Technology One Limited

ASX:TNE Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$9.6b

Technology One Değerleme

TNE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TNE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TNE ( A$29.72 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$22.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TNE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TNE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TNE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TNE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TNE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TNE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı82.1x
KazançlarAU$118.01m
Piyasa DeğeriAU$9.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TNE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TNE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması112.6x
XRO Xero
136x26.4%AU$26.6b
OCL Objective
52.4x6.3%AU$1.6b
WTC WiseTech Global
175.3x23.8%AU$45.9b
IRE Iress
86.5x29.6%AU$1.7b
TNE Technology One
82.1x16.1%AU$9.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TNE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (82.1x) kıyasla oran (112.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TNE'nin PE Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IRI Integrated Research
3.9x-20.4%US$70.34m
Bu PE aralığında başka şirket yok
TNE 82.1xSektör Avg. 63.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TNE Price-To-Earnings Oranı ( 82.1 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 63.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TNE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TNE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran82.1x
Adil PE Oran60.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TNE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 82.1 60.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TNE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$29.72
AU$26.94
-9.4%
23.8%AU$35.00AU$15.36n/a17
Nov ’25AU$24.31
AU$20.11
-17.3%
20.7%AU$29.00AU$14.50n/a17
Oct ’25AU$24.08
AU$19.75
-18.0%
20.1%AU$29.00AU$14.50n/a17
Sep ’25AU$22.91
AU$19.50
-14.9%
18.9%AU$29.00AU$14.50n/a17
Aug ’25AU$21.14
AU$18.81
-11.0%
14.4%AU$24.00AU$14.50n/a17
Jul ’25AU$18.17
AU$17.54
-3.5%
10.0%AU$20.50AU$14.50n/a17
Jun ’25AU$17.78
AU$17.42
-2.0%
9.2%AU$20.50AU$14.50n/a17
May ’25AU$16.00
AU$16.37
+2.3%
9.4%AU$18.50AU$14.00n/a15
Apr ’25AU$16.97
AU$16.37
-3.5%
9.4%AU$18.50AU$14.00n/a15
Mar ’25AU$16.82
AU$16.29
-3.2%
9.0%AU$18.28AU$14.00n/a15
Feb ’25AU$15.55
AU$16.29
+4.8%
9.0%AU$18.28AU$14.00n/a15
Jan ’25AU$15.37
AU$16.09
+4.7%
10.0%AU$18.28AU$13.09n/a16
Dec ’24AU$15.25
AU$16.09
+5.5%
10.0%AU$18.28AU$13.09n/a16
Nov ’24AU$14.65
AU$15.67
+7.0%
12.3%AU$18.30AU$12.60AU$24.3114
Oct ’24AU$15.51
AU$15.70
+1.3%
12.3%AU$18.30AU$12.60AU$24.0814
Sep ’24AU$15.55
AU$15.49
-0.4%
14.2%AU$18.30AU$11.20AU$22.9114
Aug ’24AU$15.72
AU$15.49
-1.5%
14.2%AU$18.30AU$11.20AU$21.1414
Jul ’24AU$15.65
AU$15.35
-1.9%
14.5%AU$18.30AU$11.20AU$18.1713
Jun ’24AU$16.47
AU$15.19
-7.8%
13.7%AU$18.12AU$11.20AU$17.7813
May ’24AU$14.90
AU$13.27
-10.9%
11.7%AU$16.10AU$11.00AU$16.0012
Apr ’24AU$14.54
AU$13.18
-9.4%
10.8%AU$15.50AU$11.00AU$16.9712
Mar ’24AU$14.74
AU$13.18
-10.6%
10.8%AU$15.50AU$11.00AU$16.8212
Feb ’24AU$14.43
AU$13.18
-8.7%
10.8%AU$15.50AU$11.00AU$15.5512
Jan ’24AU$13.14
AU$13.07
-0.5%
9.8%AU$14.45AU$11.00AU$15.3712
Dec ’23AU$13.84
AU$12.64
-8.7%
10.9%AU$14.25AU$9.60AU$15.2512
Nov ’23AU$12.34
AU$11.57
-6.3%
10.0%AU$14.25AU$9.60AU$14.6512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pureprofile

AU$35.9m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.03

7D

11.1%

1Y

11.1%

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

-5.7%

1Y

13.8%

COSOL

AU$147.3m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.83

7D

-12.6%

1Y

-2.4%