Objective Corporation Limited

ASX:OCL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.4b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Objective Değerleme

OCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OCL ( A$14.74 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$8.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OCL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

OCL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir10.8x
İşletme Değeri/FAVÖK31.1x
PEG Oranı7.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.3x
IRE Iress
91.2x29.8%AU$1.8b
HSN Hansen Technologies
45.4x20.9%AU$957.2m
RUL RPMGlobal Holdings
74.7x22.6%AU$659.9m
IFM Infomedia
45.8x22.0%AU$586.5m
OCL Objective
44.8x6.0%AU$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OCL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (44.8x) kıyasla oran (64.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OCL'nin PE Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OCL Price-To-Earnings Oranı ( 44.8 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 71.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.8x
Adil PE Oran40.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OCL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.8 40.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$14.74
AU$12.47
-15.4%
23.3%AU$15.00AU$5.50n/a8
Sep ’25AU$12.33
AU$12.47
+1.2%
23.3%AU$15.00AU$5.50n/a8
Aug ’25AU$12.73
AU$12.45
-2.2%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Jul ’25AU$11.76
AU$12.45
+5.9%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Jun ’25AU$12.40
AU$12.45
+0.4%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
May ’25AU$12.22
AU$12.45
+1.9%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Apr ’25AU$12.89
AU$12.45
-3.4%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Mar ’25AU$13.30
AU$12.52
-5.9%
23.4%AU$14.40AU$5.50n/a7
Feb ’25AU$12.40
AU$12.64
+2.0%
23.9%AU$14.55AU$5.50n/a7
Jan ’25AU$12.51
AU$12.75
+1.9%
24.1%AU$14.55AU$5.50n/a7
Dec ’24AU$11.71
AU$12.06
+3.0%
26.6%AU$14.55AU$5.50n/a7
Nov ’24AU$10.51
AU$13.15
+25.2%
14.5%AU$14.55AU$9.37n/a6
Oct ’24AU$10.70
AU$13.23
+23.6%
14.9%AU$15.00AU$9.37AU$14.256
Sep ’24AU$12.51
AU$13.23
+5.7%
14.9%AU$15.00AU$9.37AU$12.336
Aug ’24AU$13.43
AU$14.16
+5.5%
18.0%AU$16.50AU$9.37AU$12.735
Jul ’24AU$13.77
AU$14.79
+7.4%
17.3%AU$17.24AU$9.37AU$11.766
Jun ’24AU$13.57
AU$14.74
+8.6%
19.0%AU$17.24AU$9.37AU$12.405
May ’24AU$12.45
AU$16.06
+29.0%
5.7%AU$17.24AU$14.80AU$12.224
Apr ’24AU$12.91
AU$15.09
+16.9%
13.9%AU$17.24AU$11.21AU$12.895
Mar ’24AU$12.55
AU$15.09
+20.2%
13.9%AU$17.24AU$11.21AU$13.305
Feb ’24AU$13.67
AU$15.24
+11.5%
16.6%AU$18.04AU$11.21AU$12.404
Jan ’24AU$13.11
AU$15.11
+15.3%
16.4%AU$18.04AU$11.21AU$12.514
Dec ’23AU$14.08
AU$15.71
+11.6%
18.3%AU$18.40AU$11.21AU$11.714
Nov ’23AU$14.84
AU$17.09
+15.2%
21.8%AU$21.45AU$11.21AU$10.514
Oct ’23AU$13.09
AU$17.09
+30.6%
21.8%AU$21.45AU$11.21AU$10.704

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y