.4% | Mex$4,929.98 | Mex$3,490.42 | n/a | 28 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.