STMicroelectronics N.V.

ENXTPA:STMPA Stok Raporu

Piyasa değeri: €24.1b

STMicroelectronics Değerleme

STMPA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STMPA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: STMPA ( €27.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €24.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STMPA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STMPA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STMPA neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STMPA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, STMPA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
STMPA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.4x
SatışUS$11.80b
Piyasa DeğeriUS$28.01b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

STMPA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla STMPA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
XFAB X-FAB Silicon Foundries
0.8x5.68%€594.1m
ON ON Semiconductor
3.7x8.03%US$24.0b
GFS GLOBALFOUNDRIES
3.8x8.42%US$26.9b
6723 Renesas Electronics
3.6x8.54%JP¥4.7t
STMPA STMicroelectronics
2.4x8.54%€24.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: STMPA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.4x) kıyasla oran (3x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

STMPA'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
STMPA 2.4xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: STMPA Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, French Semiconductor sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

STMPA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

STMPA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.4x
Adil PS Oran5.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: STMPA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.4 5.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STMPA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€27.15
€29.24
+7.71%
13.43%€35.78€21.49n/a21
Feb ’27€23.84
€27.27
+14.40%
11.43%€32.06€21.04n/a21
Jan ’27€22.44
€24.70
+10.09%
12.11%€30.11€19.83n/a19
Dec ’26€19.95
€24.63
+23.49%
11.31%€30.05€20.00n/a19
Nov ’26€21.34
€24.67
+15.61%
11.30%€30.08€20.02n/a19
Oct ’26€24.09
€26.39
+9.55%
9.73%€31.00€22.20n/a19
Sep ’26€23.06
€25.82
+11.98%
11.62%€31.05€20.09n/a20
Aug ’26€21.70
€26.09
+20.27%
11.62%€31.39€20.31n/a20
Jul ’26€25.48
€24.18
-5.12%
16.40%€30.88€15.41n/a21
Jun ’26€22.11
€23.57
+6.62%
13.11%€30.00€16.00n/a21
May ’26€19.82
€24.07
+21.43%
20.58%€41.92€15.90n/a22
Apr ’26€20.12
€25.74
+27.91%
21.02%€44.39€16.06n/a21
Mar ’26€23.73
€27.31
+15.08%
22.75%€46.18€16.03€28.4122
Feb ’26€21.83
€27.43
+25.68%
23.11%€46.20€16.04€23.8422
Jan ’26€24.28
€30.71
+26.52%
17.33%€46.02€20.92€22.4421
Dec ’25€24.27
€30.75
+26.70%
17.33%€45.26€20.58€19.9520
Nov ’25€24.85
€32.42
+30.51%
17.11%€48.10€25.05€21.3421
Oct ’25€26.01
€38.84
+49.32%
14.51%€50.54€28.01€24.0921
Sep ’25€28.77
€39.24
+36.39%
12.31%€49.51€33.00€23.0621
Aug ’25€29.59
€40.87
+38.13%
13.46%€53.50€34.09€21.7021
Jul ’25€36.25
€48.93
+34.99%
11.91%€59.85€37.09€25.4821
Jun ’25€37.86
€48.20
+27.32%
13.09%€58.98€32.55€22.1120
May ’25€37.65
€49.20
+30.69%
13.63%€60.01€33.12€19.8220
Apr ’25€39.92
€52.90
+32.52%
15.90%€75.24€34.52€20.1220
Mar ’25€43.29
€54.69
+26.34%
18.16%€77.20€34.56€23.7321
€29.24
Fair Value
7.2% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/06 13:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/06 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

STMicroelectronics N.V. 46 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Alexi UngerArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP