UnitedHealth Group Incorporated

BMV:UNH * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$10.4t

UnitedHealth Group Değerleme

UNH * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UNH * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UNH * ( MX$11499.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( MX$20953.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UNH * adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UNH * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

UNH * temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK16.3x
PEG Oranı1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UNH *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UNH * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
ELV Elevance Health
15.4x12.7%US$98.6b
HUM Humana
18.3x12.9%US$31.4b
CNC Centene
10.6x5.3%US$32.4b
MOH Molina Healthcare
16.3x15.4%US$18.6b
UNH * UnitedHealth Group
36.4x24.5%Mex$521.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UNH * Price-To-Earnings Oranı ( 38.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UNH *'nin PE Oranı, Global Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UNH * Price-To-Earnings Oranı ( 38.2 x) baz alındığında, Global Healthcare sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UNH * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UNH * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için UNH * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UNH * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelMex$11,275.00
Mex$12,287.82
+9.0%
4.6%Mex$13,063.01Mex$10,918.93n/a27
Oct ’25Mex$11,499.81
Mex$12,083.34
+5.1%
4.8%Mex$13,201.93Mex$10,678.03n/a25
Sep ’25Mex$11,605.00
Mex$12,045.76
+3.8%
4.9%Mex$13,170.17Mex$10,652.35n/a25
Aug ’25Mex$10,725.00
Mex$11,336.92
+5.7%
5.7%Mex$12,540.83Mex$10,051.11n/a25
Jul ’25Mex$9,085.00
Mex$10,098.95
+11.2%
6.3%Mex$11,839.37Mex$8,436.64n/a28
Jun ’25Mex$8,428.50
Mex$9,713.06
+15.2%
7.4%Mex$11,472.37Mex$7,818.21n/a28
May ’25Mex$8,310.00
Mex$9,687.12
+16.6%
7.7%Mex$11,525.02Mex$7,854.09n/a27
Apr ’25Mex$8,164.00
Mex$9,836.08
+20.5%
7.5%Mex$11,263.59Mex$7,842.80n/a27
Mar ’25Mex$8,320.00
Mex$10,147.28
+22.0%
7.3%Mex$11,541.29Mex$8,036.15n/a26
Feb ’25Mex$8,663.85
Mex$10,306.17
+19.0%
7.1%Mex$11,690.19Mex$8,139.84n/a26
Jan ’25Mex$8,953.26
Mex$10,099.95
+12.8%
7.4%Mex$11,588.33Mex$8,240.59n/a23
Dec ’24Mex$9,386.64
Mex$10,203.00
+8.7%
6.2%Mex$11,459.98Mex$8,681.80n/a23
Nov ’24Mex$9,620.03
Mex$10,611.53
+10.3%
6.6%Mex$11,915.31Mex$8,340.72n/a23
Oct ’24Mex$8,786.44
Mex$9,708.36
+10.5%
6.6%Mex$11,131.97Mex$7,912.26Mex$11,499.8124
Sep ’24Mex$8,146.70
Mex$9,742.07
+19.6%
6.7%Mex$11,113.44Mex$7,899.09Mex$11,605.0024
Aug ’24Mex$8,493.25
Mex$9,569.49
+12.7%
6.8%Mex$10,959.85Mex$7,789.92Mex$10,725.0024
Jul ’24Mex$8,247.79
Mex$9,830.82
+19.2%
6.8%Mex$11,086.60Mex$7,880.01Mex$9,085.0024
Jun ’24Mex$8,697.26
Mex$10,366.30
+19.2%
6.6%Mex$11,478.87Mex$8,158.83Mex$8,428.5024
May ’24Mex$8,939.38
Mex$10,565.93
+18.2%
6.9%Mex$11,686.94Mex$8,306.71Mex$8,310.0023
Apr ’24Mex$8,542.00
Mex$11,190.65
+31.0%
6.7%Mex$12,342.33Mex$8,772.55Mex$8,164.0023
Mar ’24Mex$8,600.00
Mex$11,188.65
+30.1%
6.4%Mex$12,309.25Mex$8,749.03Mex$8,320.0023
Feb ’24Mex$9,291.47
Mex$11,132.59
+19.8%
6.3%Mex$12,235.86Mex$8,696.87Mex$8,663.8523
Jan ’24Mex$10,310.00
Mex$11,480.43
+11.4%
7.8%Mex$12,696.58Mex$8,321.14Mex$8,953.2623
Dec ’23Mex$10,317.00
Mex$11,305.68
+9.6%
7.6%Mex$12,422.82Mex$8,217.58Mex$9,386.6423
Nov ’23Mex$10,802.50
Mex$11,532.71
+6.8%
7.6%Mex$12,522.14Mex$8,400.68Mex$9,620.0323
Oct ’23Mex$10,247.11
Mex$11,595.12
+13.2%
9.2%Mex$12,818.05Mex$8,114.73Mex$8,786.4424

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y