CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.

NasdaqGS:CCCS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.5b

CCC Intelligent Solutions Holdings Değerleme

CCCS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CCCS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CCCS ( $10.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $17.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CCCS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CCCS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CCCS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir7.7x
İşletme Değeri/FAVÖK37.7x
PEG Oranı2.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CCCS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CCCS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması68.8x
PEGA Pegasystems
56.8x23.9%US$6.8b
SPSC SPS Commerce
79.7x15.3%US$6.2b
DBX Dropbox
14.5x-1.2%US$8.4b
INFA Informatica
124.2x23.4%US$8.3b
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
140.8x49.6%US$6.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CCCS Price-To-Earnings Oranı ( 140.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 68.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CCCS'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CCCS Price-To-Earnings Oranı ( 140.8 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 39.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CCCS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CCCS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran140.8x
Adil PE Oran46.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CCCS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 140.8 46.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CCCS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.47
US$13.67
+30.5%
5.5%US$15.00US$13.00n/a12
Oct ’25US$10.81
US$13.83
+28.0%
5.0%US$15.00US$13.00n/a12
Sep ’25US$10.78
US$13.83
+28.3%
5.0%US$15.00US$13.00n/a12
Aug ’25US$10.22
US$13.82
+35.2%
4.2%US$15.00US$13.00n/a11
Jul ’25US$11.10
US$14.00
+26.1%
3.0%US$15.00US$13.00n/a11
Jun ’25US$11.18
US$14.17
+26.7%
4.9%US$16.00US$13.00n/a12
May ’25US$10.55
US$14.06
+33.3%
5.0%US$16.00US$13.00n/a14
Apr ’25US$11.80
US$13.92
+18.0%
4.3%US$15.00US$12.90n/a14
Mar ’25US$11.66
US$13.71
+17.6%
4.4%US$15.00US$12.90n/a14
Feb ’25US$11.05
US$13.15
+19.0%
5.9%US$14.00US$11.00n/a13
Jan ’25US$11.39
US$13.25
+16.3%
6.2%US$14.50US$11.00n/a14
Dec ’24US$11.81
US$13.12
+11.1%
6.7%US$14.50US$11.00n/a13
Nov ’24US$10.74
US$13.13
+22.2%
7.0%US$14.50US$11.00US$10.4712
Oct ’24US$13.35
US$13.00
-2.6%
6.6%US$14.00US$11.00US$10.8111
Sep ’24US$10.73
US$12.90
+20.2%
6.4%US$14.00US$11.00US$10.7810
Aug ’24US$10.99
US$12.10
+10.1%
10.7%US$14.00US$10.00US$10.2210
Jul ’24US$11.21
US$11.70
+4.4%
12.1%US$14.00US$10.00US$11.1010
Jun ’24US$11.15
US$11.70
+4.9%
12.1%US$14.00US$10.00US$11.1810
May ’24US$8.70
US$11.78
+35.4%
13.1%US$15.00US$10.00US$10.559
Apr ’24US$8.97
US$12.00
+33.8%
13.2%US$15.00US$10.00US$11.808
Mar ’24US$8.92
US$11.87
+33.0%
13.7%US$15.00US$9.80US$11.669
Feb ’24US$9.41
US$11.87
+26.1%
13.7%US$15.00US$9.80US$11.059
Jan ’24US$8.70
US$12.00
+37.9%
12.4%US$15.00US$10.00US$11.399
Dec ’23US$9.22
US$12.00
+30.2%
12.4%US$15.00US$10.00US$11.819
Nov ’23US$9.15
US$12.11
+32.4%
12.6%US$15.00US$10.00US$10.749

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin