Life360, Inc.

ASX:360 Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$7.0b

Life360 Değerleme

360 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 360 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 360 ( A$27.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$29.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 360 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

360 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 360 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 360 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 360'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
360'un PE Oranı nedir?
PE Oranı146x
KazançlarUS$29.68m
Piyasa DeğeriUS$4.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

360'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 360 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması63x
TNE Technology One
63.7x14.57%AU$8.9b
XRO Xero
74.4x24.83%AU$17.6b
WTC WiseTech Global
71.1x22.71%AU$22.3b
OCL Objective
42.7x9.21%AU$1.6b
360 Life360
146x30.90%AU$7.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 360 Price-To-Earnings Oranı ( 146 x) açısından benzer ortalamaya ( 63 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

360'nin PE Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IRI Integrated Research
4.5x-19.96%US$41.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
360 146.0xSektör Avg. 27.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 360 Price-To-Earnings Oranı ( 146 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 33.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

360 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

360 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran146x
Adil PE Oran49.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 360 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 146 49.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 360 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$27.04
AU$49.88
+84.46%
20.18%AU$58.50AU$21.50n/a10
Jan ’27AU$33.53
AU$49.81
+48.56%
20.12%AU$58.50AU$21.50n/a10
Dec ’26AU$39.35
AU$49.81
+26.59%
20.12%AU$58.50AU$21.50n/a10
Nov ’26AU$49.76
AU$46.37
-6.82%
20.98%AU$58.50AU$21.00n/a10
Oct ’26AU$53.11
AU$45.07
-15.13%
20.86%AU$58.50AU$21.00n/a9
Sep ’26AU$45.60
AU$44.24
-2.98%
19.13%AU$51.00AU$21.00n/a9
Aug ’26AU$38.96
AU$38.88
-0.20%
20.65%AU$50.00AU$20.00n/a9
Jul ’26AU$33.59
AU$30.90
-8.01%
17.86%AU$40.00AU$20.00n/a7
Jun ’26AU$33.33
AU$29.42
-11.72%
13.63%AU$34.04AU$20.00n/a8
May ’26AU$22.63
AU$26.23
+15.91%
12.23%AU$30.00AU$18.70n/a8
Apr ’26AU$20.11
AU$26.23
+30.43%
12.23%AU$30.00AU$18.70n/a8
Mar ’26AU$23.30
AU$25.64
+10.06%
13.33%AU$30.00AU$18.70n/a8
Feb ’26AU$25.29
AU$24.45
-3.32%
11.59%AU$27.75AU$18.00n/a8
Jan ’26AU$22.54
AU$24.08
+6.81%
10.92%AU$27.00AU$18.00AU$33.538
Dec ’25AU$25.30
AU$24.08
-4.84%
10.92%AU$27.00AU$18.00AU$39.358
Nov ’25AU$22.18
AU$21.54
-2.89%
13.15%AU$27.00AU$17.50AU$49.768
Oct ’25AU$19.42
AU$20.28
+4.41%
6.37%AU$21.85AU$17.50AU$53.118
Sep ’25AU$19.12
AU$20.01
+4.67%
5.75%AU$21.50AU$17.50AU$45.608
Aug ’25AU$17.35
AU$17.56
+1.20%
7.68%AU$19.10AU$15.50AU$38.968
Jul ’25AU$16.13
AU$16.54
+2.53%
5.01%AU$17.75AU$15.50AU$33.598
Jun ’25AU$15.30
AU$16.57
+8.30%
5.00%AU$17.75AU$15.50AU$33.338
May ’25AU$14.35
AU$15.56
+8.43%
6.76%AU$17.20AU$14.00AU$22.638
Apr ’25AU$13.09
AU$13.94
+6.48%
6.65%AU$15.13AU$11.98AU$20.118
Mar ’25AU$11.30
AU$11.84
+4.81%
18.86%AU$14.40AU$8.71AU$23.308
Feb ’25AU$7.59
AU$10.59
+39.49%
11.75%AU$12.15AU$8.71AU$25.298
Jan ’25AU$7.56
AU$10.53
+39.22%
12.19%AU$12.15AU$8.71AU$22.548
AU$49.88
Fair Value
45.8% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/19 14:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/19 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Life360, Inc. 22 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart HoweBell Potter
Chris SavageBell Potter