360 Security Technology Inc.

SHSE:601360 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥106.7b

360 Security Technology Değerleme

601360 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601360 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601360 ( CN¥15.24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601360 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601360 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601360 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 601360 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 601360'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
601360'un PS Oranı nedir?
PS Oranı13.5x
SatışCN¥7.93b
Piyasa DeğeriCN¥106.67b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

601360'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 601360 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.8x
300339 Jiangsu Hoperun Software
14.5x19.4%CN¥48.7b
301269 Empyrean Technology
59.2x27.0%CN¥66.0b
688692 Wuhan Dameng Database
30.1x17.4%CN¥29.4b
300454 Sangfor Technologies
3.5x11.3%CN¥26.5b
601360 360 Security Technology
13.5x7.7%CN¥106.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 601360, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.5x) kıyasla oran (26.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

601360'nin PS Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
Bu PS aralığında başka şirket yok
601360 13.5xSektör Avg. 7.0xNo. of Companies20PS048121620+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 601360 Price-To-Sales Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

601360 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

601360 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran13.5x
Adil PS Oran9.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 601360 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 13.5 9.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601360 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥15.24
CN¥6.20
-59.3%
29.0%CN¥8.00CN¥4.40n/a2
Nov ’25CN¥9.33
CN¥6.20
-33.5%
29.0%CN¥8.00CN¥4.40n/a2
Oct ’25CN¥8.81
CN¥6.20
-29.6%
29.0%CN¥8.00CN¥4.40n/a2
Sep ’25CN¥7.00
CN¥6.20
-11.4%
29.0%CN¥8.00CN¥4.40n/a2
Aug ’25CN¥7.48
CN¥6.40
-14.4%
25.0%CN¥8.00CN¥4.80n/a2
Jul ’25CN¥7.68
CN¥7.40
-3.6%
35.1%CN¥10.00CN¥4.80n/a2
Jun ’25CN¥8.23
CN¥7.40
-10.1%
35.1%CN¥10.00CN¥4.80n/a2
May ’25CN¥8.53
CN¥7.40
-13.2%
35.1%CN¥10.00CN¥4.80n/a2
Apr ’25CN¥8.88
CN¥7.40
-16.7%
35.1%CN¥10.00CN¥4.80n/a2
Mar ’25CN¥9.65
CN¥7.40
-23.3%
35.1%CN¥10.00CN¥4.80n/a2
Feb ’25CN¥7.06
CN¥7.40
+4.8%
35.1%CN¥10.00CN¥4.80n/a2
Jan ’25CN¥9.01
CN¥7.40
-17.9%
35.1%CN¥10.00CN¥4.80n/a2
Dec ’24CN¥9.02
CN¥11.97
+32.7%
56.8%CN¥21.10CN¥4.80n/a3
Nov ’24CN¥8.93
CN¥12.63
+41.5%
52.8%CN¥21.10CN¥4.80CN¥9.333
Oct ’24CN¥9.83
CN¥12.53
+27.5%
54.2%CN¥21.10CN¥4.50CN¥8.813
Sep ’24CN¥11.06
CN¥12.53
+13.3%
54.2%CN¥21.10CN¥4.50CN¥7.003
Aug ’24CN¥11.94
CN¥12.53
+5.0%
54.2%CN¥21.10CN¥4.50CN¥7.483
Jul ’24CN¥12.54
CN¥12.53
-0.05%
54.2%CN¥21.10CN¥4.50CN¥7.683
Jun ’24CN¥14.51
CN¥12.20
-15.9%
56.0%CN¥21.10CN¥4.50CN¥8.233
May ’24CN¥15.97
CN¥7.63
-52.2%
34.8%CN¥11.00CN¥4.50CN¥8.533
Apr ’24CN¥17.45
CN¥7.63
-56.3%
34.8%CN¥11.00CN¥4.50CN¥8.883
Mar ’24CN¥11.31
CN¥7.63
-32.5%
34.8%CN¥11.00CN¥4.50CN¥9.653
Feb ’24CN¥7.19
CN¥7.63
+6.2%
34.8%CN¥11.00CN¥4.50CN¥7.063
Jan ’24CN¥6.54
CN¥7.63
+16.7%
34.8%CN¥11.00CN¥4.50CN¥9.013
Dec ’23CN¥7.01
CN¥7.93
+13.2%
33.6%CN¥11.00CN¥4.50CN¥9.023
Nov ’23CN¥7.12
CN¥7.93
+11.4%
33.6%CN¥11.00CN¥4.50CN¥8.933

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DBAPPSecurity

CN¥4.9b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥48.66

7D

2.1%

1Y

-51.7%

Yusys Technologies

CN¥14.3b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.75

7D

-2.5%

1Y

22.9%

Qi An Xin Technology Group

CN¥20.8b

A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

688561

CN¥30.50

7D

-2.6%

1Y

-33.5%