UnitedHealth Group Değerleme
UNH * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UNH * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: UNH * ( MX$11499.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$20953.8 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UNH * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
UNH * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
UNH *'un n/a Oranı nedir? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Piyasa Değeri | US$521.32b |
Temel İstatistikler | |
---|---|
İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
İşletme Değeri/FAVÖK | 16.3x |
PEG Oranı | 1.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
UNH *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
Akran Ortalaması | 15.1x | ||
ELV Elevance Health | 15.4x | 12.7% | US$98.6b |
HUM Humana | 18.3x | 12.9% | US$31.4b |
CNC Centene | 10.6x | 5.3% | US$32.4b |
MOH Molina Healthcare | 16.3x | 15.4% | US$18.6b |
UNH * UnitedHealth Group | 36.4x | 24.5% | Mex$521.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: UNH * Price-To-Earnings Oranı ( 38.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
UNH *'nin PE Oranı, Global Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: UNH * Price-To-Earnings Oranı ( 38.2 x) baz alındığında, Global Healthcare sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
UNH * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
Adil Oran | |
---|---|
Cari PE Oran | 36.4x |
Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için UNH * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güncel | Mex$11,275.00 | Mex$12,287.82 +9.0% | 4.6% | Mex$13,063.01 | Mex$10,918.93 | n/a | 27 |
Oct ’25 | Mex$11,499.81 | Mex$12,083.34 +5.1% | 4.8% | Mex$13,201.93 | Mex$10,678.03 | n/a | 25 |
Sep ’25 | Mex$11,605.00 | Mex$12,045.76 +3.8% | 4.9% | Mex$13,170.17 | Mex$10,652.35 | n/a | 25 |
Aug ’25 | Mex$10,725.00 | Mex$11,336.92 +5.7% | 5.7% | Mex$12,540.83 | Mex$10,051.11 | n/a | 25 |
Jul ’25 | Mex$9,085.00 | Mex$10,098.95 +11.2% | 6.3% | Mex$11,839.37 | Mex$8,436.64 | n/a | 28 |
Jun ’25 | Mex$8,428.50 | Mex$9,713.06 +15.2% | 7.4% | Mex$11,472.37 | Mex$7,818.21 | n/a | 28 |
May ’25 | Mex$8,310.00 | Mex$9,687.12 +16.6% | 7.7% | Mex$11,525.02 | Mex$7,854.09 | n/a | 27 |
Apr ’25 | Mex$8,164.00 | Mex$9,836.08 +20.5% | 7.5% | Mex$11,263.59 | Mex$7,842.80 | n/a | 27 |
Mar ’25 | Mex$8,320.00 | Mex$10,147.28 +22.0% | 7.3% | Mex$11,541.29 | Mex$8,036.15 | n/a | 26 |
Feb ’25 | Mex$8,663.85 | Mex$10,306.17 +19.0% | 7.1% | Mex$11,690.19 | Mex$8,139.84 | n/a | 26 |
Jan ’25 | Mex$8,953.26 | Mex$10,099.95 +12.8% | 7.4% | Mex$11,588.33 | Mex$8,240.59 | n/a | 23 |
Dec ’24 | Mex$9,386.64 | Mex$10,203.00 +8.7% | 6.2% | Mex$11,459.98 | Mex$8,681.80 | n/a | 23 |
Nov ’24 | Mex$9,620.03 | Mex$10,611.53 +10.3% | 6.6% | Mex$11,915.31 | Mex$8,340.72 | n/a | 23 |
Oct ’24 | Mex$8,786.44 | Mex$9,708.36 +10.5% | 6.6% | Mex$11,131.97 | Mex$7,912.26 | Mex$11,499.81 | 24 |
Sep ’24 | Mex$8,146.70 | Mex$9,742.07 +19.6% | 6.7% | Mex$11,113.44 | Mex$7,899.09 | Mex$11,605.00 | 24 |
Aug ’24 | Mex$8,493.25 | Mex$9,569.49 +12.7% | 6.8% | Mex$10,959.85 | Mex$7,789.92 | Mex$10,725.00 | 24 |
Jul ’24 | Mex$8,247.79 | Mex$9,830.82 +19.2% | 6.8% | Mex$11,086.60 | Mex$7,880.01 | Mex$9,085.00 | 24 |
Jun ’24 | Mex$8,697.26 | Mex$10,366.30 +19.2% | 6.6% | Mex$11,478.87 | Mex$8,158.83 | Mex$8,428.50 | 24 |
May ’24 | Mex$8,939.38 | Mex$10,565.93 +18.2% | 6.9% | Mex$11,686.94 | Mex$8,306.71 | Mex$8,310.00 | 23 |
Apr ’24 | Mex$8,542.00 | Mex$11,190.65 +31.0% | 6.7% | Mex$12,342.33 | Mex$8,772.55 | Mex$8,164.00 | 23 |
Mar ’24 | Mex$8,600.00 | Mex$11,188.65 +30.1% | 6.4% | Mex$12,309.25 | Mex$8,749.03 | Mex$8,320.00 | 23 |
Feb ’24 | Mex$9,291.47 | Mex$11,132.59 +19.8% | 6.3% | Mex$12,235.86 | Mex$8,696.87 | Mex$8,663.85 | 23 |
Jan ’24 | Mex$10,310.00 | Mex$11,480.43 +11.4% | 7.8% | Mex$12,696.58 | Mex$8,321.14 | Mex$8,953.26 | 23 |
Dec ’23 | Mex$10,317.00 | Mex$11,305.68 +9.6% | 7.6% | Mex$12,422.82 | Mex$8,217.58 | Mex$9,386.64 | 23 |
Nov ’23 | Mex$10,802.50 | Mex$11,532.71 +6.8% | 7.6% | Mex$12,522.14 | Mex$8,400.68 | Mex$9,620.03 | 23 |
Oct ’23 | Mex$10,247.11 | Mex$11,595.12 +13.2% | 9.2% | Mex$12,818.05 | Mex$8,114.73 | Mex$8,786.44 | 24 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.