Nuix Değerleme

NXL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NXL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NXL ( A$7.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$7.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NXL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

NXL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

NXL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir11.1x
İşletme Değeri/FAVÖK39.9x
PEG Oranı9.4x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NXL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NXL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.1x
IRE Iress
2.9x1.9%AU$1.8b
OCL Objective
13.3x8.6%AU$1.6b
SDR SiteMinder
9.5x18.8%AU$1.8b
HSN Hansen Technologies
2.8x5.5%AU$997.9m
NXL Nuix
11.2x14.9%AU$2.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: NXL Price-To-Sales Oranı ( 11.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NXL'nin PE Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NXL Price-To-Sales Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NXL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NXL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran11.2x
Adil PS Oran13.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NXL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11.2 13.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NXL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$7.55
AU$6.03
-20.1%
12.2%AU$7.20AU$5.31n/a4
Oct ’25AU$6.46
AU$5.53
-14.4%
6.3%AU$6.10AU$5.20n/a4
Sep ’25AU$4.76
AU$5.53
+16.2%
6.3%AU$6.10AU$5.20n/a4
Aug ’25AU$3.40
AU$3.27
-3.9%
14.9%AU$3.95AU$2.85n/a3
Jul ’25AU$3.00
AU$3.27
+8.9%
14.9%AU$3.95AU$2.85n/a3
Jun ’25AU$3.10
AU$3.27
+5.4%
14.9%AU$3.95AU$2.85n/a3
May ’25AU$2.03
AU$2.82
+39.1%
18.8%AU$3.57AU$2.40n/a3
Apr ’25AU$2.23
AU$2.45
+9.9%
2.0%AU$2.50AU$2.40n/a2
Mar ’25AU$2.00
AU$2.45
+22.5%
2.0%AU$2.50AU$2.40n/a2
Feb ’25AU$1.54
AU$1.73
+12.0%
27.5%AU$2.20AU$1.25n/a2
Jan ’25AU$1.90
AU$1.73
-9.0%
27.5%AU$2.20AU$1.25n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin