STMicroelectronics N.V.

ENXTPA:STMPA Stok Raporu

Piyasa değeri: €20.9b

STMicroelectronics Değerleme

STMPA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STMPA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: STMPA ( €23.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €41.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STMPA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STMPA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STMPA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STMPA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STMPA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STMPA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.6x
KazançlarUS$537.00m
Piyasa DeğeriUS$24.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STMPA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STMPA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması71.1x
XFAB X-FAB Silicon Foundries
37.1x33.95%€667.5m
ON ON Semiconductor
75.7x46.87%US$24.3b
2303 United Microelectronics
21.2x10.20%NT$851.2b
603986 GigaDevice Semiconductor
150.3x35.64%CN¥202.9b
STMPA STMicroelectronics
45.6x38.10%€20.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STMPA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (45.6x) kıyasla oran (71.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STMPA'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STMPA 45.6xSektör Avg. 42.8xNo. of Companies3PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STMPA Price-To-Earnings Oranı ( 45.6 x) baz alındığında, French Semiconductor sektör ortalamasına ( 43.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STMPA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STMPA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.6x
Adil PE Oran48.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STMPA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.6 48.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STMPA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.49
€26.43
+12.53%
12.36%€30.22€20.05n/a20
Jan ’27€22.44
€24.70
+10.05%
12.12%€30.11€19.83n/a19
Dec ’26€19.95
€24.63
+23.45%
11.32%€30.05€20.00n/a19
Nov ’26€21.34
€24.67
+15.58%
11.30%€30.08€20.02n/a19
Oct ’26€24.09
€26.39
+9.55%
9.73%€31.00€22.20n/a19
Sep ’26€23.06
€25.82
+11.98%
11.62%€31.05€20.09n/a20
Aug ’26€21.70
€26.09
+20.27%
11.62%€31.39€20.31n/a20
Jul ’26€25.48
€24.18
-5.12%
16.40%€30.88€15.41n/a21
Jun ’26€22.11
€23.57
+6.62%
13.11%€30.00€16.00n/a21
May ’26€19.82
€24.07
+21.43%
20.58%€41.92€15.90n/a22
Apr ’26€20.12
€25.74
+27.91%
21.02%€44.39€16.06n/a21
Mar ’26€23.73
€27.31
+15.08%
22.75%€46.18€16.03n/a22
Feb ’26€21.83
€27.43
+25.68%
23.11%€46.20€16.04n/a22
Jan ’26€24.28
€30.71
+26.52%
17.33%€46.02€20.92€22.4421
Dec ’25€24.27
€30.75
+26.70%
17.33%€45.26€20.58€19.9520
Nov ’25€24.85
€32.42
+30.51%
17.11%€48.10€25.05€21.3421
Oct ’25€26.01
€38.84
+49.32%
14.51%€50.54€28.01€24.0921
Sep ’25€28.77
€39.24
+36.39%
12.31%€49.51€33.00€23.0621
Aug ’25€29.59
€40.87
+38.13%
13.46%€53.50€34.09€21.7021
Jul ’25€36.25
€48.93
+34.99%
11.91%€59.85€37.09€25.4821
Jun ’25€37.86
€48.20
+27.32%
13.09%€58.98€32.55€22.1120
May ’25€37.65
€49.20
+30.69%
13.63%€60.01€33.12€19.8220
Apr ’25€39.92
€52.90
+32.52%
15.90%€75.24€34.52€20.1220
Mar ’25€43.29
€54.69
+26.34%
18.16%€77.20€34.56€23.7321
Feb ’25€40.51
€53.05
+30.96%
16.27%€75.15€34.48€21.8320
Jan ’25€45.25
€52.79
+16.67%
19.88%€78.88€33.87€24.2820
€26.43
Fair Value
11.1% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/20 06:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/20 00:00
Kazançlar2025/09/27
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

STMicroelectronics N.V. 49 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Alexi UngerArete Research Services LLP