United Microelectronics Corporation

TWSE:2303 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$539.9b

United Microelectronics Değerleme

2303 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2303 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2303 ( NT$43.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$166.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2303 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2303 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2303 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2303 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2303'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2303'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.7x
KazançlarNT$50.61b
Piyasa DeğeriNT$539.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2303'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2303 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.8x
3711 ASE Technology Holding
21.8x32.9%NT$709.4b
2379 Realtek Semiconductor
20.6x15.0%NT$289.3b
3034 Novatek Microelectronics
14.7x5.8%NT$304.3b
3529 eMemory Technology
146x30.5%NT$246.4b
2303 United Microelectronics
10.7x8.0%NT$539.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2303, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (50x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2303'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Bu PE aralığında başka şirket yok
2303 10.7xSektör Avg. 29.9xNo. of Companies29PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2303 Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 29.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2303 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2303 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Oran24.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2303 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 24.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2303 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$43.20
NT$51.49
+19.2%
15.3%NT$70.00NT$36.00n/a22
Dec ’25NT$43.55
NT$51.81
+19.0%
15.1%NT$70.00NT$36.00n/a22
Nov ’25NT$46.60
NT$52.84
+13.4%
15.1%NT$70.00NT$36.00n/a22
Oct ’25NT$53.70
NT$58.45
+8.9%
13.3%NT$70.00NT$34.00n/a22
Sep ’25NT$55.50
NT$58.27
+5.0%
12.9%NT$70.00NT$34.00n/a22
Aug ’25NT$53.90
NT$58.05
+7.7%
13.0%NT$70.00NT$34.00n/a22
Jul ’25NT$56.90
NT$55.35
-2.7%
14.0%NT$70.00NT$33.00n/a22
Jun ’25NT$55.00
NT$54.85
-0.3%
13.4%NT$70.00NT$33.00n/a22
May ’25NT$50.70
NT$55.69
+9.8%
14.7%NT$74.00NT$33.00n/a23
Apr ’25NT$51.70
NT$56.00
+8.3%
14.6%NT$74.00NT$34.00n/a22
Mar ’25NT$48.30
NT$55.78
+15.5%
14.6%NT$74.00NT$34.00n/a22
Feb ’25NT$49.05
NT$54.85
+11.8%
14.2%NT$74.00NT$34.00n/a23
Jan ’25NT$52.60
NT$53.78
+2.2%
18.5%NT$74.02NT$34.00n/a23
Dec ’24NT$49.70
NT$53.70
+8.0%
18.9%NT$74.02NT$32.00NT$43.5523
Nov ’24NT$47.00
NT$54.63
+16.2%
19.9%NT$76.00NT$32.00NT$46.6024
Oct ’24NT$45.20
NT$53.85
+19.1%
21.4%NT$77.65NT$32.00NT$53.7023
Sep ’24NT$45.95
NT$54.02
+17.6%
21.3%NT$77.65NT$32.00NT$55.5024
Aug ’24NT$47.00
NT$53.66
+14.2%
21.3%NT$77.65NT$32.00NT$53.9025
Jul ’24NT$48.50
NT$56.25
+16.0%
18.6%NT$78.61NT$32.00NT$56.9025
Jun ’24NT$50.80
NT$56.25
+10.7%
18.6%NT$78.61NT$32.00NT$55.0025
May ’24NT$49.10
NT$56.25
+14.6%
18.6%NT$78.61NT$32.00NT$50.7025
Apr ’24NT$52.90
NT$54.25
+2.6%
19.1%NT$76.55NT$32.00NT$51.7025
Mar ’24NT$51.30
NT$52.13
+1.6%
20.0%NT$76.55NT$32.00NT$48.3026
Feb ’24NT$49.25
NT$50.86
+3.3%
18.5%NT$76.55NT$32.00NT$49.0527
Jan ’24NT$40.70
NT$47.43
+16.5%
22.9%NT$79.70NT$32.00NT$52.6024
Dec ’23NT$45.60
NT$47.41
+4.0%
23.3%NT$79.70NT$30.00NT$49.7024

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 10:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

United Microelectronics Corporation 49 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tayla-Blair BothaArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Andrew LuBarclays