Hansen Technologies Limited

ASX:HSN Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.2b

Hansen Technologies Değerleme

HSN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HSN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AU$6.95
Fair Value
16.2% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HSN ( A$5.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$6.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HSN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

HSN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HSN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HSN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HSN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HSN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.4x
KazançlarAU$43.32m
Piyasa DeğeriAU$1.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HSN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HSN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.8x
BVS Bravura Solutions
20.1x-0.73%AU$1.5b
IRE Iress
18x4.59%AU$1.6b
OCL Objective
55x9.41%AU$1.9b
IFM Infomedia
38x20.05%AU$635.8m
HSN Hansen Technologies
27.4x11.16%AU$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HSN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.4x) kıyasla oran (32.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HSN'nin PE Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
HSN 27.4xSektör Avg. 38.1xNo. of Companies2PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HSN Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 34.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HSN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HSN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.4x
Adil PE Oran30.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HSN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 30.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HSN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$5.82
AU$6.54
+12.33%
12.59%AU$7.30AU$4.60n/a8
Sep ’26AU$5.80
AU$6.54
+12.72%
12.59%AU$7.30AU$4.60n/a8
Aug ’26AU$6.09
AU$6.51
+6.94%
11.86%AU$7.30AU$4.60n/a8
Jul ’26AU$4.87
AU$6.15
+26.28%
14.10%AU$7.30AU$4.20n/a8
Jun ’26AU$5.10
AU$6.17
+20.92%
13.28%AU$7.30AU$4.20n/a9
May ’26AU$5.37
AU$6.17
+14.84%
13.28%AU$7.30AU$4.20n/a9
Apr ’26AU$4.92
AU$6.21
+26.24%
12.74%AU$7.20AU$4.20n/a9
Mar ’26AU$5.06
AU$6.24
+23.27%
13.39%AU$7.20AU$4.20n/a8
Feb ’26AU$5.47
AU$6.21
+13.46%
15.45%AU$7.35AU$4.00n/a8
Jan ’26AU$5.35
AU$6.21
+16.00%
15.45%AU$7.35AU$4.00n/a8
Dec ’25AU$5.81
AU$6.21
+6.82%
15.45%AU$7.35AU$4.00n/a8
Nov ’25AU$4.91
AU$5.82
+18.51%
18.94%AU$7.35AU$3.85n/a8
Oct ’25AU$4.76
AU$5.75
+20.87%
18.27%AU$7.35AU$3.85AU$5.839
Sep ’25AU$4.30
AU$5.74
+33.41%
18.52%AU$7.35AU$3.85AU$5.809
Aug ’25AU$4.53
AU$5.79
+27.74%
17.49%AU$7.00AU$3.85AU$6.099
Jul ’25AU$4.49
AU$5.84
+30.12%
16.88%AU$7.00AU$3.85AU$4.879
Jun ’25AU$4.75
AU$5.91
+24.51%
16.37%AU$7.00AU$3.85AU$5.109
May ’25AU$4.70
AU$5.91
+25.84%
16.37%AU$7.00AU$3.85AU$5.379
Apr ’25AU$4.87
AU$5.91
+21.45%
16.37%AU$7.00AU$3.85AU$4.929
Mar ’25AU$4.85
AU$5.98
+23.32%
16.84%AU$7.00AU$3.85AU$5.068
Feb ’25AU$5.18
AU$6.11
+18.00%
15.01%AU$6.80AU$3.85AU$5.478
Jan ’25AU$5.09
AU$6.11
+20.09%
15.01%AU$6.80AU$3.85AU$5.358
Dec ’24AU$5.34
AU$6.11
+14.47%
15.01%AU$6.80AU$3.85AU$5.818
Nov ’24AU$5.17
AU$6.44
+24.48%
5.54%AU$6.80AU$5.75AU$4.917
Oct ’24AU$5.29
AU$6.46
+22.20%
6.04%AU$7.00AU$5.75AU$4.767
AU$6.54
Fair Value
11.0% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/07 13:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/07 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hansen Technologies Limited 11 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicolas BurgessEL&C Baillieu