United Microelectronics Corporation

TWSE:2303 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$576.3b

United Microelectronics Değerleme

2303 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2303 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2303 ( NT$46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$102.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2303 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2303 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

2303 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.5x
İşletme Değeri/FAVÖK5.9x
PEG Oranı1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2303'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2303 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.9x
3711 ASE Technology Holding
20.4x31.0%NT$661.7b
2379 Realtek Semiconductor
20.2x18.3%NT$247.5b
3034 Novatek Microelectronics
14.4x7.7%NT$299.7b
3529 eMemory Technology
140.8x27.3%NT$242.7b
2303 United Microelectronics
11.4x8.2%NT$576.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2303, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (48.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2303'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2303 Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 31 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2303 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2303 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran24.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2303 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 24.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2303 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$46.00
NT$53.48
+16.3%
15.6%NT$70.00NT$36.00n/a22
Oct ’25NT$53.70
NT$58.45
+8.9%
13.3%NT$70.00NT$34.00n/a22
Sep ’25NT$55.50
NT$58.27
+5.0%
12.9%NT$70.00NT$34.00n/a22
Aug ’25NT$53.90
NT$58.05
+7.7%
13.0%NT$70.00NT$34.00n/a22
Jul ’25NT$56.90
NT$55.35
-2.7%
14.0%NT$70.00NT$33.00n/a22
Jun ’25NT$55.00
NT$54.85
-0.3%
13.4%NT$70.00NT$33.00n/a22
May ’25NT$50.70
NT$55.69
+9.8%
14.7%NT$74.00NT$33.00n/a23
Apr ’25NT$51.70
NT$56.00
+8.3%
14.6%NT$74.00NT$34.00n/a22
Mar ’25NT$48.30
NT$55.78
+15.5%
14.6%NT$74.00NT$34.00n/a22
Feb ’25NT$49.05
NT$54.85
+11.8%
14.2%NT$74.00NT$34.00n/a23
Jan ’25NT$52.60
NT$53.78
+2.2%
18.5%NT$74.02NT$34.00n/a23
Dec ’24NT$49.70
NT$53.70
+8.0%
18.9%NT$74.02NT$32.00n/a23
Nov ’24NT$47.00
NT$54.63
+16.2%
19.9%NT$76.00NT$32.00NT$46.6024
Oct ’24NT$45.20
NT$53.85
+19.1%
21.4%NT$77.65NT$32.00NT$53.7023
Sep ’24NT$45.95
NT$54.02
+17.6%
21.3%NT$77.65NT$32.00NT$55.5024
Aug ’24NT$47.00
NT$53.66
+14.2%
21.3%NT$77.65NT$32.00NT$53.9025
Jul ’24NT$48.50
NT$56.25
+16.0%
18.6%NT$78.61NT$32.00NT$56.9025
Jun ’24NT$50.80
NT$56.25
+10.7%
18.6%NT$78.61NT$32.00NT$55.0025
May ’24NT$49.10
NT$56.25
+14.6%
18.6%NT$78.61NT$32.00NT$50.7025
Apr ’24NT$52.90
NT$54.25
+2.6%
19.1%NT$76.55NT$32.00NT$51.7025
Mar ’24NT$51.30
NT$52.13
+1.6%
20.0%NT$76.55NT$32.00NT$48.3026
Feb ’24NT$49.25
NT$50.86
+3.3%
18.5%NT$76.55NT$32.00NT$49.0527
Jan ’24NT$40.70
NT$47.43
+16.5%
22.9%NT$79.70NT$32.00NT$52.6024
Dec ’23NT$45.60
NT$47.41
+4.0%
23.3%NT$79.70NT$30.00NT$49.7024
Nov ’23NT$39.05
NT$46.43
+18.9%
24.3%NT$79.70NT$30.00NT$47.0024

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y