Oracle Corporation Japan

TSE:4716 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥2.2t

Oracle Corporation Japan Değerleme

4716 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4716 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥8.47k
Fair Value
102.1% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 4716 ( ¥17120 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥8470.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4716 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4716 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4716 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4716 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4716'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4716'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.4x
KazançlarJP¥60.28b
Piyasa DeğeriJP¥2.20t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4716'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4716 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.7x
4704 Trend Micro
39.2x13.6%JP¥1.3t
9749 Fuji Soft
29.2x14.9%JP¥617.2b
2326 Digital Arts
21.8x8.4%JP¥96.2b
9692 Computer Engineering & Consulting
16.6x13.3%JP¥67.7b
4716 Oracle Corporation Japan
36.4x7.2%JP¥2.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4716 Price-To-Earnings Oranı ( 36.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4716'nin PE Oranı, JP Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4716 36.4xSektör Avg. 20.9xNo. of Companies25PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4716 Price-To-Earnings Oranı ( 36.4 x) baz alındığında, JP Software sektör ortalamasına ( 20.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4716 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4716 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.4x
Adil PE Oran28.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4716 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.4 28.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4716 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥17,120.00
JP¥14,733.33
-13.9%
12.6%JP¥17,000.00JP¥12,000.00n/a6
Apr ’26JP¥15,715.00
JP¥13,885.71
-11.6%
16.4%JP¥16,000.00JP¥9,800.00n/a7
Mar ’26JP¥14,255.00
JP¥13,742.86
-3.6%
17.4%JP¥16,000.00JP¥9,800.00n/a7
Feb ’26JP¥14,205.00
JP¥13,742.86
-3.3%
17.4%JP¥16,000.00JP¥9,800.00n/a7
Jan ’26JP¥15,155.00
JP¥13,533.33
-10.7%
18.6%JP¥16,000.00JP¥9,800.00n/a6
Dec ’25JP¥15,320.00
JP¥13,400.00
-12.5%
18.0%JP¥16,000.00JP¥9,800.00n/a6
Nov ’25JP¥14,615.00
JP¥13,400.00
-8.3%
18.0%JP¥16,000.00JP¥9,800.00n/a6
Oct ’25JP¥14,775.00
JP¥13,042.86
-11.7%
16.2%JP¥15,900.00JP¥9,800.00n/a7
Sep ’25JP¥13,170.00
JP¥11,728.57
-10.9%
9.5%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a7
Aug ’25JP¥11,985.00
JP¥11,728.57
-2.1%
9.5%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a7
Jul ’25JP¥11,070.00
JP¥11,357.14
+2.6%
10.4%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a7
Jun ’25JP¥11,130.00
JP¥11,428.57
+2.7%
11.0%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a7
May ’25JP¥11,925.00
JP¥11,428.57
-4.2%
11.0%JP¥13,000.00JP¥9,800.00JP¥17,120.007
Apr ’25JP¥11,445.00
JP¥11,428.57
-0.1%
11.0%JP¥13,000.00JP¥9,800.00JP¥15,715.007
Mar ’25JP¥11,650.00
JP¥11,500.00
-1.3%
9.4%JP¥13,000.00JP¥9,800.00JP¥14,255.006
Feb ’25JP¥11,725.00
JP¥11,285.71
-3.7%
10.0%JP¥13,000.00JP¥9,800.00JP¥14,205.007
Jan ’25JP¥10,870.00
JP¥11,285.71
+3.8%
10.0%JP¥13,000.00JP¥9,800.00JP¥15,155.007
Dec ’24JP¥11,420.00
JP¥10,781.25
-5.6%
10.4%JP¥13,000.00JP¥9,250.00JP¥15,320.008
Nov ’24JP¥10,790.00
JP¥10,516.67
-2.5%
12.3%JP¥13,000.00JP¥8,400.00JP¥14,615.009
Oct ’24JP¥11,100.00
JP¥10,516.67
-5.3%
12.3%JP¥13,000.00JP¥8,400.00JP¥14,775.009
Sep ’24JP¥10,125.00
JP¥10,583.33
+4.5%
13.1%JP¥13,000.00JP¥8,300.00JP¥13,170.009
Aug ’24JP¥10,025.00
JP¥10,394.44
+3.7%
15.0%JP¥13,000.00JP¥8,300.00JP¥11,985.009
Jul ’24JP¥10,690.00
JP¥9,883.33
-7.5%
16.2%JP¥13,000.00JP¥8,300.00JP¥11,070.009
Jun ’24JP¥10,750.00
JP¥9,405.56
-12.5%
9.1%JP¥11,000.00JP¥8,300.00JP¥11,130.009
May ’24JP¥9,760.00
JP¥9,405.56
-3.6%
9.1%JP¥11,000.00JP¥8,300.00JP¥11,925.009
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
JP¥14.73k
Fair Value
16.2% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/01 11:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/01 00:00
Kazançlar2025/02/28
Yıllık Kazançlar2024/05/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Oracle Corporation Japan 20 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yuki KanekoBofA Global Research
null nullCLSA
Jay DefibaughCLSA