WiseTech Global Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WTC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

WTC ( A$118.5 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$48.88 )

WTC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WTC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WTC ( A$118.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$48.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WTC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WTC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo WTC için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, WTC'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
WTC'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	AU$39.30b

WTC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	37.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	90.3x
PEG Oranı	6.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WTC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WTC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	88.9x
XRO Xero	142.5x	24.6%	AU$22.6b
TNE Technology One	72.3x	13.6%	AU$7.9b
IRE Iress	90.8x	29.6%	AU$1.8b
OCL Objective	50x	6.3%	AU$1.6b
WTC WiseTech Global	149.5x	23.8%	AU$39.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WTC Price-To-Earnings Oranı ( 149.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 88.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WTC'nin PE Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	27.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	27.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WTC Price-To-Earnings Oranı ( 149.5 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 64.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WTC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WTC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	149.5x
Adil PE Oran	76.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WTC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 149.5 76.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WTC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$118.50	AU$118.17 -0.3%	8.4%	AU$138.00	AU$100.00	n/a	17
Oct ’25	AU$137.46	AU$114.08 -17.0%	16.4%	AU$138.00	AU$55.34	n/a	18
Sep ’25	AU$118.87	AU$110.17 -7.3%	14.8%	AU$129.00	AU$55.34	n/a	18
Aug ’25	AU$96.39	AU$92.37 -4.2%	13.7%	AU$112.00	AU$55.34	n/a	18
Jul ’25	AU$95.10	AU$91.06 -4.2%	13.9%	AU$112.00	AU$55.34	n/a	18
Jun ’25	AU$96.67	AU$89.60 -7.3%	13.0%	AU$112.00	AU$55.34	n/a	18
May ’25	AU$88.81	AU$88.99 +0.2%	12.5%	AU$104.01	AU$55.34	n/a	17
Apr ’25	AU$93.95	AU$87.90 -6.4%	11.9%	AU$102.00	AU$55.34	n/a	17
Mar ’25	AU$94.29	AU$89.94 -4.6%	7.5%	AU$102.00	AU$79.00	n/a	16
Feb ’25	AU$71.95	AU$77.21 +7.3%	10.3%	AU$95.00	AU$58.00	n/a	16
Jan ’25	AU$75.37	AU$76.90 +2.0%	10.4%	AU$95.00	AU$58.00	n/a	16
Dec ’24	AU$66.16	AU$75.58 +14.2%	13.2%	AU$95.00	AU$52.19	n/a	16
Nov ’24	AU$58.03	AU$75.78 +30.6%	13.5%	AU$95.00	AU$52.19	AU$118.50	15
Oct ’24	AU$65.05	AU$76.65 +17.8%	13.6%	AU$95.00	AU$52.19	AU$137.46	15
Sep ’24	AU$70.00	AU$75.65 +8.1%	13.6%	AU$95.00	AU$52.19	AU$118.87	15
Aug ’24	AU$86.54	AU$75.64 -12.6%	17.6%	AU$100.00	AU$52.19	AU$96.39	15
Jul ’24	AU$79.81	AU$72.20 -9.5%	18.3%	AU$100.00	AU$52.19	AU$95.10	15
Jun ’24	AU$75.50	AU$68.12 -9.8%	16.0%	AU$90.00	AU$52.19	AU$96.67	15
May ’24	AU$67.00	AU$67.93 +1.4%	13.7%	AU$90.00	AU$57.00	AU$88.81	14
Apr ’24	AU$65.14	AU$66.01 +1.3%	14.6%	AU$90.00	AU$52.19	AU$93.95	14
Mar ’24	AU$61.86	AU$65.26 +5.5%	15.5%	AU$90.00	AU$52.19	AU$94.29	14
Feb ’24	AU$59.50	AU$61.25 +2.9%	14.3%	AU$88.00	AU$52.19	AU$71.95	14
Jan ’24	AU$50.75	AU$59.43 +17.1%	8.9%	AU$70.00	AU$52.19	AU$75.37	14
Dec ’23	AU$57.68	AU$59.43 +3.0%	8.9%	AU$70.00	AU$52.19	AU$66.16	14
Nov ’23	AU$59.23	AU$59.65 +0.7%	9.2%	AU$70.00	AU$52.19	AU$58.03	14

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.