MegaChips Corporation

TSE:6875 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥98.1b

MegaChips Değerleme

6875 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6875 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6875 ( ¥5630 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥2885.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6875 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6875 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6875 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6875 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6875'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6875'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.7x
KazançlarJP¥5.86b
Piyasa DeğeriJP¥98.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6875'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6875 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.8x
7826 Furuya Metal
11.3x13.5%JP¥86.2b
3445 RS Technologies
12.3x16.1%JP¥89.9b
6941 Yamaichi ElectronicsLtd
10.3x14.8%JP¥50.9b
6966 Mitsui High-tec
9.4x7.6%JP¥139.4b
6875 MegaChips
16.7x1.7%JP¥98.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6875 Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6875'nin PE Oranı, JP Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3856 Abalance
1.9xn/aUS$90.55m
Bu PE aralığında başka şirket yok
6875 16.7xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies7PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6875 Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, JP Semiconductor sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6875 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6875 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.7x
Adil PE Oran11.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6875 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 11.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6875 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥5,630.00
JP¥5,766.67
+2.4%
0.8%JP¥5,800.00JP¥5,700.00n/a3
Nov ’25JP¥5,430.00
JP¥5,766.67
+6.2%
0.8%JP¥5,800.00JP¥5,700.00n/a3
Oct ’25JP¥5,190.00
JP¥5,766.67
+11.1%
0.8%JP¥5,800.00JP¥5,700.00n/a3
Sep ’25JP¥4,915.00
JP¥5,450.00
+10.9%
7.8%JP¥5,800.00JP¥4,850.00n/a3
Aug ’25JP¥4,125.00
JP¥5,450.00
+32.1%
7.8%JP¥5,800.00JP¥4,850.00n/a3
Jul ’25JP¥4,105.00
JP¥5,450.00
+32.8%
7.8%JP¥5,800.00JP¥4,850.00n/a3
Jun ’25JP¥4,215.00
JP¥5,600.00
+32.9%
3.9%JP¥5,800.00JP¥5,300.00n/a3
May ’25JP¥3,745.00
JP¥5,600.00
+49.5%
3.9%JP¥5,800.00JP¥5,300.00n/a3
Apr ’25JP¥3,835.00
JP¥5,600.00
+46.0%
3.9%JP¥5,800.00JP¥5,300.00n/a3
Mar ’25JP¥4,245.00
JP¥5,600.00
+31.9%
3.9%JP¥5,800.00JP¥5,300.00n/a3
Feb ’25JP¥4,750.00
JP¥5,600.00
+17.9%
3.9%JP¥5,800.00JP¥5,300.00n/a3
Jan ’25JP¥4,680.00
JP¥5,216.67
+11.5%
7.1%JP¥5,700.00JP¥4,800.00n/a3
Dec ’24JP¥4,240.00
JP¥5,216.67
+23.0%
7.1%JP¥5,700.00JP¥4,800.00n/a3
Nov ’24JP¥3,925.00
JP¥5,216.67
+32.9%
7.1%JP¥5,700.00JP¥4,800.00JP¥5,430.003
Oct ’24JP¥4,180.00
JP¥5,216.67
+24.8%
7.1%JP¥5,700.00JP¥4,800.00JP¥5,190.003
Sep ’24JP¥4,160.00
JP¥5,216.67
+25.4%
7.1%JP¥5,700.00JP¥4,800.00JP¥4,915.003
Aug ’24JP¥4,280.00
JP¥4,983.33
+16.4%
2.9%JP¥5,150.00JP¥4,800.00JP¥4,125.003
Jul ’24JP¥3,720.00
JP¥4,650.00
+25.0%
13.0%JP¥5,150.00JP¥3,800.00JP¥4,105.003
Jun ’24JP¥3,475.00
JP¥4,683.33
+34.8%
13.5%JP¥5,250.00JP¥3,800.00JP¥4,215.003
May ’24JP¥3,245.00
JP¥4,833.33
+48.9%
15.2%JP¥5,450.00JP¥3,800.00JP¥3,745.003
Apr ’24JP¥3,270.00
JP¥4,833.33
+47.8%
15.2%JP¥5,450.00JP¥3,800.00JP¥3,835.003
Mar ’24JP¥2,910.00
JP¥4,950.00
+70.1%
10.1%JP¥5,450.00JP¥4,450.00JP¥4,245.002
Feb ’24JP¥2,712.00
JP¥4,950.00
+82.5%
10.1%JP¥5,450.00JP¥4,450.00JP¥4,750.002
Jan ’24JP¥2,463.00
JP¥4,700.00
+90.8%
11.5%JP¥5,450.00JP¥4,200.00JP¥4,680.003
Dec ’23JP¥2,700.00
JP¥5,183.33
+92.0%
13.9%JP¥5,900.00JP¥4,200.00JP¥4,240.003
Nov ’23JP¥2,537.00
JP¥5,583.33
+120.1%
18.4%JP¥6,650.00JP¥4,200.00JP¥3,925.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shibaura Mechatronics

JP¥109.0b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

JP¥8,310.00

7D

-0.2%

1Y

16.5%

Tokyo Seimitsu

JP¥311.2b

Manufactures and sells semiconductor production equipment (SPE) and measuring instruments in Japan.

7729

JP¥7,692.00

7D

-1.1%

1Y

-11.3%

Rorze

JP¥313.1b

Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.

6323

JP¥1,775.50

7D

-7.1%

1Y

25.1%