Gen Digital Değerleme
GEN * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GEN * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GEN * ( MX$475 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$361.27 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GEN * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GEN * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GEN * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| GEN *'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 29.8x |
| Kazançlar | US$624.00m |
| Piyasa Değeri | US$18.60b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.6x |
| PEG Oranı | 2.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
GEN *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 35.9x | ||
CHKP Check Point Software Technologies | 23.9x | 5.2% | US$20.0b |
4716 Oracle Corporation Japan | 33.3x | 8.0% | JP¥1.9t |
4704 Trend Micro | 43.3x | 17.2% | JP¥1.1t |
CVLT Commvault Systems | 43x | -17.5% | US$7.6b |
GEN * Gen Digital | 29.8x | 14.3% | Mex$18.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: GEN *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.8x) kıyasla oran (35.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
GEN *'nin PE Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 34 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 34 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: GEN * Price-To-Earnings Oranı ( 29.8 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 31.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
GEN * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 29.8x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GEN * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.