Objective Corporation Limited

ASX:OCL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.4b

Objective Değerleme

OCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$8.43
Fair Value
75.4% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: OCL ( A$14.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$8.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OCL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.2x
KazançlarAU$31.95m
Piyasa DeğeriAU$1.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38x
IRE Iress
16.4x3.4%AU$1.5b
BVS Bravura Solutions
14.3x-18.3%AU$1.0b
RUL RPMGlobal Holdings
89.2x-27.2%AU$584.0m
IFM Infomedia
31.9x19.9%AU$507.6m
OCL Objective
44.2x8.3%AU$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OCL Price-To-Earnings Oranı ( 44.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 38 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OCL'nin PE Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IRI Integrated Research
3.7x-5.6%US$48.88m
Bu PE aralığında başka şirket yok
OCL 44.2xSektör Avg. 44.0xNo. of Companies2PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OCL Price-To-Earnings Oranı ( 44.2 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 60.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.2x
Adil PE Oran33.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OCL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.2 33.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$14.78
AU$14.63
-1.0%
22.1%AU$17.71AU$7.00n/a8
Apr ’26AU$15.25
AU$14.63
-4.0%
22.1%AU$17.71AU$7.00n/a8
Mar ’26AU$15.35
AU$14.63
-4.7%
22.1%AU$17.71AU$7.00n/a8
Feb ’26AU$16.51
AU$14.16
-14.3%
26.5%AU$17.80AU$5.50n/a8
Jan ’26AU$15.88
AU$14.03
-11.6%
26.7%AU$17.80AU$5.50n/a8
Dec ’25AU$17.48
AU$13.69
-21.7%
26.7%AU$17.80AU$5.50n/a9
Nov ’25AU$16.45
AU$13.04
-20.7%
24.4%AU$17.60AU$5.50n/a9
Oct ’25AU$14.25
AU$12.47
-12.5%
23.3%AU$15.00AU$5.50n/a8
Sep ’25AU$12.33
AU$12.47
+1.2%
23.3%AU$15.00AU$5.50n/a8
Aug ’25AU$12.73
AU$12.45
-2.2%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Jul ’25AU$11.76
AU$12.45
+5.9%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Jun ’25AU$12.40
AU$12.45
+0.4%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
May ’25AU$12.22
AU$12.45
+1.9%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Apr ’25AU$12.89
AU$12.45
-3.4%
22.8%AU$14.40AU$5.50AU$15.258
Mar ’25AU$13.30
AU$12.52
-5.9%
23.4%AU$14.40AU$5.50AU$15.357
Feb ’25AU$12.40
AU$12.64
+2.0%
23.9%AU$14.55AU$5.50AU$16.517
Jan ’25AU$12.51
AU$12.75
+1.9%
24.1%AU$14.55AU$5.50AU$15.887
Dec ’24AU$11.71
AU$12.06
+3.0%
26.6%AU$14.55AU$5.50AU$17.487
Nov ’24AU$10.51
AU$13.15
+25.2%
14.5%AU$14.55AU$9.37AU$16.456
Oct ’24AU$10.70
AU$13.23
+23.6%
14.9%AU$15.00AU$9.37AU$14.256
Sep ’24AU$12.51
AU$13.23
+5.7%
14.9%AU$15.00AU$9.37AU$12.336
Aug ’24AU$13.43
AU$14.16
+5.5%
18.0%AU$16.50AU$9.37AU$12.735
Jul ’24AU$13.77
AU$14.79
+7.4%
17.3%AU$17.24AU$9.37AU$11.766
Jun ’24AU$13.57
AU$14.74
+8.6%
19.0%AU$17.24AU$9.37AU$12.405
May ’24AU$12.45
AU$16.06
+29.0%
5.7%AU$17.24AU$14.80AU$12.224
Apr ’24AU$12.91
AU$15.09
+16.9%
13.9%AU$17.24AU$11.21AU$12.895
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
AU$14.63
Fair Value
1.0% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/23 19:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/23 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Objective Corporation Limited 10 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Annabel LiGoldman Sachs
Chris GawlerGoldman Sachs