Autodesk, Inc.

BMV:ADSK * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$1.4t

Autodesk Değerleme

ADSK * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADSK * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADSK * ( MX$6570.59 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$5513.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADSK * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADSK * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADSK * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADSK * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADSK *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADSK *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı65.4x
KazançlarUS$1.06b
Piyasa DeğeriUS$69.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADSK *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADSK * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması70.3x
ROP Roper Technologies
41x10.7%US$60.1b
WDAY Workday
45.9x13.6%US$70.7b
FICO Fair Isaac
111.8x18.8%US$57.3b
CDNS Cadence Design Systems
82.3x16.4%US$85.5b
ADSK * Autodesk
65.4x15.7%Mex$69.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADSK *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (65.4x) kıyasla oran (70.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADSK *'nin PE Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

34 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies74PE020406080100+
34 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADSK * Price-To-Earnings Oranı ( 65.4 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 31.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADSK * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADSK * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran65.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ADSK * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADSK * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$6,570.59
Mex$6,390.14
-2.7%
11.3%Mex$7,680.26Mex$5,017.77n/a27
Nov ’25Mex$5,850.00
Mex$5,885.27
+0.6%
8.4%Mex$6,740.74Mex$4,857.30n/a26
Oct ’25Mex$5,375.00
Mex$5,740.27
+6.8%
7.6%Mex$6,377.54Mex$4,807.68n/a25
Sep ’25Mex$5,105.00
Mex$5,659.38
+10.9%
9.3%Mex$6,399.48Mex$4,430.41n/a24
Aug ’25Mex$4,592.00
Mex$4,917.47
+7.1%
8.9%Mex$5,634.25Mex$4,089.38n/a23
Jul ’25Mex$4,513.00
Mex$4,845.62
+7.4%
9.1%Mex$5,569.83Mex$4,042.62n/a23
Jun ’25Mex$3,337.41
Mex$4,726.61
+41.6%
8.1%Mex$5,256.70Mex$3,900.13n/a24
May ’25Mex$3,698.00
Mex$4,826.59
+30.5%
8.7%Mex$5,379.42Mex$3,866.46n/a25
Apr ’25Mex$4,373.66
Mex$4,826.59
+10.4%
8.7%Mex$5,379.42Mex$3,866.46n/a25
Mar ’25Mex$4,400.01
Mex$4,813.75
+9.4%
10.1%Mex$5,445.95Mex$3,914.28n/a23
Feb ’25n/a
Mex$4,238.63
0%
10.1%Mex$4,890.23Mex$3,088.57n/a24
Jan ’25n/a
Mex$4,081.33
0%
8.6%Mex$4,888.46Mex$3,087.45n/a25
Dec ’24n/a
Mex$4,012.81
0%
6.8%Mex$4,469.30Mex$3,094.13n/a25
Nov ’24n/a
Mex$4,148.01
0%
9.0%Mex$4,739.90Mex$3,124.83Mex$5,850.0025
Oct ’24n/a
Mex$4,148.01
0%
9.0%Mex$4,739.90Mex$3,124.83Mex$5,375.0025
Sep ’24Mex$3,624.41
Mex$3,969.59
+9.5%
9.0%Mex$4,523.90Mex$2,982.43Mex$5,105.0024
Aug ’24Mex$3,498.95
Mex$3,930.73
+12.3%
8.8%Mex$4,500.76Mex$2,972.20Mex$4,592.0024
Jul ’24n/a
Mex$3,926.15
0%
8.7%Mex$4,519.92Mex$2,984.85Mex$4,513.0024
Jun ’24n/a
Mex$4,063.91
0%
8.8%Mex$4,687.43Mex$3,095.47Mex$3,337.4124
May ’24n/a
Mex$4,228.87
0%
10.7%Mex$5,393.97Mex$3,146.48Mex$3,698.0025
Apr ’24n/a
Mex$4,205.53
0%
11.1%Mex$5,387.10Mex$3,142.48Mex$4,373.6625
Mar ’24n/a
Mex$4,234.92
0%
11.2%Mex$5,430.87Mex$3,168.01Mex$4,400.0125
Feb ’24Mex$3,928.29
Mex$4,372.51
+11.3%
12.2%Mex$6,155.79Mex$3,409.36n/a24
Jan ’24Mex$3,522.00
Mex$4,491.23
+27.5%
12.3%Mex$6,357.85Mex$3,521.27n/a23
Dec ’23Mex$3,964.00
Mex$4,455.70
+12.4%
12.3%Mex$6,301.20Mex$3,489.89n/a22
Nov ’23n/a
Mex$5,018.08
0%
14.1%Mex$7,120.63Mex$3,610.46n/a22

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dropbox

US$8.7b

Provides a content collaboration platform worldwide.

DBX *

US$561.00

7D

-1.2%

1Y

16.1%

Open Text

US$10.1b

Provides information management software and solutions.

OTEX N

US$777.91

7D

0%

1Y

-6.6%

Amdocs

US$10.0b

Through its subsidiaries, provides software and services worldwide.

DOX N

US$1,456.43

7D

0%

1Y

n/a