360 Security Technology Inc.

SHSE:601360 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥78.5b

360 Security Technology Değerleme

601360 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601360 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601360 ( CN¥11.21 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601360 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601360 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601360 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 601360 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 601360'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
601360'un PS Oranı nedir?
PS Oranı9.9x
SatışCN¥7.93b
Piyasa DeğeriCN¥78.47b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

601360'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 601360 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.4x
301269 Empyrean Technology
65.8x27.0%CN¥73.4b
300339 Jiangsu Hoperun Software
12.3x19.4%CN¥41.2b
300454 Sangfor Technologies
3.4x11.3%CN¥25.2b
688692 Wuhan Dameng Database
28.2x17.4%CN¥27.6b
601360 360 Security Technology
9.9x6.7%CN¥78.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 601360, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (27.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

601360'nin PS Oranı, CN Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology
1xn/aUS$1.07b
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
Bu PS aralığında başka şirket yok
601360 9.9xSektör Avg. 6.8xNo. of Companies18PS048121620+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 601360 Price-To-Sales Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, CN Software sektör ortalamasına ( 6.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

601360 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

601360 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.9x
Adil PS Oran8.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 601360 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 9.9 8.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601360 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥11.21
CN¥6.20
-44.7%
29.0%CN¥8.00CN¥4.40n/a2
Dec ’25CN¥13.40
CN¥6.20
-53.7%
29.0%CN¥8.00CN¥4.40n/a2
Nov ’25CN¥9.33
CN¥6.20
-33.5%
29.0%CN¥8.00CN¥4.40n/a2
Oct ’25CN¥8.81
CN¥6.20
-29.6%
29.0%CN¥8.00CN¥4.40n/a2
Sep ’25CN¥7.00
CN¥6.20
-11.4%
29.0%CN¥8.00CN¥4.40n/a2
Aug ’25CN¥7.48
CN¥6.40
-14.4%
25.0%CN¥8.00CN¥4.80n/a2
Jul ’25CN¥7.68
CN¥7.40
-3.6%
35.1%CN¥10.00CN¥4.80n/a2
Jun ’25CN¥8.23
CN¥7.40
-10.1%
35.1%CN¥10.00CN¥4.80n/a2
May ’25CN¥8.53
CN¥7.40
-13.2%
35.1%CN¥10.00CN¥4.80n/a2
Apr ’25CN¥8.88
CN¥7.40
-16.7%
35.1%CN¥10.00CN¥4.80n/a2
Mar ’25CN¥9.65
CN¥7.40
-23.3%
35.1%CN¥10.00CN¥4.80n/a2
Feb ’25CN¥7.06
CN¥7.40
+4.8%
35.1%CN¥10.00CN¥4.80n/a2
Jan ’25CN¥9.01
CN¥7.40
-17.9%
35.1%CN¥10.00CN¥4.80n/a2
Dec ’24CN¥9.02
CN¥11.97
+32.7%
56.8%CN¥21.10CN¥4.80CN¥13.403
Nov ’24CN¥8.93
CN¥12.63
+41.5%
52.8%CN¥21.10CN¥4.80CN¥9.333
Oct ’24CN¥9.83
CN¥12.53
+27.5%
54.2%CN¥21.10CN¥4.50CN¥8.813
Sep ’24CN¥11.06
CN¥12.53
+13.3%
54.2%CN¥21.10CN¥4.50CN¥7.003
Aug ’24CN¥11.94
CN¥12.53
+5.0%
54.2%CN¥21.10CN¥4.50CN¥7.483
Jul ’24CN¥12.54
CN¥12.53
-0.05%
54.2%CN¥21.10CN¥4.50CN¥7.683
Jun ’24CN¥14.51
CN¥12.20
-15.9%
56.0%CN¥21.10CN¥4.50CN¥8.233
May ’24CN¥15.97
CN¥7.63
-52.2%
34.8%CN¥11.00CN¥4.50CN¥8.533
Apr ’24CN¥17.45
CN¥7.63
-56.3%
34.8%CN¥11.00CN¥4.50CN¥8.883
Mar ’24CN¥11.31
CN¥7.63
-32.5%
34.8%CN¥11.00CN¥4.50CN¥9.653
Feb ’24CN¥7.19
CN¥7.63
+6.2%
34.8%CN¥11.00CN¥4.50CN¥7.063
Jan ’24CN¥6.54
CN¥7.63
+16.7%
34.8%CN¥11.00CN¥4.50CN¥9.013
Dec ’23CN¥7.01
CN¥7.93
+13.2%
33.6%CN¥11.00CN¥4.50CN¥9.023

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 20:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

360 Security Technology Inc. 37 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alicia YapBarclays
Vey-Sern LingBNP Paribas Securities (Asia)
Yuan MaBOCOM International Securities Limited