Socionext Inc.

TSE:6526 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥468.9b

Socionext Değerleme

6526 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6526 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6526 ( ¥2643.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1115.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6526 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6526 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6526 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6526 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6526'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6526'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.9x
KazançlarJP¥22.43b
Piyasa DeğeriJP¥468.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6526'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6526 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.2x
6963 ROHM
29x36.2%JP¥543.8b
6967 Shinko Electric Industries
43.9x21.7%JP¥748.6b
6966 Mitsui High-tec
11.8x11.0%JP¥154.2b
6707 Sanken Electric
4x-40.2%JP¥142.2b
6526 Socionext
20.9x11.8%JP¥468.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6526, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.9x) kıyasla oran (22.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6526'nin PE Oranı, JP Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3856 Abalance
1.6xn/aUS$75.78m
Bu PE aralığında başka şirket yok
6526 20.9xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6526 Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) baz alındığında, JP Semiconductor sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6526 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6526 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.9x
Adil PE Oran19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6526 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 19.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6526 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,643.50
JP¥3,250.00
+22.9%
17.2%JP¥3,900.00JP¥2,600.00n/a4
Dec ’25JP¥2,414.50
JP¥3,250.00
+34.6%
17.2%JP¥3,900.00JP¥2,600.00n/a4
Nov ’25JP¥2,485.50
JP¥3,450.00
+38.8%
14.6%JP¥3,900.00JP¥2,600.00n/a4
Oct ’25JP¥2,913.00
JP¥3,300.00
+13.3%
15.1%JP¥3,700.00JP¥2,600.00n/a3
Sep ’25JP¥3,233.00
JP¥3,633.33
+12.4%
23.6%JP¥4,700.00JP¥2,600.00n/a3
Aug ’25JP¥3,222.00
JP¥3,800.00
+17.9%
23.2%JP¥4,700.00JP¥2,600.00n/a3
Jul ’25JP¥3,849.00
JP¥3,966.67
+3.1%
26.9%JP¥5,200.00JP¥2,600.00n/a3
Jun ’25JP¥4,578.00
JP¥3,966.67
-13.4%
26.9%JP¥5,200.00JP¥2,600.00n/a3
May ’25JP¥4,682.00
JP¥3,900.00
-16.7%
27.2%JP¥5,200.00JP¥2,600.00n/a3
Apr ’25JP¥4,092.00
JP¥3,200.00
-21.8%
16.7%JP¥3,900.00JP¥2,600.00n/a3
Mar ’25JP¥3,855.00
JP¥3,200.00
-17.0%
16.7%JP¥3,900.00JP¥2,600.00n/a3
Feb ’25JP¥3,425.00
JP¥3,200.00
-6.6%
14.0%JP¥3,860.00JP¥2,600.00n/a4
Jan ’25JP¥2,560.00
JP¥3,233.33
+26.3%
15.9%JP¥3,860.00JP¥2,600.00n/a3
Dec ’24JP¥2,513.00
JP¥3,833.33
+52.5%
12.4%JP¥4,400.00JP¥3,240.00JP¥2,414.503
Nov ’24JP¥2,696.00
JP¥4,086.67
+51.6%
6.0%JP¥4,400.00JP¥3,800.00JP¥2,485.503
Oct ’24JP¥2,956.00
JP¥4,086.67
+38.2%
6.0%JP¥4,400.00JP¥3,800.00JP¥2,913.003
Sep ’24JP¥3,514.00
JP¥4,086.67
+16.3%
6.0%JP¥4,400.00JP¥3,800.00JP¥3,233.003
Aug ’24JP¥3,812.00
JP¥3,406.67
-10.6%
20.6%JP¥4,400.00JP¥2,900.00JP¥3,222.003
Jul ’24JP¥4,174.00
JP¥3,406.67
-18.4%
20.6%JP¥4,400.00JP¥2,900.00JP¥3,849.003
Jun ’24JP¥3,638.00
JP¥2,573.33
-29.3%
18.5%JP¥2,920.00JP¥1,900.00JP¥4,578.003
May ’24JP¥2,168.00
JP¥2,093.33
-3.4%
7.8%JP¥2,300.00JP¥1,900.00JP¥4,682.003
Apr ’24JP¥1,946.00
JP¥1,920.00
-1.3%
6.4%JP¥2,080.00JP¥1,780.00JP¥4,092.003
Mar ’24JP¥1,960.00
JP¥1,920.00
-2.0%
6.4%JP¥2,080.00JP¥1,780.00JP¥3,855.003
Feb ’24JP¥1,714.00
JP¥1,840.00
+7.4%
3.3%JP¥1,900.00JP¥1,780.00JP¥3,425.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 15:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Socionext Inc. 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takero FujiwaraCitigroup Inc
Yusuke MatsuuraMarusan Securities Co. Ltd.
Kazuo YoshikawaMorgan Stanley