Incyte Corporation

BMV:INCY * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$297.8b

Incyte Değerleme

INCY * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INCY * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INCY * ( MX$1486 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$4205.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INCY * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INCY * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INCY * neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INCY * için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, INCY *'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
INCY *'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.5x
SatışUS$4.08b
Piyasa DeğeriUS$14.41b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

INCY *'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla INCY * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
BMRN BioMarin Pharmaceutical
4.5x7.7%US$12.4b
INSM Insmed
39.5x49.4%US$13.3b
UTHR United Therapeutics
6.1x7.7%US$16.5b
EXEL Exelixis
5x8.4%US$10.4b
INCY * Incyte
3.5x9.0%Mex$13.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: INCY *, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.5x) kıyasla oran (13.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

INCY *'nin PS Oranı, Global Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

276 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a0%
INCY * Incyte
 3.5x9.0%US$13.82b
No. of Companies275PS01632486480+
276 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a0%
INCY * Incyte
 3.5x46.5%US$13.82b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: INCY * Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, Global Biotechs sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

INCY * 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

INCY * PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için INCY * 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INCY * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$1,590.61
0%
12.3%Mex$1,970.31Mex$1,056.25n/a23
Nov ’25Mex$1,486.00
Mex$1,578.77
+6.2%
12.5%Mex$1,956.73Mex$1,048.97n/a23
Oct ’25n/a
Mex$1,469.10
0%
15.5%Mex$1,811.30Mex$945.02n/a22
Sep ’25Mex$1,292.00
Mex$1,408.96
+9.1%
15.6%Mex$1,747.61Mex$911.80n/a21
Aug ’25n/a
Mex$1,377.46
0%
15.1%Mex$1,639.45Mex$894.24n/a22
Jul ’25n/a
Mex$1,218.17
0%
15.5%Mex$1,472.50Mex$870.11n/a22
Jun ’25n/a
Mex$1,218.17
0%
15.5%Mex$1,472.50Mex$870.11n/a22
May ’25n/a
Mex$1,251.38
0%
14.7%Mex$1,497.57Mex$884.93n/a21
Apr ’25n/a
Mex$1,267.58
0%
14.1%Mex$1,534.25Mex$967.24n/a21
Mar ’25n/a
Mex$1,297.87
0%
13.6%Mex$1,574.86Mex$992.84n/a21
Feb ’25Mex$1,020.58
Mex$1,311.88
+28.5%
15.7%Mex$1,583.40Mex$987.50n/a21
Jan ’25n/a
Mex$1,324.38
0%
15.6%Mex$1,597.50Mex$996.29n/a21
Dec ’24n/a
Mex$1,309.64
0%
16.5%Mex$1,599.32Mex$997.43n/a20
Nov ’24n/a
Mex$1,387.76
0%
16.5%Mex$1,745.61Mex$1,033.11Mex$1,486.0020
Oct ’24n/a
Mex$1,400.56
0%
13.3%Mex$1,910.09Mex$1,089.09n/a19
Sep ’24n/a
Mex$1,400.56
0%
13.3%Mex$1,910.09Mex$1,089.09Mex$1,292.0019
Aug ’24n/a
Mex$1,404.72
0%
13.4%Mex$1,922.19Mex$1,095.98n/a19
Jul ’24n/a
Mex$1,422.83
0%
14.6%Mex$1,866.17Mex$1,027.25n/a18
Jun ’24n/a
Mex$1,458.93
0%
14.8%Mex$1,929.53Mex$1,062.13n/a19
May ’24n/a
Mex$1,602.28
0%
15.5%Mex$2,139.97Mex$1,096.96n/a19
Apr ’24n/a
Mex$1,635.58
0%
15.8%Mex$2,176.68Mex$1,125.23n/a18
Mar ’24n/a
Mex$1,647.23
0%
15.6%Mex$2,186.69Mex$1,167.47n/a18
Feb ’24n/a
Mex$1,677.92
0%
16.2%Mex$2,259.54Mex$1,186.26Mex$1,020.5818
Jan ’24n/a
Mex$1,748.65
0%
17.2%Mex$2,442.51Mex$1,251.04n/a17
Dec ’23n/a
Mex$1,730.89
0%
17.2%Mex$2,420.94Mex$1,239.99n/a17
Nov ’23n/a
Mex$1,728.39
0%
16.7%Mex$2,346.67Mex$1,242.35n/a17

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSPC Pharmaceutical Group

HK$69.4b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.

1093 N

HK$15.69

7D

0%

1Y

-27.0%

Exact Sciences

US$13.1b

Provides cancer screening and diagnostic test products in the United States and internationally.

EXAS *

US$872.00

7D

0%

1Y

n/a

Zai Lab

US$2.8b

Develops and commercializes therapies to treat oncology, autoimmune disorders, infectious diseases, and neuroscience.

ZLAB N

US$611.50

7D

0%

1Y

n/a