360 Security Technology Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601360 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

601360 ( CN¥11.71 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.3 )

601360 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601360 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 601360 ( CN¥11.71 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601360 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601360 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601360 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601360 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601360'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601360'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	127x
Kazançlar	CN¥645.45m
Piyasa Değeri	CN¥81.96b

601360 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7x
İşletme Değeri/FAVÖK	434.9x
PEG Oranı	-2.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601360'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601360 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	81x
300454 Sangfor Technologies	92.2x	18.81%	CN¥53.3b
688692 Wuhan Dameng Database	54.2x	24.79%	CN¥30.9b
300768 Hangzhou DPtech TechnologiesLtd	57.6x	n/a	CN¥11.3b
002212 Topsec Technologies Group	120x	41.91%	CN¥8.9b
601360 360 Security Technology	127x	-55.25%	CN¥82.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601360 Price-To-Earnings Oranı ( 127 x) açısından benzer ortalamaya ( 81 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601360'nin PE Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
000606 Shunliban Information ServiceLtd	2.7x	n/a	US$29.57m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601360 Price-To-Earnings Oranı ( 127 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 108.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601360 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601360 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	127x
Adil PE Oran	15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601360 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 127 15.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601360 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥11.71	CN¥11.05 -5.64%	0.45%	CN¥11.10	CN¥11.00	n/a	2
Apr ’27	CN¥10.83	CN¥11.05 +2.03%	0.45%	CN¥11.10	CN¥11.00	n/a	2
Oct ’26	CN¥11.31	CN¥9.50 -16.00%	15.79%	CN¥11.00	CN¥8.00	n/a	2
Sep ’26	CN¥11.48	CN¥9.50 -17.25%	15.79%	CN¥11.00	CN¥8.00	n/a	2
Aug ’26	CN¥11.13	CN¥10.05 -9.70%	20.40%	CN¥12.10	CN¥8.00	n/a	2
Jul ’26	CN¥10.17	CN¥10.05 -1.18%	20.40%	CN¥12.10	CN¥8.00	n/a	2
Jun ’26	CN¥10.00	CN¥10.05 +0.50%	20.40%	CN¥12.10	CN¥8.00	n/a	2
May ’26	CN¥10.23	CN¥10.05 -1.76%	20.40%	CN¥12.10	CN¥8.00	CN¥11.17	2
Apr ’26	CN¥10.43	CN¥10.05 -3.64%	20.40%	CN¥12.10	CN¥8.00	CN¥10.83	2
Mar ’26	CN¥11.10	CN¥10.05 -9.46%	20.40%	CN¥12.10	CN¥8.00	CN¥12.40	2
Feb ’26	CN¥11.10	CN¥6.20 -44.14%	29.03%	CN¥8.00	CN¥4.40	CN¥12.14	2
Jan ’26	CN¥10.35	CN¥6.20 -40.10%	29.03%	CN¥8.00	CN¥4.40	CN¥11.17	2
Dec ’25	CN¥13.40	CN¥6.20 -53.73%	29.03%	CN¥8.00	CN¥4.40	CN¥13.26	2
Nov ’25	CN¥9.33	CN¥6.20 -33.55%	29.03%	CN¥8.00	CN¥4.40	CN¥11.97	2
Oct ’25	CN¥8.81	CN¥6.20 -29.63%	29.03%	CN¥8.00	CN¥4.40	CN¥11.31	2
Sep ’25	CN¥7.00	CN¥6.20 -11.43%	29.03%	CN¥8.00	CN¥4.40	CN¥11.48	2
Aug ’25	CN¥7.48	CN¥6.40 -14.44%	25.00%	CN¥8.00	CN¥4.80	CN¥11.13	2
Jul ’25	CN¥7.68	CN¥7.40 -3.65%	35.14%	CN¥10.00	CN¥4.80	CN¥10.17	2
Jun ’25	CN¥8.23	CN¥7.40 -10.09%	35.14%	CN¥10.00	CN¥4.80	CN¥10.00	2
May ’25	CN¥8.53	CN¥7.40 -13.25%	35.14%	CN¥10.00	CN¥4.80	CN¥10.23	2

AnalystPriceTarget

Community Contributor

CN¥11.05

Fair Value

6.0% aşırı değerlenmiş

Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2026/05/07 23:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2026/05/07 00:00
Kazançlar	2026/03/31
Yıllık Kazançlar	2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

360 Security Technology Inc. 23 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Alicia Yap	Barclays
Eddie Leung	BofA Global Research
Rocky Zhang	CCB International Securities Limited