Adobe Inc.

BMV:ADBE * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$4.5t

Adobe Değerleme

ADBE * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADBE * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADBE * ( MX$10257 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$11589.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADBE * adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ADBE * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADBE * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADBE * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADBE *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADBE *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41x
KazançlarUS$5.36b
Piyasa DeğeriUS$219.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADBE *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADBE * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması74.8x
SAP SAP
93.2x40.8%€254.3b
INTU Intuit
64.2x16.4%US$192.8b
CRM Salesforce
54.7x13.7%US$310.9b
APP AppLovin
87x28.3%US$97.7b
ADBE * Adobe
41x16.5%Mex$219.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADBE *, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (41x) kıyasla oran (74.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADBE *'nin PE Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies76PE020406080100+
32 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADBE * Price-To-Earnings Oranı ( 41 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 32 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADBE * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADBE * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ADBE * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADBE * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$10,257.00
Mex$12,596.21
+22.8%
10.6%Mex$14,500.63Mex$9,055.82n/a35
Nov ’25Mex$9,797.00
Mex$11,814.97
+20.6%
10.6%Mex$13,601.27Mex$8,494.16n/a35
Oct ’25Mex$10,120.00
Mex$11,753.70
+16.1%
10.5%Mex$13,482.27Mex$8,611.20n/a35
Sep ’25Mex$11,300.00
Mex$10,843.79
-4.0%
10.5%Mex$12,556.18Mex$8,071.83n/a35
Aug ’25Mex$10,240.00
Mex$10,843.79
+5.9%
10.5%Mex$12,556.18Mex$8,071.83n/a35
Jul ’25Mex$10,261.29
Mex$11,141.11
+8.6%
11.0%Mex$12,862.36Mex$8,268.66n/a33
Jun ’25Mex$7,467.09
Mex$10,240.55
+37.1%
11.6%Mex$11,868.45Mex$7,417.88n/a34
May ’25Mex$7,984.00
Mex$10,348.08
+29.6%
11.5%Mex$11,933.88Mex$7,458.78n/a34
Apr ’25Mex$8,323.10
Mex$10,348.08
+24.3%
11.5%Mex$11,933.88Mex$7,458.78n/a34
Mar ’25Mex$9,720.00
Mex$11,027.18
+13.4%
9.5%Mex$12,883.06Mex$7,935.97n/a33
Feb ’25Mex$10,630.00
Mex$11,073.69
+4.2%
9.5%Mex$12,952.59Mex$7,978.80n/a33
Jan ’25Mex$10,140.00
Mex$10,824.05
+6.7%
9.2%Mex$12,481.99Mex$7,896.77n/a33
Dec ’24Mex$10,557.00
Mex$10,439.47
-1.1%
10.9%Mex$12,146.26Mex$7,426.57n/a33
Nov ’24Mex$9,695.81
Mex$10,846.53
+11.9%
10.4%Mex$11,991.14Mex$7,776.08Mex$9,797.0033
Oct ’24Mex$8,870.50
Mex$10,223.32
+15.3%
12.5%Mex$11,586.43Mex$6,846.53Mex$10,120.0034
Sep ’24Mex$9,630.00
Mex$9,294.32
-3.5%
11.9%Mex$11,305.80Mex$6,680.70Mex$11,300.0033
Aug ’24Mex$9,307.18
Mex$9,041.98
-2.8%
11.6%Mex$11,051.30Mex$6,530.32Mex$10,240.0033
Jul ’24Mex$8,407.00
Mex$8,923.54
+6.1%
11.9%Mex$10,245.90Mex$6,506.15Mex$10,261.2932
Jun ’24Mex$7,530.40
Mex$7,140.89
-5.2%
8.4%Mex$8,425.63Mex$5,634.64Mex$7,467.0931
May ’24Mex$6,750.00
Mex$7,278.12
+7.8%
10.4%Mex$10,052.46Mex$5,793.25Mex$7,984.0033
Apr ’24Mex$6,885.00
Mex$7,317.75
+6.3%
11.2%Mex$10,217.83Mex$5,888.55Mex$8,323.1032
Mar ’24Mex$5,877.00
Mex$7,196.43
+22.5%
11.9%Mex$10,248.35Mex$5,898.73Mex$9,720.0032
Feb ’24Mex$6,927.00
Mex$7,315.15
+5.6%
12.0%Mex$10,475.95Mex$6,029.73Mex$10,630.0032
Jan ’24Mex$6,460.00
Mex$7,541.44
+16.7%
9.9%Mex$9,254.62Mex$6,254.17Mex$10,140.0030
Dec ’23Mex$6,585.00
Mex$7,216.45
+9.6%
11.7%Mex$9,234.95Mex$6,027.02Mex$10,557.0028
Nov ’23Mex$6,333.00
Mex$7,420.27
+17.2%
11.7%Mex$9,550.92Mex$6,233.23Mex$9,695.8128

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cognizant Technology Solutions

US$38.1b

A professional services company, provides consulting and technology, and outsourcing services in North America, Europe, and internationally.

CTSH *

US$1,400.00

7D

0%

1Y

n/a

Qualys

US$5.3b

Provides cloud-based platform delivering information technology (IT), security, and compliance solutions in the United States and internationally.

QLYS *

US$2,440.00

7D

0%

1Y

-19.0%

Datadog

US$42.8b

Operates an observability and security platform for cloud applications in North America and internationally.

DDOG *

US$2,680.00

7D

7.6%

1Y

41.0%