Nuix Limited

ASX:NXL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.0b

Nuix Değerleme

NXL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NXL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NXL ( A$6.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$7.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NXL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NXL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NXL neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NXL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NXL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NXL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı9.2x
SatışAU$220.62m
Piyasa DeğeriAU$2.03b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NXL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NXL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.3x
OCL Objective
14x8.6%AU$1.6b
IRE Iress
2.7x1.9%AU$1.7b
SDR SiteMinder
9.5x18.8%AU$1.8b
HSN Hansen Technologies
3.1x5.5%AU$1.1b
NXL Nuix
9.2x15.7%AU$2.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: NXL Price-To-Sales Oranı ( 9.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NXL'nin PS Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.66m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.07m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.48m
NXL 9.2xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NXL Price-To-Sales Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NXL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NXL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.2x
Adil PS Oran12.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NXL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 9.2 12.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NXL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$6.14
AU$5.98
-2.6%
11.0%AU$7.00AU$5.31n/a4
Nov ’25AU$7.55
AU$6.03
-20.1%
12.2%AU$7.20AU$5.31n/a4
Oct ’25AU$6.46
AU$5.53
-14.4%
6.3%AU$6.10AU$5.20n/a4
Sep ’25AU$4.76
AU$5.53
+16.2%
6.3%AU$6.10AU$5.20n/a4
Aug ’25AU$3.40
AU$3.27
-3.9%
14.9%AU$3.95AU$2.85n/a3
Jul ’25AU$3.00
AU$3.27
+8.9%
14.9%AU$3.95AU$2.85n/a3
Jun ’25AU$3.10
AU$3.27
+5.4%
14.9%AU$3.95AU$2.85n/a3
May ’25AU$2.03
AU$2.82
+39.1%
18.8%AU$3.57AU$2.40n/a3
Apr ’25AU$2.23
AU$2.45
+9.9%
2.0%AU$2.50AU$2.40n/a2
Mar ’25AU$2.00
AU$2.45
+22.5%
2.0%AU$2.50AU$2.40n/a2
Feb ’25AU$1.54
AU$1.73
+12.0%
27.5%AU$2.20AU$1.25n/a2
Jan ’25AU$1.90
AU$1.73
-9.0%
27.5%AU$2.20AU$1.25n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pureprofile

AU$35.9m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.03

7D

11.1%

1Y

11.1%

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

-5.7%

1Y

13.8%

COSOL

AU$147.3m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.83

7D

-12.6%

1Y

-2.4%