DUG Technology Ltd

ASX:DUG Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$173.0m

DUG Technology Değerleme

DUG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DUG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DUG ( A$1.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$3.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DUG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DUG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DUG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DUG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DUG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DUG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.1x
KazançlarUS$2.77m
Piyasa DeğeriUS$108.22m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DUG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DUG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması89.4x
EOL Energy One
140.1x48.5%AU$201.9m
COS COSOL
21.2x23.8%AU$181.0m
RDY ReadyTech Holdings
68.4x24.9%AU$373.8m
SYM Symbio Holdings
127.7x44.5%AU$225.7m
DUG DUG Technology
39.1x33.5%AU$173.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DUG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (39.1x) kıyasla oran (89.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DUG'nin PE Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IRI Integrated Research
3.6x-20.4%US$60.45m
Bu PE aralığında başka şirket yok
DUG 39.1xSektör Avg. 68.4xNo. of Companies2PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DUG Price-To-Earnings Oranı ( 39.1 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 68.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DUG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DUG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.1x
Adil PE Oran41.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DUG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.1 41.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DUG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.29
AU$3.28
+155.0%
10.0%AU$3.68AU$2.68n/a6
Dec ’25AU$1.67
AU$3.15
+88.8%
8.9%AU$3.52AU$2.67n/a6
Nov ’25AU$1.85
AU$3.13
+69.6%
8.7%AU$3.49AU$2.66n/a6
Oct ’25AU$2.42
AU$3.66
+51.4%
7.0%AU$4.11AU$3.39n/a6
Sep ’25AU$3.17
AU$3.70
+16.8%
6.9%AU$4.11AU$3.40n/a6
Aug ’25AU$2.76
AU$3.35
+21.5%
3.3%AU$3.49AU$3.18n/a5
Jul ’25AU$2.60
AU$3.33
+27.9%
5.1%AU$3.58AU$3.13n/a5
Jun ’25AU$2.66
AU$3.33
+25.0%
5.1%AU$3.58AU$3.13n/a5
May ’25AU$2.79
AU$3.32
+18.9%
3.7%AU$3.45AU$3.19n/a4
Apr ’25AU$2.69
AU$3.14
+16.6%
6.9%AU$3.39AU$2.86n/a3
Mar ’25AU$2.60
AU$2.97
+14.1%
5.5%AU$3.19AU$2.81n/a3
Feb ’25AU$2.14
AU$2.38
+11.1%
18.1%AU$2.81AU$1.95n/a2
Jan ’25AU$1.90
AU$2.38
+25.2%
18.1%AU$2.81AU$1.95n/a2
Dec ’24AU$1.75
AU$2.38
+35.9%
18.1%AU$2.81AU$1.95AU$1.672
Nov ’24AU$1.76
AU$2.38
+35.0%
15.2%AU$2.74AU$2.01AU$1.852
Oct ’24AU$1.90
AU$2.37
+24.6%
15.6%AU$2.74AU$2.00AU$2.422
Sep ’24AU$1.83
AU$2.37
+29.4%
15.6%AU$2.74AU$2.00AU$3.172
Aug ’24AU$1.59
AU$1.83
+15.3%
20.6%AU$2.20AU$1.45AU$2.762
Jul ’24AU$1.17
AU$1.93
+65.7%
25.0%AU$2.41AU$1.45AU$2.602
Jun ’24AU$1.17
AU$1.93
+65.0%
25.0%AU$2.41AU$1.45AU$2.662
May ’24AU$1.00
AU$1.93
+93.0%
25.0%AU$2.41AU$1.45AU$2.792
Apr ’24AU$0.97
AU$1.80
+85.7%
32.0%AU$2.38AU$1.22AU$2.692
Mar ’24AU$0.83
AU$1.80
+115.7%
32.0%AU$2.38AU$1.22AU$2.602
Feb ’24AU$0.80
AU$1.74
+118.0%
29.9%AU$2.27AU$1.22AU$2.142
Jan ’24AU$0.63
AU$1.51
+139.4%
34.0%AU$2.02AU$1.00AU$1.902
Dec ’23AU$0.44
AU$1.51
+244.3%
35.7%AU$2.06AU$0.97AU$1.752

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 10:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DUG Technology Ltd 6 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Allan FranklinCanaccord Genuity
Lindsay BettiolOrd Minnett Limited
Caleb WengPAC Partners Securities Pty. Ltd.