United Microelectronics Değerleme
UMC N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UMC N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: UMC N ( MX$164.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$484.61 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UMC N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
UMC N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: UMC N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| UMC N'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11x |
| Kazançlar | NT$50.61b |
| Piyasa Değeri | NT$556.89b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.7x |
| PEG Oranı | 1.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
UMC N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 30.5x | ||
603501 Will Semiconductor | 46.5x | 32.8% | CN¥119.1b |
3711 ASE Technology Holding | 20.9x | 32.9% | NT$679.1b |
GFS GlobalFoundries | 31.9x | 22.5% | US$23.7b |
SWKS Skyworks Solutions | 22.9x | 10.8% | US$13.7b |
UMC N United Microelectronics | 11x | 8.0% | Mex$556.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: UMC N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (30.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
UMC N'nin PE Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 14 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 14 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: UMC N Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 31.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
UMC N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için UMC N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
RNEC N
JP¥305.03
7D
0%
1Y
n/a
Intel
US$105.7b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
INTC *
US$501.00
7D
0.4%
1Y
-32.7%
NXP Semiconductors
US$57.5b
Offers various semiconductor products.
NXPI N
US$4,600.00
7D
-1.3%
1Y
33.6%