Descartes Systems Group Değerleme
DSG N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DSG N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DSG N ( MX$1264.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$631.61 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DSG N adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
DSG N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: DSG N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| DSG N'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 66.2x |
| Kazançlar | US$102.24m |
| Piyasa Değeri | US$6.76b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 13.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 32.3x |
| PEG Oranı | 4.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
DSG N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 74.5x | ||
TNE Technology One | 84x | 16.1% | AU$9.9b |
SPSC SPS Commerce | 92.5x | 12.0% | US$7.1b |
TOI Topicus.com | 79.1x | n/a | CA$9.7b |
600570 Hundsun Technologies | 42.1x | 17.6% | CN¥53.2b |
DSG N Descartes Systems Group | 66.2x | 14.3% | Mex$9.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: DSG N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (66.2x) kıyasla oran (74.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
DSG N'nin PE Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 34 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 34 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: DSG N Price-To-Earnings Oranı ( 66.2 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 32.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
DSG N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 66.2x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DSG N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.