Technology One Limited

ASX:TNE Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$9.1b

Technology One Değerleme

TNE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TNE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TNE ( A$27.94 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$14.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TNE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TNE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TNE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TNE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TNE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TNE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı66.3x
KazançlarAU$137.65m
Piyasa DeğeriAU$9.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TNE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TNE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.9x
XRO Xero
66.5x21.32%AU$14.6b
WTC WiseTech Global
66.8x30.08%AU$14.9b
360 Life360
23.2x4.54%AU$4.8b
HSN Hansen Technologies
15.1x7.24%AU$987.8m
TNE Technology One
66.3x15.14%AU$9.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TNE Price-To-Earnings Oranı ( 66.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 42.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TNE'nin PE Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CXZ Connexion Mobility
5xn/aUS$12.61m
Bu PE aralığında başka şirket yok
TNE 66.3xSektör Avg. 23.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TNE Price-To-Earnings Oranı ( 66.3 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TNE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TNE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran66.3x
Adil PE Oran28.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TNE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 66.3 28.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TNE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$27.44
AU$30.92
+12.68%
10.34%AU$36.50AU$22.00n/a16
Apr ’27AU$27.90
AU$31.59
+13.24%
12.24%AU$38.70AU$22.00n/a16
Mar ’27AU$26.07
AU$32.45
+24.46%
13.10%AU$40.32AU$23.50n/a15
Feb ’27AU$25.19
AU$34.38
+36.47%
15.90%AU$44.27AU$21.50n/a17
Jan ’27AU$27.96
AU$34.75
+24.27%
15.90%AU$44.55AU$21.50n/a17
Dec ’26AU$29.48
AU$34.87
+18.29%
15.47%AU$44.55AU$21.50n/a18
Nov ’26AU$36.90
AU$38.03
+3.06%
19.03%AU$50.00AU$21.00n/a18
Oct ’26AU$38.33
AU$37.51
-2.13%
17.66%AU$45.70AU$21.00n/a18
Sep ’26AU$38.92
AU$36.92
-5.15%
19.25%AU$45.70AU$18.00n/a18
Aug ’26AU$40.19
AU$36.92
-8.14%
19.25%AU$45.70AU$18.00n/a18
Jul ’26AU$40.68
AU$36.22
-10.96%
18.79%AU$45.00AU$18.00n/a17
Jun ’26AU$41.06
AU$36.22
-11.79%
18.79%AU$45.00AU$18.00n/a17
May ’26AU$30.82
AU$28.45
-7.70%
15.61%AU$35.00AU$16.20AU$27.9517
Apr ’26AU$28.51
AU$28.46
-0.16%
17.08%AU$35.00AU$16.20AU$27.9017
Mar ’26AU$29.47
AU$28.38
-3.70%
17.31%AU$35.00AU$15.75AU$26.0717
Feb ’26AU$30.94
AU$28.38
-8.28%
17.31%AU$35.00AU$15.75AU$25.1917
Jan ’26AU$31.31
AU$27.51
-12.14%
20.61%AU$35.00AU$15.36AU$27.9618
Dec ’25AU$30.21
AU$27.45
-9.12%
21.24%AU$35.00AU$15.36AU$29.4817
Nov ’25AU$24.31
AU$20.11
-17.28%
20.75%AU$29.00AU$14.50AU$36.9017
Oct ’25AU$24.08
AU$19.75
-17.98%
20.10%AU$29.00AU$14.50AU$38.3317
Sep ’25AU$22.91
AU$19.50
-14.89%
18.86%AU$29.00AU$14.50AU$38.9217
Aug ’25AU$21.14
AU$18.81
-11.03%
14.43%AU$24.00AU$14.50AU$40.1917
Jul ’25AU$18.17
AU$17.54
-3.46%
10.00%AU$20.50AU$14.50AU$40.6817
Jun ’25AU$17.78
AU$17.42
-2.05%
9.23%AU$20.50AU$14.50AU$41.0617
May ’25AU$16.00
AU$16.37
+2.33%
9.43%AU$18.50AU$14.00AU$30.8215
AU$30.92
Fair Value
9.6% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/06 09:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/06 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Technology One Limited 25 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter
Ware KuoBofA Global Research