Workday, Inc.

BMV:WDAY * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$1.2t

Workday Değerleme

WDAY * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WDAY * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$4.89k
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WDAY * ( MX$4800 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$4890.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WDAY * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WDAY * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WDAY * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WDAY * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WDAY *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WDAY *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı134.6x
KazançlarUS$487.00m
Piyasa DeğeriUS$65.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WDAY *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WDAY * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58.7x
ROP Roper Technologies
40.6x8.64%US$60.8b
ADSK Autodesk
63.3x17.17%US$62.5b
SNPS Synopsys
55.1x15.75%US$74.3b
CDNS Cadence Design Systems
75.9x12.85%US$81.9b
WDAY * Workday
134.6x29.91%Mex$65.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WDAY * Price-To-Earnings Oranı ( 134.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 58.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WDAY *'nin PE Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

28 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies91PE020406080100+
28 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WDAY * Price-To-Earnings Oranı ( 134.6 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 31.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WDAY * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WDAY * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran134.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WDAY * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WDAY * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$5,631.95
0%
8.67%Mex$6,433.85Mex$4,730.78n/a38
Jun ’26Mex$4,648.00
Mex$5,772.52
+24.19%
8.67%Mex$6,595.35Mex$4,849.53n/a38
May ’26n/a
Mex$5,847.22
0%
10.01%Mex$6,814.26Mex$4,503.68n/a36
Apr ’26n/a
Mex$6,381.81
0%
7.54%Mex$7,368.23Mex$5,116.83n/a37
Mar ’26Mex$5,515.00
Mex$6,434.77
+16.68%
8.40%Mex$7,395.05Mex$5,135.45n/a37
Feb ’26Mex$5,409.90
Mex$6,089.69
+12.57%
7.96%Mex$7,192.71Mex$4,973.25n/a36
Jan ’26n/a
Mex$5,957.92
0%
9.68%Mex$7,134.05Mex$4,076.60n/a36
Dec ’25Mex$4,940.00
Mex$5,961.79
+20.68%
9.13%Mex$7,216.09Mex$4,123.48n/a36
Nov ’25n/a
Mex$5,743.01
0%
8.27%Mex$6,957.79Mex$3,975.88n/a35
Oct ’25Mex$4,713.00
Mex$5,667.80
+20.26%
8.38%Mex$6,874.46Mex$3,928.26n/a34
Sep ’25n/a
Mex$5,691.06
0%
9.41%Mex$6,896.72Mex$3,940.98n/a34
Aug ’25Mex$4,305.11
Mex$5,018.81
+16.58%
10.95%Mex$6,361.25Mex$3,453.25n/a34
Jul ’25n/a
Mex$5,105.85
0%
11.00%Mex$6,403.43Mex$3,476.15n/a35
Jun ’25Mex$3,626.91
Mex$4,799.59
+32.33%
11.38%Mex$5,948.64Mex$3,229.26Mex$4,648.0036
May ’25Mex$4,204.33
Mex$5,269.18
+25.33%
8.90%Mex$5,830.65Mex$3,165.21n/a37
Apr ’25n/a
Mex$5,269.18
0%
8.90%Mex$5,830.65Mex$3,165.21n/a37
Mar ’25Mex$4,930.00
Mex$5,348.46
+8.49%
9.56%Mex$5,984.37Mex$3,248.66Mex$5,515.0037
Feb ’25n/a
Mex$4,913.42
0%
10.45%Mex$5,668.31Mex$3,005.92Mex$5,409.9037
Jan ’25n/a
Mex$4,789.31
0%
9.60%Mex$5,506.88Mex$3,011.58n/a36
Dec ’24n/a
Mex$4,758.16
0%
9.47%Mex$5,331.07Mex$3,009.48Mex$4,940.0035
Nov ’24n/a
Mex$4,636.92
0%
8.84%Mex$5,404.64Mex$3,096.22n/a36
Oct ’24n/a
Mex$4,384.35
0%
9.76%Mex$5,142.15Mex$2,945.84Mex$4,713.0037
Sep ’24Mex$3,925.00
Mex$4,273.69
+8.88%
9.90%Mex$4,942.78Mex$2,831.63n/a37
Aug ’24n/a
Mex$3,965.75
0%
10.99%Mex$4,687.47Mex$2,368.76Mex$4,305.1136
Jul ’24n/a
Mex$4,001.98
0%
9.94%Mex$4,696.23Mex$2,424.96n/a36
Jun ’24n/a
Mex$4,094.75
0%
9.74%Mex$4,598.98Mex$2,511.75Mex$3,626.9136
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 38 Analysts
Mex$5.82k
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/16 23:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/05 00:00
Kazançlar2025/04/30
Yıllık Kazançlar2025/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Workday, Inc. 74 Bu analistlerden 40, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Dimitri KallianiotisAtlantic Equities LLP
Mark MarconBaird