Merck KGaA Değerleme
MRK1 N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRK1 N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MRK1 N ( MX$3299.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$5354.66 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRK1 N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MRK1 N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MRK1 N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MRK1 N'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 22.6x |
| Kazançlar | €2.70b |
| Piyasa Değeri | €60.87b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.5x |
| PEG Oranı | 2.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MRK1 N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 24.3x | ||
LAB B Genomma Lab Internacional. de | 15.7x | 20.0% | Mex$25.2b |
GSK GSK | 21.3x | 22.4% | UK£53.5b |
4519 Chugai Pharmaceutical | 27.4x | 6.3% | JP¥10.6t |
ZTS Zoetis | 32.8x | 9.9% | US$79.0b |
MRK1 N Merck KGaA | 22.6x | 10.7% | Mex$60.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MRK1 N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.6x) kıyasla oran (24.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MRK1 N'nin PE Oranı, Global Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 25 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 25 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MRK1 N Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 x) baz alındığında, South American Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MRK1 N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 22.6x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MRK1 N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | Mex$3,962.97 0% | 5.7% | Mex$4,287.18 | Mex$3,429.75 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$4,063.86 0% | 5.6% | Mex$4,381.52 | Mex$3,505.21 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$4,054.19 0% | 5.2% | Mex$4,440.25 | Mex$3,573.86 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$3,857.44 0% | 5.0% | Mex$4,149.17 | Mex$3,423.07 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$3,707.02 0% | 5.9% | Mex$4,051.39 | Mex$3,342.39 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$3,585.57 0% | 6.1% | Mex$3,888.11 | Mex$3,110.49 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$3,384.69 0% | 6.9% | Mex$3,754.41 | Mex$2,930.27 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | Mex$3,327.37 0% | 6.9% | Mex$3,656.45 | Mex$2,833.75 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$3,244.57 0% | 7.6% | Mex$3,751.47 | Mex$2,768.94 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$3,286.55 0% | 7.8% | Mex$3,667.00 | Mex$2,841.93 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$3,375.96 0% | 9.3% | Mex$3,997.70 | Mex$2,789.09 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$3,451.93 0% | 9.5% | Mex$4,017.13 | Mex$2,802.65 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$3,559.02 0% | 8.4% | Mex$4,119.62 | Mex$3,108.44 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$3,555.21 0% | 8.5% | Mex$4,141.08 | Mex$3,124.63 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$3,641.22 0% | 5.9% | Mex$4,054.76 | Mex$3,151.66 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$3,618.83 0% | 5.9% | Mex$4,077.81 | Mex$3,169.57 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$3,640.29 0% | 6.2% | Mex$4,045.76 | Mex$3,144.66 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$3,821.36 0% | 6.0% | Mex$4,109.85 | Mex$3,194.47 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$3,861.54 0% | 6.2% | Mex$4,254.03 | Mex$3,233.06 | n/a | 16 |
| May ’24 | n/a | Mex$4,101.39 0% | 8.7% | Mex$4,963.11 | Mex$3,136.69 | n/a | 16 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$4,187.82 0% | 8.8% | Mex$5,044.81 | Mex$3,188.32 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$4,289.34 0% | 9.7% | Mex$5,137.30 | Mex$3,246.77 | n/a | 17 |
| Feb ’24 | Mex$3,358.91 | Mex$4,273.21 +27.2% | 9.5% | Mex$5,113.66 | Mex$3,231.83 | n/a | 17 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$4,347.56 0% | 9.3% | Mex$5,245.46 | Mex$3,315.13 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$4,129.41 0% | 9.6% | Mex$5,014.81 | Mex$3,169.36 | n/a | 18 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$3,973.05 0% | 10.7% | Mex$4,869.59 | Mex$2,843.84 | n/a | 18 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
€3.2b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.
ROVI N
€1,416.38
7D
0%
1Y
54.7%
ICON
US$15.5b
A clinical research organization, provides outsourced development and commercialization services in Ireland, rest of Europe, the United States, and internationally.
ICLR N
US$4,286.08
7D
3.3%
1Y
-7.7%
CSPC Pharmaceutical Group
HK$69.4b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.
1093 N
HK$15.69
7D
0%
1Y
-27.0%