Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

ReadyTech Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RDY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RDY ( A$2.94 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$7.42 )

RDY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RDY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RDY ( A$2.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$7.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RDY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RDY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo RDY için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, RDY'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
RDY'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	AU$352.21m

RDY temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	21.7x
PEG Oranı	2.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RDY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RDY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	63.4x
DUG DUG Technology	66.5x	31.8%	AU$269.3m
PPS Praemium	31.3x	21.8%	AU$271.2m
IFM Infomedia	43.7x	22.0%	AU$571.5m
EOL Energy One	111.9x	48.5%	AU$160.9m
RDY ReadyTech Holdings	64.2x	24.1%	AU$352.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RDY Price-To-Earnings Oranı ( 64.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 64 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RDY'nin PE Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RDY Price-To-Earnings Oranı ( 64.7 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 71.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RDY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RDY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	64.2x
Adil PE Oran	42.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RDY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 64.7 42.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RDY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$2.92	AU$4.09 +40.0%	10.6%	AU$4.80	AU$3.54	n/a	6
Sep ’25	AU$3.14	AU$4.09 +30.2%	10.6%	AU$4.80	AU$3.54	n/a	6
Aug ’25	AU$3.28	AU$4.09 +24.8%	10.7%	AU$4.90	AU$3.50	n/a	6
Jul ’25	AU$3.21	AU$4.09 +27.5%	10.7%	AU$4.90	AU$3.50	n/a	6
Jun ’25	AU$3.28	AU$4.09 +24.8%	10.7%	AU$4.90	AU$3.50	n/a	6
May ’25	AU$3.39	AU$4.09 +20.7%	10.7%	AU$4.90	AU$3.50	n/a	6
Apr ’25	AU$3.35	AU$4.09 +22.2%	10.7%	AU$4.90	AU$3.50	n/a	6
Mar ’25	AU$3.52	AU$4.13 +17.6%	11.2%	AU$4.90	AU$3.50	n/a	6
Feb ’25	AU$3.44	AU$4.29 +24.7%	9.6%	AU$5.00	AU$3.65	n/a	6
Jan ’25	AU$3.51	AU$4.29 +22.2%	9.6%	AU$5.00	AU$3.65	n/a	6
Dec ’24	AU$3.50	AU$4.29 +22.6%	9.6%	AU$5.00	AU$3.65	n/a	6
Nov ’24	AU$3.41	AU$4.29 +25.8%	9.6%	AU$5.00	AU$3.65	n/a	6
Oct ’24	AU$3.70	AU$4.33 +17.0%	8.2%	AU$5.00	AU$3.89	AU$2.93	6
Sep ’24	AU$3.65	AU$4.21 +15.2%	9.3%	AU$5.00	AU$3.80	AU$3.14	6
Aug ’24	AU$3.34	AU$4.09 +22.5%	7.0%	AU$4.60	AU$3.70	AU$3.28	6
Jul ’24	AU$3.30	AU$4.12 +24.8%	7.4%	AU$4.60	AU$3.70	AU$3.21	6
Jun ’24	AU$3.06	AU$4.13 +35.1%	6.8%	AU$4.60	AU$3.80	AU$3.28	6
May ’24	AU$3.11	AU$4.13 +32.9%	6.8%	AU$4.60	AU$3.80	AU$3.39	6
Apr ’24	AU$3.09	AU$4.13 +33.8%	6.8%	AU$4.60	AU$3.80	AU$3.35	6
Mar ’24	AU$3.21	AU$4.25 +32.4%	6.4%	AU$4.60	AU$3.89	AU$3.52	4
Feb ’24	AU$3.61	AU$4.32 +19.6%	5.0%	AU$4.60	AU$4.05	AU$3.44	4
Jan ’24	AU$3.40	AU$4.28 +25.9%	4.8%	AU$4.60	AU$4.05	AU$3.51	4
Dec ’23	AU$3.95	AU$4.39 +11.2%	3.8%	AU$4.60	AU$4.18	AU$3.50	4
Nov ’23	AU$4.15	AU$4.28 +3.1%	4.8%	AU$4.60	AU$4.04	AU$3.41	4
Oct ’23	AU$2.86	AU$4.22 +47.5%	4.7%	AU$4.60	AU$4.00	AU$3.70	6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.