MediaTek Inc.

TWSE:2454 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$6.0t

MediaTek Değerleme

2454 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2454 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 2454 ( NT$3700 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$3810.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2454 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

2454 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2454 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2454 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2454'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2454'un PE Oranı nedir?
PE Oranı59x
KazançlarNT$100.15b
Piyasa DeğeriNT$5.97t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2454'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2454 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması70.1x
3711 ASE Technology Holding
63.3x36.57%NT$3.0t
2303 United Microelectronics
40.2x16.84%NT$2.0t
2344 Winbond Electronics
51x91.01%NT$774.0b
3443 Global Unichip
125.9x34.64%NT$560.8b
2454 MediaTek
59x37.72%NT$5.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2454, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (59x) kıyasla oran (70.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2454'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3188 Golden Long Teng Development
4xn/aUS$139.60m
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Bu PE aralığında başka şirket yok
2454 59.0xSektör Avg. 47.7xNo. of Companies20PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2454 Price-To-Earnings Oranı ( 59 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 47.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2454 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2454 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran59x
Adil PE Oran75.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2454 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 59 74.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2454 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$3,700.00
NT$4,841.78
+30.86%
37.48%NT$10,000.00NT$1,751.00n/a23
Jul ’27NT$4,335.00
NT$4,743.74
+9.43%
39.12%NT$10,000.00NT$1,751.00n/a23
Jun ’27NT$4,555.00
NT$4,130.70
-9.32%
31.82%NT$6,150.00NT$1,751.00n/a23
May ’27NT$2,610.00
NT$2,816.20
+7.90%
27.37%NT$5,000.00NT$1,751.00n/a24
Apr ’27NT$1,465.00
NT$2,085.62
+42.36%
10.95%NT$2,500.00NT$1,600.00n/a24
Mar ’27NT$1,945.00
NT$2,076.95
+6.78%
12.18%NT$2,500.00NT$1,600.00n/a23
Feb ’27NT$1,760.00
NT$1,791.21
+1.77%
15.07%NT$2,500.00NT$1,230.00n/a23
Jan ’27NT$1,430.00
NT$1,584.51
+10.81%
11.49%NT$1,820.80NT$1,230.00n/a23
Dec ’26NT$1,445.00
NT$1,576.25
+9.08%
11.31%NT$1,820.80NT$1,230.00n/a23
Nov ’26NT$1,310.00
NT$1,567.08
+19.62%
10.63%NT$1,820.80NT$1,288.00n/a22
Oct ’26NT$1,285.00
NT$1,611.76
+25.43%
8.60%NT$1,820.80NT$1,300.00n/a22
Sep ’26NT$1,360.00
NT$1,644.63
+20.93%
8.07%NT$1,888.00NT$1,300.00n/a22
Aug ’26NT$1,350.00
NT$1,647.08
+22.01%
8.06%NT$1,888.00NT$1,300.00n/a22
Jul ’26NT$1,275.00
NT$1,647.67
+29.23%
10.12%NT$1,888.00NT$1,250.00NT$4,335.0022
Jun ’26NT$1,260.00
NT$1,666.76
+32.28%
10.52%NT$1,930.00NT$1,250.00NT$4,555.0022
May ’26NT$1,350.00
NT$1,692.67
+25.38%
9.87%NT$2,000.00NT$1,350.00NT$2,610.0022
Apr ’26NT$1,460.00
NT$1,681.99
+15.20%
11.01%NT$2,000.00NT$1,275.00NT$1,465.0022
Mar ’26NT$1,515.00
NT$1,662.90
+9.76%
10.54%NT$2,000.00NT$1,275.00NT$1,945.0022
Feb ’26n/a
NT$1,498.48
0%
9.38%NT$1,700.00NT$1,180.00NT$1,760.0021
Jan ’26NT$1,415.00
NT$1,475.14
+4.25%
10.33%NT$1,700.00NT$1,150.00NT$1,430.0021
Dec ’25NT$1,255.00
NT$1,449.10
+15.47%
10.29%NT$1,700.00NT$1,150.00NT$1,445.0021
Nov ’25NT$1,290.00
NT$1,443.33
+11.89%
10.44%NT$1,700.00NT$1,150.00NT$1,310.0021
Oct ’25NT$1,210.00
NT$1,385.50
+14.50%
11.80%NT$1,680.00NT$1,040.00NT$1,285.0020
Sep ’25NT$1,240.00
NT$1,393.00
+12.34%
11.50%NT$1,680.00NT$1,040.00NT$1,360.0020
Aug ’25NT$1,180.00
NT$1,391.00
+17.88%
11.53%NT$1,680.00NT$1,040.00NT$1,350.0020
Jul ’25NT$1,415.00
NT$1,315.35
-7.04%
16.67%NT$1,680.00NT$940.00NT$1,275.0020
NT$4.84k
Fair Value
23.6% değerinin altında içsel indirim
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/16 13:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/16 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MediaTek Inc. 41 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
S. H. LinAletheia Analyst Network Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited