FINEOS Corporation Holdings plc

ASX:FCL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$686.8m

FINEOS Corporation Holdings Değerleme

FCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FCL ( A$2.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$3.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FCL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FCL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FCL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FCL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FCL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.5x
Satış€122.24m
Piyasa Değeri€425.66m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FCL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.7x
BVS Bravura Solutions
2.7x2.0%AU$677.0m
RUL RPMGlobal Holdings
7x10.4%AU$706.6m
CAT Catapult Group International
5.5x14.4%AU$918.7m
IFM Infomedia
3.6x6.8%AU$509.7m
FCL FINEOS Corporation Holdings
3.5x8.5%AU$686.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: FCL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.5x) kıyasla oran (4.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FCL'nin PS Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.66m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.07m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.48m
FCL 3.5xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FCL Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FCL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FCL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.5x
Adil PS Oran5.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FCL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.5 5.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.03
AU$2.13
+5.1%
22.6%AU$3.10AU$1.65n/a6
Nov ’25AU$1.37
AU$2.10
+54.0%
23.6%AU$3.10AU$1.65n/a6
Oct ’25AU$1.46
AU$2.16
+48.6%
24.2%AU$3.10AU$1.65n/a5
Sep ’25AU$1.30
AU$2.21
+70.2%
21.8%AU$3.10AU$1.70n/a5
Aug ’25AU$1.69
AU$2.36
+39.9%
16.4%AU$3.10AU$1.95n/a5
Jul ’25AU$1.73
AU$2.34
+35.9%
16.8%AU$3.10AU$1.95n/a5
Jun ’25AU$1.60
AU$2.32
+45.6%
15.6%AU$3.10AU$1.95n/a6
May ’25AU$1.80
AU$2.32
+29.0%
15.6%AU$3.10AU$1.95n/a6
Apr ’25AU$1.69
AU$2.32
+37.4%
15.6%AU$3.10AU$1.95n/a6
Mar ’25AU$1.73
AU$2.49
+43.8%
13.2%AU$3.10AU$2.20n/a6
Feb ’25AU$2.01
AU$2.60
+29.1%
10.5%AU$3.10AU$2.20n/a6
Jan ’25AU$1.91
AU$2.60
+35.9%
10.5%AU$3.10AU$2.20n/a6
Dec ’24AU$1.68
AU$2.35
+40.1%
28.0%AU$3.10AU$0.86n/a7
Nov ’24AU$1.65
AU$2.35
+42.3%
28.0%AU$3.10AU$0.86AU$1.377
Oct ’24AU$2.00
AU$2.38
+18.8%
29.2%AU$3.30AU$0.86AU$1.467
Sep ’24AU$2.01
AU$2.44
+21.2%
29.1%AU$3.30AU$0.86AU$1.307
Aug ’24AU$2.33
AU$2.34
+0.4%
34.3%AU$3.30AU$0.86AU$1.698
Jul ’24AU$2.22
AU$2.16
-2.5%
37.8%AU$3.40AU$0.86AU$1.738
Jun ’24AU$1.72
AU$2.15
+25.2%
38.3%AU$3.40AU$0.86AU$1.608
May ’24AU$1.62
AU$2.15
+32.9%
38.3%AU$3.40AU$0.86AU$1.808
Apr ’24AU$1.34
AU$2.01
+49.6%
41.5%AU$3.40AU$0.96AU$1.698
Mar ’24AU$1.29
AU$2.14
+66.2%
37.8%AU$3.40AU$0.96AU$1.738
Feb ’24AU$1.90
AU$2.64
+38.9%
32.0%AU$3.75AU$0.96AU$2.018
Jan ’24AU$1.53
AU$2.55
+67.0%
35.6%AU$3.75AU$0.96AU$1.918
Dec ’23AU$1.65
AU$2.55
+54.8%
35.6%AU$3.75AU$0.96AU$1.688
Nov ’23AU$1.54
AU$2.58
+67.9%
36.9%AU$4.00AU$0.96AU$1.658

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Novatti Group

AU$13.0m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.031

7D

-13.9%

1Y

-65.9%

DUG Technology

AU$208.9m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.56

7D

-13.3%

1Y

-26.4%

COSOL

AU$150.8m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.85

7D

-12.8%

1Y

2.4%