MediaTek Inc.

TWSE:2454 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$2.3t

MediaTek Değerleme

2454 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2454 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$837.70
Fair Value
72.5% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2454 ( NT$1445 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$837.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2454 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2454 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2454 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2454 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2454'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2454'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.3x
KazançlarNT$108.26b
Piyasa DeğeriNT$2.30t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2454'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2454 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17x
3711 ASE Technology Holding
23x32.9%NT$746.3b
2303 United Microelectronics
10.6x7.6%NT$537.0b
2379 Realtek Semiconductor
19.6x14.7%NT$275.9b
3034 Novatek Microelectronics
14.6x5.4%NT$304.3b
2454 MediaTek
21.3x8.0%NT$2.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2454 Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2454'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Bu PE aralığında başka şirket yok
2454 21.3xSektör Avg. 28.4xNo. of Companies31PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2454 Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 28.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2454 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2454 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.3x
Adil PE Oran28.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2454 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 28.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2454 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$1,445.00
NT$1,498.48
+3.7%
9.4%NT$1,700.00NT$1,180.00n/a21
Jan ’26NT$1,415.00
NT$1,475.14
+4.3%
10.3%NT$1,700.00NT$1,150.00n/a21
Dec ’25NT$1,255.00
NT$1,449.10
+15.5%
10.3%NT$1,700.00NT$1,150.00n/a21
Nov ’25NT$1,290.00
NT$1,443.33
+11.9%
10.4%NT$1,700.00NT$1,150.00n/a21
Oct ’25NT$1,210.00
NT$1,385.50
+14.5%
11.8%NT$1,680.00NT$1,040.00n/a20
Sep ’25NT$1,240.00
NT$1,393.00
+12.3%
11.5%NT$1,680.00NT$1,040.00n/a20
Aug ’25NT$1,180.00
NT$1,391.00
+17.9%
11.5%NT$1,680.00NT$1,040.00n/a20
Jul ’25NT$1,415.00
NT$1,315.35
-7.0%
16.7%NT$1,680.00NT$940.00n/a20
Jun ’25NT$1,235.00
NT$1,271.35
+2.9%
14.1%NT$1,588.00NT$940.00n/a20
May ’25NT$992.00
NT$1,199.10
+20.9%
13.0%NT$1,467.00NT$940.00n/a20
Apr ’25NT$1,160.00
NT$1,190.76
+2.7%
14.3%NT$1,467.00NT$880.00n/a21
Mar ’25NT$1,105.00
NT$1,132.24
+2.5%
12.4%NT$1,400.00NT$880.00n/a21
Feb ’25NT$930.00
NT$1,066.00
+14.6%
17.1%NT$1,400.00NT$478.00n/a22
Jan ’25NT$1,015.00
NT$971.36
-4.3%
20.7%NT$1,400.00NT$478.00NT$1,415.0022
Dec ’24NT$947.00
NT$934.05
-1.4%
20.5%NT$1,400.00NT$478.00NT$1,255.0022
Nov ’24NT$846.00
NT$908.14
+7.3%
19.8%NT$1,400.00NT$478.00NT$1,290.0022
Oct ’24NT$735.00
NT$779.34
+6.0%
24.2%NT$1,400.00NT$467.00NT$1,210.0020
Sep ’24NT$710.00
NT$762.94
+7.5%
24.1%NT$1,400.00NT$467.00NT$1,240.0021
Aug ’24NT$713.00
NT$751.90
+5.5%
24.6%NT$1,400.00NT$467.00NT$1,180.0022
Jul ’24NT$688.00
NT$754.87
+9.7%
26.2%NT$1,460.00NT$467.00NT$1,415.0022
Jun ’24NT$748.00
NT$757.14
+1.2%
26.1%NT$1,460.00NT$467.00NT$1,235.0022
May ’24NT$665.00
NT$760.82
+14.4%
26.0%NT$1,460.00NT$467.00NT$992.0021
Apr ’24NT$787.00
NT$791.64
+0.6%
27.5%NT$1,600.00NT$500.00NT$1,160.0022
Mar ’24NT$791.00
NT$795.05
+0.5%
27.6%NT$1,600.00NT$500.00NT$1,105.0022
Feb ’24NT$724.00
NT$771.17
+6.5%
33.0%NT$1,760.00NT$500.00NT$930.0023
Jan ’24NT$625.00
NT$786.59
+25.9%
32.2%NT$1,760.00NT$510.00NT$1,015.0022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
NT$1.50k
Fair Value
3.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 17:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MediaTek Inc. 52 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Jeffrey KvaalBarclays