Hansen Technologies Limited

ASX:HSN Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.1b

Hansen Technologies Değerleme

HSN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HSN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HSN ( A$5.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$7.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HSN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HSN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HSN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HSN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HSN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HSN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.6x
KazançlarAU$21.06m
Piyasa DeğeriAU$1.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HSN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HSN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması74.4x
IRE Iress
86.5x29.6%AU$1.7b
OCL Objective
52.4x6.3%AU$1.6b
BVS Bravura Solutions
77.1x7.4%AU$677.0m
RUL RPMGlobal Holdings
81.6x22.6%AU$706.6m
HSN Hansen Technologies
52.6x22.2%AU$1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HSN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (52.6x) kıyasla oran (74.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HSN'nin PE Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IRI Integrated Research
3.9x-20.4%US$68.21m
Bu PE aralığında başka şirket yok
HSN 52.6xSektör Avg. 63.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HSN Price-To-Earnings Oranı ( 52.6 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 63.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HSN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HSN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.6x
Adil PE Oran48.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HSN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.6 48.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HSN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$5.45
AU$5.94
+9.1%
17.8%AU$7.35AU$3.85n/a8
Nov ’25AU$4.91
AU$5.82
+18.5%
18.9%AU$7.35AU$3.85n/a8
Oct ’25AU$4.76
AU$5.75
+20.9%
18.3%AU$7.35AU$3.85n/a9
Sep ’25AU$4.30
AU$5.74
+33.4%
18.5%AU$7.35AU$3.85n/a9
Aug ’25AU$4.53
AU$5.79
+27.7%
17.5%AU$7.00AU$3.85n/a9
Jul ’25AU$4.49
AU$5.84
+30.1%
16.9%AU$7.00AU$3.85n/a9
Jun ’25AU$4.75
AU$5.91
+24.5%
16.4%AU$7.00AU$3.85n/a9
May ’25AU$4.70
AU$5.91
+25.8%
16.4%AU$7.00AU$3.85n/a9
Apr ’25AU$4.87
AU$5.91
+21.4%
16.4%AU$7.00AU$3.85n/a9
Mar ’25AU$4.85
AU$5.98
+23.3%
16.8%AU$7.00AU$3.85n/a8
Feb ’25AU$5.18
AU$6.11
+18.0%
15.0%AU$6.80AU$3.85n/a8
Jan ’25AU$5.09
AU$6.11
+20.1%
15.0%AU$6.80AU$3.85n/a8
Dec ’24AU$5.34
AU$6.11
+14.5%
15.0%AU$6.80AU$3.85n/a8
Nov ’24AU$5.17
AU$6.44
+24.5%
5.5%AU$6.80AU$5.75AU$4.917
Oct ’24AU$5.29
AU$6.46
+22.2%
6.0%AU$7.00AU$5.75AU$4.767
Sep ’24AU$5.50
AU$6.46
+17.5%
6.0%AU$7.00AU$5.75AU$4.307
Aug ’24AU$5.15
AU$5.91
+14.7%
7.1%AU$6.50AU$5.20AU$4.537
Jul ’24AU$5.17
AU$5.81
+12.3%
8.2%AU$6.50AU$5.10AU$4.498
Jun ’24AU$4.87
AU$5.63
+15.5%
7.1%AU$6.20AU$5.10AU$4.756
May ’24AU$4.56
AU$5.63
+23.4%
7.1%AU$6.20AU$5.10AU$4.706
Apr ’24AU$4.62
AU$5.72
+23.8%
7.1%AU$6.20AU$5.10AU$4.877
Mar ’24AU$4.46
AU$5.72
+28.3%
7.1%AU$6.20AU$5.10AU$4.857
Feb ’24AU$5.26
AU$5.81
+10.5%
8.3%AU$6.40AU$5.03AU$5.187
Jan ’24AU$5.14
AU$5.73
+11.5%
8.3%AU$6.40AU$5.03AU$5.096
Dec ’23AU$5.08
AU$5.73
+12.8%
8.3%AU$6.40AU$5.03AU$5.346
Nov ’23AU$4.97
AU$5.73
+15.3%
8.3%AU$6.40AU$5.03AU$5.176

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Novatti Group

AU$13.0m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.031

7D

-13.9%

1Y

-65.9%

DUG Technology

AU$208.9m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.56

7D

-13.3%

1Y

-26.4%

COSOL

AU$150.8m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.85

7D

-12.8%

1Y

2.4%