Praemium Limited

ASX:PPS Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$378.0m

Praemium Değerleme

PPS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PPS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PPS ( A$0.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PPS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PPS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PPS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PPS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PPS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PPS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.9x
KazançlarAU$13.56m
Piyasa DeğeriAU$377.96m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PPS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PPS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.6x
EOL Energy One
91x33.47%AU$535.8m
HSN Hansen Technologies
25.4x14.96%AU$1.1b
CCR Credit Clear
34.6x41.68%AU$122.7m
BVS Bravura Solutions
15.5x0.92%AU$1.1b
PPS Praemium
27.9x17.17%AU$378.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PPS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.9x) kıyasla oran (41.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PPS'nin PE Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IRI Integrated Research
4.5x-19.96%US$39.95m
Bu PE aralığında başka şirket yok
PPS 27.9xSektör Avg. 27.7xNo. of Companies2PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PPS Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 35.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PPS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PPS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.9x
Adil PE Oran30.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PPS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 30.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PPS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.79
AU$1.12
+41.98%
8.31%AU$1.30AU$1.03n/a6
Jan ’27AU$0.80
AU$1.12
+41.09%
8.31%AU$1.30AU$1.03n/a6
Dec ’26AU$0.86
AU$1.12
+30.43%
8.31%AU$1.30AU$1.03n/a6
Nov ’26AU$0.92
AU$1.12
+21.97%
9.06%AU$1.30AU$1.03n/a5
Oct ’26AU$0.78
AU$1.01
+30.36%
12.94%AU$1.21AU$0.78n/a6
Sep ’26AU$0.79
AU$1.01
+28.70%
12.94%AU$1.21AU$0.78n/a6
Aug ’26AU$0.69
AU$0.95
+36.71%
10.72%AU$1.07AU$0.75n/a6
Jul ’26AU$0.62
AU$0.92
+47.86%
11.73%AU$1.01AU$0.69n/a6
Jun ’26AU$0.73
AU$0.92
+25.58%
11.73%AU$1.01AU$0.69n/a6
May ’26AU$0.74
AU$0.90
+22.17%
12.68%AU$1.03AU$0.69n/a5
Apr ’26AU$0.70
AU$0.96
+37.39%
6.93%AU$1.05AU$0.89n/a6
Mar ’26AU$0.71
AU$0.89
+23.88%
22.13%AU$1.05AU$0.43n/a7
Feb ’26AU$0.89
AU$0.91
+2.21%
22.20%AU$1.05AU$0.43n/a7
Jan ’26AU$0.73
AU$0.73
-0.77%
21.61%AU$0.95AU$0.43AU$0.807
Dec ’25AU$0.70
AU$0.73
+4.19%
21.61%AU$0.95AU$0.43AU$0.867
Nov ’25AU$0.67
AU$0.72
+8.17%
20.91%AU$0.95AU$0.43AU$0.927
Oct ’25AU$0.58
AU$0.65
+12.40%
23.13%AU$0.85AU$0.43AU$0.788
Sep ’25AU$0.55
AU$0.65
+19.62%
23.13%AU$0.85AU$0.43AU$0.798
Aug ’25AU$0.49
AU$0.59
+21.16%
22.74%AU$0.82AU$0.43AU$0.698
Jul ’25AU$0.50
AU$0.61
+22.57%
22.92%AU$0.86AU$0.43AU$0.628
Jun ’25AU$0.45
AU$0.61
+36.53%
24.59%AU$0.86AU$0.43AU$0.737
May ’25AU$0.49
AU$0.61
+23.99%
24.59%AU$0.86AU$0.43AU$0.747
Apr ’25AU$0.44
AU$0.58
+31.67%
21.71%AU$0.81AU$0.43AU$0.707
Mar ’25AU$0.40
AU$0.60
+52.97%
19.67%AU$0.81AU$0.43AU$0.716
Feb ’25AU$0.37
AU$0.57
+53.40%
17.18%AU$0.71AU$0.40AU$0.896
Jan ’25AU$0.39
AU$0.67
+71.32%
20.25%AU$0.80AU$0.40AU$0.736
AU$1.12
Fair Value
29.6% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/13 23:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/13 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Praemium Limited 10 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Hayden NicholsonBell Potter
Warren JeffriesCanaccord Genuity