WiseTech Global Limited

ASX:WTC Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$28.7b

WiseTech Global Değerleme

WTC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WTC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$70.44
Fair Value
22.9% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WTC ( A$86.58 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$70.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WTC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WTC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WTC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WTC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WTC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WTC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı95.7x
KazançlarUS$191.93m
Piyasa DeğeriUS$18.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WTC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WTC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.4x
XRO Xero
119.1x23.5%AU$24.0b
TNE Technology One
77.8x15.6%AU$9.2b
OCL Objective
44.4x8.3%AU$1.4b
IRE Iress
16.5x3.4%AU$1.5b
WTC WiseTech Global
95.7x25.2%AU$28.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WTC Price-To-Earnings Oranı ( 95.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 64.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WTC'nin PE Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IRI Integrated Research
3.8x-5.6%US$49.33m
Bu PE aralığında başka şirket yok
WTC 95.7xSektör Avg. 44.4xNo. of Companies2PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WTC Price-To-Earnings Oranı ( 95.7 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 61.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WTC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WTC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran95.7x
Adil PE Oran55.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WTC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 95.7 55.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WTC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$86.58
AU$118.73
+37.1%
14.3%AU$152.43AU$92.58n/a17
Apr ’26AU$83.07
AU$120.99
+45.7%
14.1%AU$154.68AU$93.95n/a17
Mar ’26AU$89.50
AU$122.76
+37.2%
14.0%AU$156.48AU$95.04n/a17
Feb ’26AU$123.81
AU$138.35
+11.7%
10.3%AU$166.83AU$108.52n/a17
Jan ’26AU$121.06
AU$137.20
+13.3%
10.1%AU$166.12AU$108.06n/a17
Dec ’25AU$128.10
AU$132.26
+3.2%
10.1%AU$160.78AU$105.37n/a17
Nov ’25AU$118.50
AU$120.60
+1.8%
8.5%AU$139.60AU$101.00n/a17
Oct ’25AU$137.46
AU$112.50
-18.2%
17.2%AU$138.09AU$52.43n/a18
Sep ’25AU$118.87
AU$109.49
-7.9%
15.4%AU$128.56AU$53.31n/a18
Aug ’25AU$96.39
AU$93.86
-2.6%
14.1%AU$114.01AU$55.21n/a18
Jul ’25AU$95.10
AU$90.17
-5.2%
14.1%AU$112.03AU$54.13n/a18
Jun ’25AU$96.67
AU$88.39
-8.6%
13.1%AU$111.19AU$54.29n/a18
May ’25AU$88.81
AU$90.37
+1.8%
12.4%AU$104.31AU$56.04n/a17
Apr ’25AU$93.95
AU$88.37
-5.9%
12.0%AU$102.51AU$55.45AU$83.0717
Mar ’25AU$94.29
AU$90.01
-4.5%
7.5%AU$102.07AU$79.22AU$89.5016
Feb ’25AU$71.95
AU$76.91
+6.9%
11.2%AU$95.11AU$57.86AU$123.8116
Jan ’25AU$75.37
AU$74.25
-1.5%
10.9%AU$92.25AU$56.12AU$121.0616
Dec ’24AU$66.16
AU$74.46
+12.5%
12.9%AU$92.90AU$52.19AU$128.1016
Nov ’24AU$58.03
AU$76.98
+32.7%
13.4%AU$97.00AU$54.49AU$118.5015
Oct ’24AU$65.05
AU$77.08
+18.5%
13.4%AU$95.45AU$53.62AU$137.4615
Sep ’24AU$70.00
AU$76.59
+9.4%
13.4%AU$95.76AU$53.79AU$118.8715
Aug ’24AU$86.54
AU$76.39
-11.7%
17.8%AU$100.19AU$51.88AU$96.3915
Jul ’24AU$79.81
AU$72.42
-9.3%
18.8%AU$100.89AU$51.59AU$95.1015
Jun ’24AU$75.50
AU$70.30
-6.9%
16.5%AU$94.13AU$52.95AU$96.6715
May ’24AU$67.00
AU$68.24
+1.9%
13.9%AU$91.09AU$57.69AU$88.8114
Apr ’24AU$65.14
AU$67.20
+3.2%
14.8%AU$92.17AU$52.91AU$93.9514
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
AU$118.73
Fair Value
27.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/25 04:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/24 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

WiseTech Global Limited 27 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter