Workday, Inc.

BMV:WDAY * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$1.4t

Workday Değerleme

WDAY * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WDAY * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$6.39k
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WDAY * ( MX$5620 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$6393.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WDAY * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WDAY * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WDAY * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WDAY * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WDAY *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WDAY *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43x
KazançlarUS$1.62b
Piyasa DeğeriUS$69.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WDAY *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WDAY * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması68.6x
ADSK Autodesk
57.3x13.9%US$64.3b
ROP Roper Technologies
40.2x8.1%US$61.9b
CSU Constellation Software
124.1x24.6%CA$103.6b
SNPS Synopsys
53x13.2%US$77.5b
WDAY * Workday
43x15.1%Mex$69.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WDAY *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (43x) kıyasla oran (68.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WDAY *'nin PE Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

34 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies86PE020406080100+
34 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WDAY * Price-To-Earnings Oranı ( 43 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 31.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WDAY * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WDAY * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WDAY * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WDAY * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$5,620.00
Mex$5,989.90
+6.6%
7.8%Mex$7,108.78Mex$5,077.70n/a37
Feb ’26Mex$5,409.90
Mex$6,089.69
+12.6%
8.0%Mex$7,192.71Mex$4,973.25n/a36
Jan ’26n/a
Mex$5,957.92
0%
9.7%Mex$7,134.05Mex$4,076.60n/a36
Dec ’25Mex$4,940.00
Mex$5,961.79
+20.7%
9.1%Mex$7,216.09Mex$4,123.48n/a36
Nov ’25n/a
Mex$5,743.01
0%
8.3%Mex$6,957.79Mex$3,975.88n/a35
Oct ’25Mex$4,713.00
Mex$5,667.80
+20.3%
8.4%Mex$6,874.46Mex$3,928.26n/a34
Sep ’25n/a
Mex$5,691.06
0%
9.4%Mex$6,896.72Mex$3,940.98n/a34
Aug ’25Mex$4,305.11
Mex$5,018.81
+16.6%
11.0%Mex$6,361.25Mex$3,453.25n/a34
Jul ’25n/a
Mex$5,105.85
0%
11.0%Mex$6,403.43Mex$3,476.15n/a35
Jun ’25Mex$3,626.91
Mex$4,799.59
+32.3%
11.4%Mex$5,948.64Mex$3,229.26n/a36
May ’25Mex$4,204.33
Mex$5,269.18
+25.3%
8.9%Mex$5,830.65Mex$3,165.21n/a37
Apr ’25n/a
Mex$5,269.18
0%
8.9%Mex$5,830.65Mex$3,165.21n/a37
Mar ’25Mex$4,930.00
Mex$5,348.46
+8.5%
9.6%Mex$5,984.37Mex$3,248.66n/a37
Feb ’25n/a
Mex$4,913.42
0%
10.5%Mex$5,668.31Mex$3,005.92Mex$5,409.9037
Jan ’25n/a
Mex$4,789.31
0%
9.6%Mex$5,506.88Mex$3,011.58n/a36
Dec ’24n/a
Mex$4,758.16
0%
9.5%Mex$5,331.07Mex$3,009.48Mex$4,940.0035
Nov ’24n/a
Mex$4,636.92
0%
8.8%Mex$5,404.64Mex$3,096.22n/a36
Oct ’24n/a
Mex$4,384.35
0%
9.8%Mex$5,142.15Mex$2,945.84Mex$4,713.0037
Sep ’24Mex$3,925.00
Mex$4,273.69
+8.9%
9.9%Mex$4,942.78Mex$2,831.63n/a37
Aug ’24n/a
Mex$3,965.75
0%
11.0%Mex$4,687.47Mex$2,368.76Mex$4,305.1136
Jul ’24n/a
Mex$4,001.98
0%
9.9%Mex$4,696.23Mex$2,424.96n/a36
Jun ’24n/a
Mex$4,094.75
0%
9.7%Mex$4,598.98Mex$2,511.75Mex$3,626.9136
May ’24n/a
Mex$3,906.87
0%
9.7%Mex$4,546.23Mex$2,582.26Mex$4,204.3336
Apr ’24Mex$3,472.00
Mex$3,815.51
+9.9%
10.9%Mex$4,489.25Mex$2,549.89n/a36
Mar ’24Mex$3,437.00
Mex$3,834.29
+11.6%
11.2%Mex$4,525.73Mex$2,570.61Mex$4,930.0036
Feb ’24Mex$3,373.58
Mex$3,829.72
+13.5%
11.6%Mex$4,611.98Mex$2,673.06n/a36
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 37 Analysts
Mex$6.33k
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/20 10:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Workday, Inc. 72 Bu analistlerden 39, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Dimitri KallianiotisAtlantic Equities LLP
Mark MarconBaird