Microchip Technology Incorporated

BMV:MCHP * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$678.9b

Microchip Technology Değerleme

MCHP * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCHP * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$842.38
Fair Value
47.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MCHP * ( MX$1241 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$842.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCHP * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MCHP * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MCHP * kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MCHP * için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MCHP *'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MCHP *'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.2x
SatışUS$4.40b
Piyasa DeğeriUS$36.23b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MCHP *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MCHP * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.1x
STMPA STMicroelectronics
1.9x9.20%€19.3b
ON ON Semiconductor
3x5.48%US$19.3b
NXPI NXP Semiconductors
4.3x7.60%US$53.4b
MPWR Monolithic Power Systems
15.1x13.45%US$39.8b
MCHP * Microchip Technology
8.2x11.50%Mex$36.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: MCHP * Price-To-Sales Oranı ( 8.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MCHP *'nin PS Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

142 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MCHP * 8.2xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies165PS02.85.68.411.214+
142 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MCHP * Price-To-Sales Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MCHP * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MCHP * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için MCHP * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MCHP * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$1,241.00
Mex$1,421.64
+14.56%
13.38%Mex$1,701.24Mex$1,077.45n/a24
Jul ’26Mex$1,315.00
Mex$1,269.24
-3.48%
11.64%Mex$1,592.19Mex$936.59n/a24
Jun ’26n/a
Mex$1,239.13
0%
10.42%Mex$1,454.86Mex$969.91n/a23
May ’26n/a
Mex$1,150.87
0%
16.96%Mex$1,369.54Mex$684.77n/a23
Apr ’26Mex$1,005.00
Mex$1,342.77
+33.61%
10.28%Mex$1,637.38Mex$1,084.77n/a23
Mar ’26Mex$1,260.50
Mex$1,296.37
+2.85%
11.21%Mex$1,620.54Mex$1,012.84n/a23
Feb ’26n/a
Mex$1,606.71
0%
14.18%Mex$1,952.31Mex$1,150.83n/a24
Jan ’26n/a
Mex$1,673.01
0%
11.96%Mex$1,917.39Mex$1,210.99n/a24
Dec ’25n/a
Mex$1,744.64
0%
10.40%Mex$2,012.04Mex$1,437.17n/a25
Nov ’25Mex$1,583.00
Mex$1,830.81
+15.65%
10.72%Mex$2,103.12Mex$1,402.08n/a25
Oct ’25Mex$1,600.00
Mex$1,801.77
+12.61%
10.62%Mex$2,038.53Mex$1,456.10n/a25
Sep ’25Mex$1,637.50
Mex$1,739.49
+6.23%
10.09%Mex$1,956.27Mex$1,397.33n/a25
Aug ’25n/a
Mex$1,827.99
0%
9.70%Mex$2,090.13Mex$1,381.30Mex$1,250.6625
Jul ’25n/a
Mex$1,823.52
0%
9.30%Mex$2,103.98Mex$1,390.46Mex$1,315.0026
Jun ’25Mex$1,610.00
Mex$1,687.81
+4.83%
9.15%Mex$1,954.55Mex$1,291.70n/a25
May ’25Mex$1,574.38
Mex$1,582.49
+0.52%
9.21%Mex$1,803.89Mex$1,293.35n/a26
Apr ’25n/a
Mex$1,568.38
0%
9.39%Mex$1,793.94Mex$1,281.38Mex$1,005.0026
Mar ’25n/a
Mex$1,568.38
0%
9.39%Mex$1,793.94Mex$1,281.38Mex$1,260.5026
Feb ’25n/a
Mex$1,584.42
0%
9.73%Mex$1,794.08Mex$1,281.49n/a24
Jan ’25n/a
Mex$1,538.83
0%
10.88%Mex$1,892.99Mex$1,256.26n/a25
Dec ’24n/a
Mex$1,537.79
0%
10.35%Mex$1,904.50Mex$1,263.89n/a25
Nov ’24n/a
Mex$1,711.98
0%
10.16%Mex$1,985.89Mex$1,372.07Mex$1,583.0025
Oct ’24n/a
Mex$1,678.05
0%
9.30%Mex$1,917.41Mex$1,324.76Mex$1,600.0025
Sep ’24n/a
Mex$1,645.62
0%
8.84%Mex$1,874.43Mex$1,295.06Mex$1,637.5025
Aug ’24n/a
Mex$1,638.47
0%
11.05%Mex$2,093.05Mex$1,272.57n/a25
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
Mex$1.39k
Fair Value
10.7% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/08/06 16:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/08/05 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Microchip Technology Incorporated 56 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LukeBarclays