Fortinet, Inc.

BMV:FTNT * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$1.2t

Fortinet Değerleme

FTNT * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FTNT * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FTNT * ( MX$1514 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$1926.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FTNT * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

FTNT * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

FTNT * temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir10.8x
İşletme Değeri/FAVÖK38.3x
PEG Oranı3.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FTNT *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FTNT * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması66.9x
PANW Palo Alto Networks
47.3x-2.5%US$122.0b
NOW ServiceNow
165.6x22.5%US$189.7b
CHKP Check Point Software Technologies
27.1x5.1%US$22.7b
GEN Gen Digital
27.4x14.4%US$16.7b
FTNT * Fortinet
47.2x12.4%Mex$62.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FTNT *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (44.6x) kıyasla oran (62.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FTNT *'nin PE Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FTNT * Price-To-Earnings Oranı ( 44.6 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 31.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FTNT * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FTNT * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FTNT * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FTNT * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$1,587.00
Mex$1,494.77
-5.8%
9.8%Mex$1,791.93Mex$1,232.52n/a36
Oct ’25Mex$1,514.00
Mex$1,431.77
-5.4%
9.2%Mex$1,750.03Mex$1,203.71n/a36
Sep ’25Mex$1,511.00
Mex$1,407.43
-6.9%
9.7%Mex$1,742.60Mex$1,140.59n/a36
Aug ’25Mex$1,066.00
Mex$1,326.51
+24.4%
12.6%Mex$1,690.23Mex$862.56n/a36
Jul ’25Mex$1,098.00
Mex$1,305.66
+18.9%
11.5%Mex$1,633.88Mex$978.80n/a37
Jun ’25Mex$998.00
Mex$1,214.23
+21.7%
11.5%Mex$1,523.56Mex$912.71n/a36
May ’25Mex$1,092.53
Mex$1,301.14
+19.1%
10.7%Mex$1,537.62Mex$940.07n/a37
Apr ’25Mex$1,089.05
Mex$1,283.16
+17.8%
10.3%Mex$1,518.92Mex$930.09n/a36
Mar ’25Mex$1,214.99
Mex$1,291.74
+6.3%
10.5%Mex$1,534.68Mex$939.74n/a36
Feb ’25Mex$1,125.00
Mex$1,075.26
-4.4%
10.8%Mex$1,325.07Mex$843.23n/a36
Jan ’25Mex$992.50
Mex$976.69
-1.6%
9.1%Mex$1,192.58Mex$843.24n/a35
Dec ’24Mex$892.66
Mex$984.32
+10.3%
9.8%Mex$1,203.30Mex$850.82n/a34
Nov ’24Mex$1,015.00
Mex$1,296.91
+27.8%
9.8%Mex$1,715.08Mex$1,083.21n/a35
Oct ’24Mex$1,031.00
Mex$1,316.79
+27.7%
9.7%Mex$1,667.74Mex$1,141.09Mex$1,514.0034
Sep ’24Mex$1,043.00
Mex$1,261.18
+20.9%
10.0%Mex$1,592.19Mex$1,089.39Mex$1,511.0032
Aug ’24Mex$1,280.00
Mex$1,362.50
+6.4%
11.3%Mex$1,601.82Mex$1,095.98Mex$1,066.0031
Jul ’24Mex$1,297.00
Mex$1,287.75
-0.7%
7.6%Mex$1,535.07Mex$1,108.66Mex$1,098.0030
Jun ’24Mex$1,212.40
Mex$1,315.96
+8.5%
7.9%Mex$1,581.97Mex$1,124.95Mex$998.0030
May ’24Mex$1,136.00
Mex$1,308.21
+15.2%
8.3%Mex$1,523.93Mex$1,129.50Mex$1,092.5331
Apr ’24Mex$1,191.00
Mex$1,302.35
+9.3%
9.0%Mex$1,564.84Mex$1,012.54Mex$1,089.0531
Mar ’24Mex$1,063.00
Mex$1,302.35
+22.5%
9.0%Mex$1,564.84Mex$1,012.54Mex$1,214.9931
Feb ’24Mex$980.00
Mex$1,200.63
+22.5%
11.0%Mex$1,582.79Mex$986.91Mex$1,125.0031
Jan ’24Mex$952.84
Mex$1,290.35
+35.4%
10.6%Mex$1,662.82Mex$1,056.38Mex$992.5030
Dec ’23Mex$1,049.00
Mex$1,270.69
+21.1%
10.5%Mex$1,641.64Mex$1,042.92Mex$892.6630
Nov ’23Mex$1,120.00
Mex$1,421.93
+27.0%
8.3%Mex$1,709.11Mex$1,206.43Mex$1,015.0029
Oct ’23Mex$996.00
Mex$1,431.69
+43.7%
8.4%Mex$1,706.87Mex$1,204.85Mex$1,031.0027

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y