Renesas Electronics Corporation

TSE:6723 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥3.6t

Renesas Electronics Değerleme

6723 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6723 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6723 ( ¥2029.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3802.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6723 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6723 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6723 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6723 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6723'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6723'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.7x
KazançlarJP¥266.34b
Piyasa DeğeriJP¥3.64t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6723'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6723 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.4x
6967 Shinko Electric Industries
43.9x21.7%JP¥748.6b
6963 ROHM
29x36.2%JP¥543.8b
6526 Socionext
20.9x11.8%JP¥468.9b
6966 Mitsui High-tec
11.8x11.0%JP¥154.2b
6723 Renesas Electronics
13.7x10.2%JP¥3.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6723, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.7x) kıyasla oran (26.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6723'nin PE Oranı, JP Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3856 Abalance
1.6xn/aUS$75.78m
Bu PE aralığında başka şirket yok
6723 13.7xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6723 Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, JP Semiconductor sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6723 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6723 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.7x
Adil PE Oran22.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6723 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 22.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6723 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,029.50
JP¥3,030.71
+49.3%
15.4%JP¥4,000.00JP¥2,300.00n/a14
Dec ’25JP¥1,963.50
JP¥3,030.71
+54.4%
15.4%JP¥4,000.00JP¥2,300.00n/a14
Nov ’25JP¥1,991.50
JP¥3,194.62
+60.4%
22.8%JP¥5,200.00JP¥2,300.00n/a13
Oct ’25JP¥2,160.50
JP¥3,545.45
+64.1%
17.9%JP¥5,200.00JP¥2,800.00n/a11
Sep ’25JP¥2,514.00
JP¥3,704.55
+47.4%
14.9%JP¥5,200.00JP¥3,100.00n/a11
Aug ’25JP¥2,395.00
JP¥3,725.45
+55.6%
14.5%JP¥5,200.00JP¥3,100.00n/a11
Jul ’25JP¥3,001.00
JP¥3,580.00
+19.3%
9.9%JP¥4,000.00JP¥2,900.00n/a11
Jun ’25JP¥2,936.00
JP¥3,380.00
+15.1%
10.7%JP¥4,000.00JP¥2,900.00n/a11
May ’25JP¥2,635.50
JP¥3,380.00
+28.2%
10.7%JP¥4,000.00JP¥2,900.00n/a11
Apr ’25JP¥2,633.50
JP¥3,376.36
+28.2%
11.7%JP¥4,160.00JP¥2,900.00n/a11
Mar ’25JP¥2,589.00
JP¥3,327.69
+28.5%
11.4%JP¥4,160.00JP¥2,900.00n/a13
Feb ’25JP¥2,403.50
JP¥3,192.86
+32.8%
7.6%JP¥3,800.00JP¥2,900.00n/a14
Jan ’25JP¥2,549.00
JP¥3,073.33
+20.6%
14.0%JP¥3,800.00JP¥1,800.00n/a15
Dec ’24JP¥2,562.50
JP¥3,000.00
+17.1%
16.6%JP¥3,800.00JP¥1,800.00JP¥1,963.5014
Nov ’24JP¥2,014.50
JP¥2,951.43
+46.5%
16.8%JP¥3,800.00JP¥1,800.00JP¥1,991.5014
Oct ’24JP¥2,285.50
JP¥3,019.29
+32.1%
17.8%JP¥4,050.00JP¥1,800.00JP¥2,160.5014
Sep ’24JP¥2,465.00
JP¥2,962.86
+20.2%
18.4%JP¥4,160.00JP¥1,800.00JP¥2,514.0014
Aug ’24JP¥2,742.50
JP¥2,962.86
+8.0%
18.4%JP¥4,160.00JP¥1,800.00JP¥2,395.0014
Jul ’24JP¥2,701.50
JP¥2,648.46
-2.0%
20.1%JP¥3,800.00JP¥1,800.00JP¥3,001.0013
Jun ’24JP¥2,380.00
JP¥2,454.62
+3.1%
25.4%JP¥3,800.00JP¥1,130.00JP¥2,936.0013
May ’24JP¥1,783.50
JP¥2,323.85
+30.3%
25.6%JP¥3,800.00JP¥1,130.00JP¥2,635.5013
Apr ’24JP¥1,913.50
JP¥2,174.62
+13.6%
27.2%JP¥3,600.00JP¥1,130.00JP¥2,633.5013
Mar ’24JP¥1,754.00
JP¥2,159.23
+23.1%
27.7%JP¥3,600.00JP¥1,130.00JP¥2,589.0013
Feb ’24JP¥1,357.00
JP¥2,074.62
+52.9%
26.1%JP¥3,300.00JP¥1,130.00JP¥2,403.5013
Jan ’24JP¥1,183.50
JP¥2,113.08
+78.5%
25.0%JP¥3,300.00JP¥1,130.00JP¥2,549.0013
Dec ’23JP¥1,362.50
JP¥2,139.23
+57.0%
23.7%JP¥3,300.00JP¥1,130.00JP¥2,562.5013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 10:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Renesas Electronics Corporation 26 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Scott FosterBNP Paribas Securities (Asia)
Mikio HirakawaBofA Global Research