RS Technologies Değerleme
3445 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3445 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 3445 ( ¥3410 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥4973.07 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3445 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
3445 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 3445 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 3445'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.3x |
| Kazançlar | JP¥7.33b |
| Piyasa Değeri | JP¥89.92b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.3x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
3445'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.9x | ||
7826 Furuya Metal | 11.3x | 13.5% | JP¥86.2b |
6966 Mitsui High-tec | 9.4x | 7.6% | JP¥139.4b |
6875 MegaChips | 16.7x | 1.7% | JP¥98.1b |
6941 Yamaichi ElectronicsLtd | 10.3x | 14.8% | JP¥50.9b |
3445 RS Technologies | 12.3x | 16.1% | JP¥89.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 3445 Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
3445'nin PE Oranı, JP Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
3856 Abalance | 1.9x | n/a | US$90.55m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 3445 Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, JP Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
3445 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.3x |
| Adil PE Oran | 15x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3445 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 15 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Shibaura Mechatronics
JP¥109.0b
Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.
6590
JP¥8,310.00
7D
-0.2%
1Y
16.5%
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
6723
JP¥2,012.00
7D
-1.7%
1Y
-21.6%
Rorze
JP¥313.1b
Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.
6323
JP¥1,775.50
7D
-7.1%
1Y
25.1%