Trend Micro Incorporated

TSE:4704 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥1.1t

Trend Micro Değerleme

4704 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4704 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4704 ( ¥8008 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥11295.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4704 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4704 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4704 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4704 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4704'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4704'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.2x
KazançlarJP¥24.34b
Piyasa DeğeriJP¥1.08t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4704'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4704 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28x
4716 Oracle Corporation Japan
33.4x8.0%JP¥1.9t
9749 Fuji Soft
32.4x21.7%JP¥602.4b
3854 I'LL
27x13.5%JP¥78.2b
2326 Digital Arts
19x6.8%JP¥80.8b
4704 Trend Micro
43.2x17.2%JP¥1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4704 Price-To-Earnings Oranı ( 43.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 28 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4704'nin PE Oranı, JP Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4704 43.2xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies22PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4704 Price-To-Earnings Oranı ( 43.2 x) baz alındığında, JP Software sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4704 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4704 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.2x
Adil PE Oran33.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4704 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.2 33.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4704 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥8,035.00
JP¥8,429.78
+4.9%
7.0%JP¥9,168.00JP¥7,200.00n/a9
Nov ’25JP¥7,926.00
JP¥8,329.78
+5.1%
6.7%JP¥9,168.00JP¥7,200.00n/a9
Oct ’25JP¥8,364.00
JP¥8,113.17
-3.0%
8.2%JP¥9,000.00JP¥6,700.00n/a10
Sep ’25JP¥8,731.00
JP¥7,833.17
-10.3%
10.8%JP¥9,000.00JP¥6,200.00n/a10
Aug ’25JP¥7,199.00
JP¥7,693.17
+6.9%
10.5%JP¥8,900.00JP¥6,200.00n/a10
Jul ’25JP¥6,785.00
JP¥7,693.17
+13.4%
10.5%JP¥8,900.00JP¥6,200.00n/a10
Jun ’25JP¥7,078.00
JP¥7,821.17
+10.5%
11.2%JP¥8,900.00JP¥6,200.00n/a10
May ’25JP¥7,833.00
JP¥7,851.80
+0.2%
11.6%JP¥8,900.00JP¥6,150.00n/a10
Apr ’25JP¥7,676.00
JP¥7,851.80
+2.3%
11.6%JP¥8,900.00JP¥6,150.00n/a10
Mar ’25JP¥7,714.00
JP¥7,793.80
+1.0%
13.5%JP¥9,000.00JP¥6,150.00n/a10
Feb ’25JP¥8,359.00
JP¥7,496.00
-10.3%
16.9%JP¥9,000.00JP¥5,860.00n/a10
Jan ’25JP¥7,548.00
JP¥6,966.00
-7.7%
19.6%JP¥9,000.00JP¥4,700.00n/a10
Dec ’24JP¥7,853.00
JP¥6,550.91
-16.6%
15.6%JP¥8,900.00JP¥4,700.00n/a11
Nov ’24JP¥5,732.00
JP¥6,224.55
+8.6%
11.7%JP¥7,200.00JP¥4,700.00JP¥7,926.0011
Oct ’24JP¥5,668.00
JP¥6,224.55
+9.8%
11.7%JP¥7,200.00JP¥4,700.00JP¥8,364.0011
Sep ’24JP¥6,171.00
JP¥6,224.55
+0.9%
11.7%JP¥7,200.00JP¥4,700.00JP¥8,731.0011
Aug ’24JP¥6,725.00
JP¥6,258.33
-6.9%
11.4%JP¥7,200.00JP¥4,800.00JP¥7,199.0012
Jul ’24JP¥6,945.00
JP¥6,258.33
-9.9%
11.4%JP¥7,200.00JP¥4,800.00JP¥6,785.0012
Jun ’24JP¥6,760.00
JP¥6,310.83
-6.6%
12.0%JP¥7,630.00JP¥4,800.00JP¥7,078.0012
May ’24JP¥6,630.00
JP¥6,294.17
-5.1%
11.8%JP¥7,630.00JP¥4,700.00JP¥7,833.0012
Apr ’24JP¥6,470.00
JP¥6,294.17
-2.7%
11.8%JP¥7,630.00JP¥4,700.00JP¥7,676.0012
Mar ’24JP¥6,410.00
JP¥6,435.83
+0.4%
12.1%JP¥7,630.00JP¥4,700.00JP¥7,714.0012
Feb ’24JP¥6,260.00
JP¥6,919.17
+10.5%
12.1%JP¥8,700.00JP¥5,500.00JP¥8,359.0012
Jan ’24JP¥6,140.00
JP¥6,919.17
+12.7%
12.1%JP¥8,700.00JP¥5,500.00JP¥7,548.0012
Dec ’23JP¥6,810.00
JP¥7,057.50
+3.6%
13.7%JP¥8,700.00JP¥5,500.00JP¥7,853.0012
Nov ’23JP¥7,430.00
JP¥7,453.08
+0.3%
15.9%JP¥8,800.00JP¥5,200.00JP¥5,732.0013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,416.00

7D

-5.6%

1Y

-19.5%

ID Holdings

JP¥27.4b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,623.00

7D

5.5%

1Y

7.2%

GMO Pepabo

JP¥8.2b

Provides internet services in Japan.

3633

JP¥1,507.00

7D

3.1%

1Y

13.2%